国泰宁益定期开放灵活配置混合C基金净值查询(003761)

今天最新净值 0.9857 0.0158 1.6300% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.9874 0.0175 1.8014%

累计净值：1.0486
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.5225亿
最近资产：
基金公司：国泰基金
基金经理：谢东旭吴中昊

近一年国泰宁益定期开放灵活配置混合C基金净值查询

近一年,国泰宁益定期开放灵活配置混合C(003761)基金累计收益率-8.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9857	1.0486	0.9699	1.0328	0.0158	1.63%
2024-04-25	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9699	1.0328	0.9700	1.0329	-0.0001	-0.01%
2024-04-24	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9700	1.0329	0.9593	1.0222	0.0107	1.12%
2024-04-23	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9593	1.0222	0.9696	1.0325	-0.0103	-1.06%
2024-04-22	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9696	1.0325	0.9704	1.0333	-0.0008	-0.08%
2024-04-19	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9704	1.0333	0.9718	1.0347	-0.0014	-0.14%
2024-04-18	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9718	1.0347	0.9686	1.0315	0.0032	0.33%
2024-04-17	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9686	1.0315	0.9471	1.0100	0.0215	2.27%
2024-04-16	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9471	1.0100	0.9724	1.0353	-0.0253	-2.60%
2024-04-15	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9724	1.0353	0.9641	1.0270	0.0083	0.86%

2024-04-12	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9641	1.0270	0.9677	1.0306	-0.0036	-0.37%
2024-04-11	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9677	1.0306	0.9615	1.0244	0.0062	0.64%
2024-04-10	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9615	1.0244	0.9725	1.0354	-0.0110	-1.13%
2024-04-09	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9725	1.0354	0.9667	1.0296	0.0058	0.60%
2024-04-08	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9667	1.0296	0.9790	1.0419	-0.0123	-1.26%
2024-04-03	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9790	1.0419	0.9839	1.0468	-0.0049	-0.50%
2024-04-02	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9839	1.0468	0.9877	1.0506	-0.0038	-0.38%
2024-04-01	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9877	1.0506	0.9707	1.0336	0.0170	1.75%
2024-03-29	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9707	1.0336	0.9579	1.0208	0.0128	1.34%
2024-03-28	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9579	1.0208	0.9454	1.0083	0.0125	1.32%
2024-03-27	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9454	1.0083	0.9637	1.0266	-0.0183	-1.90%
2024-03-26	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9637	1.0266	0.9651	1.0280	-0.0014	-0.15%
2024-03-25	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9651	1.0280	0.9776	1.0405	-0.0125	-1.28%
2024-03-22	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9776	1.0405	0.9926	1.0555	-0.0150	-1.51%
2024-03-21	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9926	1.0555	0.9949	1.0578	-0.0023	-0.23%

2024-03-20	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9949	1.0578	0.9930	1.0559	0.0019	0.19%
2024-03-19	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9930	1.0559	0.9972	1.0601	-0.0042	-0.42%
2024-03-18	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9972	1.0601	0.9830	1.0459	0.0142	1.44%
2024-03-15	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9830	1.0459	0.9716	1.0345	0.0114	1.17%
2024-03-14	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9716	1.0345	0.9763	1.0392	-0.0047	-0.48%
2024-03-13	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9763	1.0392	0.9769	1.0398	-0.0006	-0.06%
2024-03-12	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9769	1.0398	0.9785	1.0414	-0.0016	-0.16%
2024-03-11	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9785	1.0414	0.9682	1.0311	0.0103	1.06%
2024-03-08	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9682	1.0311	0.9582	1.0211	0.0100	1.04%
2024-03-07	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9582	1.0211	0.9679	1.0308	-0.0097	-1.00%
2024-03-06	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9679	1.0308	0.9695	1.0324	-0.0016	-0.17%
2024-03-05	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9695	1.0324	0.9739	1.0368	-0.0044	-0.45%
2024-03-04	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9739	1.0368	0.9727	1.0356	0.0012	0.12%
2024-03-01	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9727	1.0356	0.9660	1.0289	0.0067	0.69%
2024-02-29	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9660	1.0289	0.9409	1.0038	0.0251	2.67%
2024-02-28	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9409	1.0038	0.9621	1.0250	-0.0212	-2.20%
2024-02-27	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9621	1.0250	0.9457	1.0086	0.0164	1.73%
2024-02-26	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9457	1.0086	0.9448	1.0077	0.0009	0.10%
2024-02-23	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9448	1.0077	0.9409	1.0038	0.0039	0.41%
2024-02-22	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9409	1.0038	0.9341	0.9970	0.0068	0.73%
2024-02-21	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9341	0.9970	0.9345	0.9974	-0.0004	-0.04%
2024-02-20	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9345	0.9974	0.9350	0.9979	-0.0005	-0.05%
2024-02-19	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9350	0.9979	0.9409	1.0038	-0.0059	-0.63%
2024-02-08	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9409	1.0038	0.9274	0.9903	0.0135	1.46%
2024-02-07	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9274	0.9903	0.8721	0.9350	0.0553	6.34%
2024-02-06	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.8721	0.9350	0.8097	0.8726	0.0624	7.71%
2024-02-05	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.8097	0.8726	0.8300	0.8929	-0.0203	-2.45%
2024-02-02	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.8300	0.8929	0.8544	0.9173	-0.0244	-2.86%
2024-02-01	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.8544	0.9173	0.8590	0.9219	-0.0046	-0.54%
2024-01-31	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.8590	0.9219	0.8818	0.9447	-0.0228	-2.59%
2024-01-30	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.8818	0.9447	0.9011	0.9640	-0.0193	-2.14%
2024-01-29	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9011	0.9640	0.9131	0.9760	-0.0120	-1.31%
2024-01-26	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9131	0.9760	0.9155	0.9784	-0.0024	-0.26%
2024-01-25	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9155	0.9784	0.8882	0.9511	0.0273	3.07%
2024-01-24	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.8882	0.9511	0.8732	0.9361	0.0150	1.72%
2024-01-23	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.8732	0.9361	0.8624	0.9253	0.0108	1.25%
2024-01-22	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.8624	0.9253	0.9052	0.9681	-0.0428	-4.73%
2024-01-19	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9052	0.9681	0.9109	0.9738	-0.0057	-0.63%
2024-01-18	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9109	0.9738	0.9169	0.9798	-0.0060	-0.65%
2024-01-17	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9169	0.9798	0.9378	1.0007	-0.0209	-2.23%
2024-01-16	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9378	1.0007	0.9397	1.0026	-0.0019	-0.20%
2024-01-15	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9397	1.0026	0.9434	1.0063	-0.0037	-0.39%
2024-01-12	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9434	1.0063	0.9456	1.0085	-0.0022	-0.23%
2024-01-11	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9456	1.0085	0.9344	0.9973	0.0112	1.20%
2024-01-10	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9344	0.9973	0.9385	1.0014	-0.0041	-0.44%
2024-01-09	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9385	1.0014	0.9365	0.9994	0.0020	0.21%
2024-01-08	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9365	0.9994	0.9585	1.0214	-0.0220	-2.30%
2024-01-05	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9585	1.0214	0.9678	1.0307	-0.0093	-0.96%
2024-01-04	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9678	1.0307	0.9755	1.0384	-0.0077	-0.79%
2024-01-03	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9755	1.0384	0.9760	1.0389	-0.0005	-0.05%
2024-01-02	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9760	1.0389	0.9782	1.0411	-0.0022	-0.22%
2023-12-29	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9782	1.0411	0.9691	1.0320	0.0091	0.94%
2023-12-28	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9691	1.0320	0.9535	1.0164	0.0156	1.64%
2023-12-27	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9535	1.0164	0.9481	1.0110	0.0054	0.57%
2023-12-26	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9481	1.0110	0.9576	1.0205	-0.0095	-0.99%
2023-12-25	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9576	1.0205	0.9585	1.0214	-0.0009	-0.09%
2023-12-22	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9585	1.0214	0.9613	1.0242	-0.0028	-0.29%
2023-12-21	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9613	1.0242	0.9570	1.0199	0.0043	0.45%
2023-12-20	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9570	1.0199	0.9670	1.0299	-0.0100	-1.03%
2023-12-19	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9670	1.0299	0.9681	1.0310	-0.0011	-0.11%
2023-12-18	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9681	1.0310	0.9800	1.0429	-0.0119	-1.21%
2023-12-15	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9800	1.0429	0.9869	1.0498	-0.0069	-0.70%
2023-12-14	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9869	1.0498	0.9888	1.0517	-0.0019	-0.19%
2023-12-13	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9888	1.0517	0.9970	1.0599	-0.0082	-0.82%
2023-12-12	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9970	1.0599	0.9937	1.0566	0.0033	0.33%
2023-12-11	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9937	1.0566	0.9859	1.0488	0.0078	0.79%
2023-12-08	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9859	1.0488	0.9862	1.0491	-0.0003	-0.03%
2023-12-07	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9862	1.0491	0.9874	1.0503	-0.0012	-0.12%
2023-12-06	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9874	1.0503	0.9830	1.0459	0.0044	0.45%
2023-12-05	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9830	1.0459	1.0001	1.0630	-0.0171	-1.71%
2023-12-04	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0001	1.0630	1.0038	1.0667	-0.0037	-0.37%
2023-12-01	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0038	1.0667	1.0019	1.0648	0.0019	0.19%
2023-11-30	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0019	1.0648	1.0066	1.0695	-0.0047	-0.47%
2023-11-29	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0066	1.0695	1.0113	1.0742	-0.0047	-0.46%
2023-11-28	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0113	1.0742	1.0047	1.0676	0.0066	0.66%
2023-11-27	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0047	1.0676	1.0091	1.0720	-0.0044	-0.44%
2023-11-24	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0091	1.0720	1.0164	1.0793	-0.0073	-0.72%
2023-11-23	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0164	1.0793	1.0050	1.0679	0.0114	1.13%
2023-11-22	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0050	1.0679	1.0136	1.0765	-0.0086	-0.85%
2023-11-20	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0162	1.0791	1.0123	1.0752	0.0039	0.39%
2023-11-17	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0123	1.0752	1.0079	1.0708	0.0044	0.44%
2023-11-16	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0079	1.0708	1.0154	1.0783	-0.0075	-0.74%
2023-11-15	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0154	1.0783	1.0097	1.0726	0.0057	0.56%
2023-11-14	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0097	1.0726	1.0046	1.0675	0.0051	0.51%
2023-11-13	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0046	1.0675	1.0004	1.0633	0.0042	0.42%
2023-11-10	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0004	1.0633	1.0024	1.0653	-0.0020	-0.20%
2023-11-09	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0024	1.0653	1.0075	1.0704	-0.0051	-0.51%
2023-11-08	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0075	1.0704	1.0095	1.0724	-0.0020	-0.20%
2023-11-07	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0095	1.0724	1.0084	1.0713	0.0011	0.11%
2023-11-06	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0084	1.0713	0.9952	1.0581	0.0132	1.33%
2023-11-03	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9952	1.0581	0.9861	1.0490	0.0091	0.92%
2023-11-02	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9861	1.0490	0.9935	1.0564	-0.0074	-0.74%
2023-11-01	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9935	1.0564	0.9935	1.0564	0.0000	0.00%
2023-10-31	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9935	1.0564	0.9972	1.0601	-0.0037	-0.37%
2023-10-30	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9972	1.0601	0.9911	1.0540	0.0061	0.62%
2023-10-27	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9911	1.0540	0.9761	1.0390	0.0150	1.54%
2023-10-26	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9761	1.0390	0.9704	1.0333	0.0057	0.59%
2023-10-25	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9704	1.0333	0.9626	1.0255	0.0078	0.81%
2023-10-24	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9626	1.0255	0.9546	1.0175	0.0080	0.84%
2023-10-23	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9546	1.0175	0.9754	1.0383	-0.0208	-2.13%
2023-10-20	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9754	1.0383	0.9837	1.0466	-0.0083	-0.84%
2023-10-19	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9837	1.0466	0.9967	1.0596	-0.0130	-1.30%
2023-10-18	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9967	1.0596	1.0107	1.0736	-0.0140	-1.39%
2023-10-17	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0107	1.0736	1.0095	1.0724	0.0012	0.12%
2023-10-16	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0095	1.0724	1.0178	1.0807	-0.0083	-0.82%
2023-10-13	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0178	1.0807	1.0213	1.0842	-0.0035	-0.34%
2023-10-12	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0213	1.0842	1.0133	1.0762	0.0080	0.79%
2023-10-11	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0133	1.0762	1.0119	1.0748	0.0014	0.14%
2023-10-10	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0119	1.0748	1.0168	1.0797	-0.0049	-0.48%
2023-10-09	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0168	1.0797	1.0212	1.0841	-0.0044	-0.43%
2023-09-28	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0212	1.0841	1.0161	1.0790	0.0051	0.50%
2023-09-27	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0161	1.0790	1.0130	1.0759	0.0031	0.31%
2023-09-26	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0130	1.0759	1.0195	1.0824	-0.0065	-0.64%
2023-09-25	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0195	1.0824	1.0259	1.0888	-0.0064	-0.62%
2023-09-22	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0259	1.0888	1.0125	1.0754	0.0134	1.32%
2023-09-21	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0125	1.0754	1.0186	1.0815	-0.0061	-0.60%
2023-09-20	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0186	1.0815	1.0238	1.0867	-0.0052	-0.51%
2023-09-19	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0238	1.0867	1.0284	1.0913	-0.0046	-0.45%
2023-09-18	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0284	1.0913	1.0259	1.0888	0.0025	0.24%
2023-09-15	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0259	1.0888	1.0240	1.0869	0.0019	0.19%
2023-09-14	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0240	1.0869	1.0257	1.0886	-0.0017	-0.17%
2023-09-13	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0257	1.0886	1.0345	1.0974	-0.0088	-0.85%
2023-09-12	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0345	1.0974	1.0340	1.0969	0.0005	0.05%
2023-09-11	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0340	1.0969	1.0240	1.0869	0.0100	0.98%
2023-09-08	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0240	1.0869	1.0240	1.0869	0.0000	0.00%
2023-09-07	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0240	1.0869	1.0384	1.1013	-0.0144	-1.39%
2023-09-06	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0384	1.1013	1.0382	1.1011	0.0002	0.02%
2023-09-05	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0382	1.1011	1.0435	1.1064	-0.0053	-0.51%
2023-09-04	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0435	1.1064	1.0285	1.0914	0.0150	1.46%
2023-09-01	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0285	1.0914	1.0222	1.0851	0.0063	0.62%
2023-08-31	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0222	1.0851	1.0281	1.0910	-0.0059	-0.57%
2023-08-30	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0281	1.0910	1.0260	1.0889	0.0021	0.20%
2023-08-29	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0260	1.0889	1.0099	1.0728	0.0161	1.59%
2023-08-28	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0099	1.0728	0.9991	1.0620	0.0108	1.08%
2023-08-25	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	0.9991	1.0620	1.0066	1.0695	-0.0075	-0.75%
2023-08-24	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0066	1.0695	1.0065	1.0694	0.0001	0.01%
2023-08-23	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0065	1.0694	1.0215	1.0844	-0.0150	-1.47%
2023-08-22	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0215	1.0844	1.0199	1.0828	0.0016	0.16%
2023-08-21	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0199	1.0828	1.0292	1.0921	-0.0093	-0.90%
2023-08-18	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0292	1.0921	1.0425	1.1054	-0.0133	-1.28%
2023-08-17	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0425	1.1054	1.0368	1.0997	0.0057	0.55%
2023-08-16	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0368	1.0997	1.0432	1.1061	-0.0064	-0.61%
2023-08-15	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0432	1.1061	1.0462	1.1091	-0.0030	-0.29%
2023-08-14	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0462	1.1091	1.0479	1.1108	-0.0017	-0.16%
2023-08-11	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0479	1.1108	1.0669	1.1298	-0.0190	-1.78%
2023-08-10	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0669	1.1298	1.0653	1.1282	0.0016	0.15%
2023-08-09	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0653	1.1282	1.0716	1.1345	-0.0063	-0.59%
2023-08-08	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0716	1.1345	1.0746	1.1375	-0.0030	-0.28%
2023-08-07	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0746	1.1375	1.0854	1.1483	-0.0108	-1.00%
2023-08-04	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0854	1.1483	1.0839	1.1468	0.0015	0.14%
2023-08-03	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0839	1.1468	1.0807	1.1436	0.0032	0.30%
2023-08-02	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0807	1.1436	1.0837	1.1466	-0.0030	-0.28%
2023-08-01	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0837	1.1466	1.0818	1.1447	0.0019	0.18%
2023-07-31	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0818	1.1447	1.0753	1.1382	0.0065	0.60%
2023-07-28	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0753	1.1382	1.0598	1.1227	0.0155	1.46%
2023-07-27	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0598	1.1227	1.0641	1.1270	-0.0043	-0.40%
2023-07-26	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0641	1.1270	1.0655	1.1284	-0.0014	-0.13%
2023-07-25	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0655	1.1284	1.0455	1.1084	0.0200	1.91%
2023-07-24	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0455	1.1084	1.0489	1.1118	-0.0034	-0.32%
2023-07-21	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0489	1.1118	1.0486	1.1115	0.0003	0.03%
2023-07-20	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0486	1.1115	1.0568	1.1197	-0.0082	-0.78%
2023-07-19	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0568	1.1197	1.0563	1.1192	0.0005	0.05%
2023-07-18	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0563	1.1192	1.0565	1.1194	-0.0002	-0.02%
2023-07-17	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0565	1.1194	1.0619	1.1248	-0.0054	-0.51%
2023-07-14	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0619	1.1248	1.0644	1.1273	-0.0025	-0.23%
2023-07-13	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0644	1.1273	1.0549	1.1178	0.0095	0.90%
2023-07-12	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0549	1.1178	1.0639	1.1268	-0.0090	-0.85%
2023-07-11	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0639	1.1268	1.0557	1.1186	0.0082	0.78%
2023-07-10	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0557	1.1186	1.0500	1.1129	0.0057	0.54%
2023-07-07	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0500	1.1129	1.0520	1.1149	-0.0020	-0.19%
2023-07-06	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0520	1.1149	1.0557	1.1186	-0.0037	-0.35%
2023-07-05	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0557	1.1186	1.0594	1.1223	-0.0037	-0.35%
2023-07-04	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0594	1.1223	1.0570	1.1199	0.0024	0.23%
2023-07-03	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0570	1.1199	1.0490	1.1119	0.0080	0.76%
2023-06-30	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0490	1.1119	1.0372	1.1001	0.0118	1.14%
2023-06-29	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0372	1.1001	1.0347	1.0976	0.0025	0.24%
2023-06-28	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0347	1.0976	1.0347	1.0976	0.0000	0.00%
2023-06-27	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0347	1.0976	1.0223	1.0852	0.0124	1.21%
2023-06-26	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0223	1.0852	1.0339	1.0968	-0.0116	-1.12%
2023-06-21	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0339	1.0968	1.0485	1.1114	-0.0146	-1.39%
2023-06-20	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0485	1.1114	1.0500	1.1129	-0.0015	-0.14%
2023-06-19	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0500	1.1129	1.0539	1.1168	-0.0039	-0.37%
2023-06-16	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0539	1.1168	1.0491	1.1120	0.0048	0.46%
2023-06-15	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0491	1.1120	1.0372	1.1001	0.0119	1.15%
2023-06-14	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0372	1.1001	1.0362	1.0991	0.0010	0.10%
2023-06-13	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0362	1.0991	1.0351	1.0980	0.0011	0.11%
2023-06-12	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0351	1.0980	1.0274	1.0903	0.0077	0.75%
2023-06-09	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0274	1.0903	1.0251	1.0880	0.0023	0.22%
2023-06-08	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0251	1.0880	1.0249	1.0878	0.0002	0.02%
2023-06-07	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0249	1.0878	1.0254	1.0883	-0.0005	-0.05%
2023-06-06	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0254	1.0883	1.0412	1.1041	-0.0158	-1.52%
2023-06-05	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0412	1.1041	1.0450	1.1079	-0.0038	-0.36%
2023-06-02	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0450	1.1079	1.0339	1.0968	0.0111	1.07%
2023-06-01	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0339	1.0968	1.0319	1.0948	0.0020	0.19%
2023-05-31	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0319	1.0948	1.0344	1.0973	-0.0025	-0.24%
2023-05-30	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0344	1.0973	1.0304	1.0933	0.0040	0.39%
2023-05-29	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0304	1.0933	1.0326	1.0955	-0.0022	-0.21%
2023-05-26	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0326	1.0955	1.0269	1.0898	0.0057	0.56%
2023-05-25	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0269	1.0898	1.0304	1.0933	-0.0035	-0.34%
2023-05-24	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0304	1.0933	1.0369	1.0998	-0.0065	-0.63%
2023-05-23	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0369	1.0998	1.0441	1.1070	-0.0072	-0.69%
2023-05-22	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0441	1.1070	1.0396	1.1025	0.0045	0.43%
2023-05-19	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0396	1.1025	1.0379	1.1008	0.0017	0.16%
2023-05-18	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0379	1.1008	1.0396	1.1025	-0.0017	-0.16%
2023-05-17	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0396	1.1025	1.0395	1.1024	0.0001	0.01%
2023-05-16	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0395	1.1024	1.0440	1.1069	-0.0045	-0.43%
2023-05-15	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0440	1.1069	1.0342	1.0971	0.0098	0.95%
2023-05-12	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0342	1.0971	1.0430	1.1059	-0.0088	-0.84%
2023-05-11	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0430	1.1059	1.0432	1.1061	-0.0002	-0.02%
2023-05-10	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0432	1.1061	1.0429	1.1058	0.0003	0.03%
2023-05-09	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0429	1.1058	1.0520	1.1149	-0.0091	-0.87%
2023-05-08	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0520	1.1149	1.0436	1.1065	0.0084	0.80%
2023-05-05	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0436	1.1065	1.0510	1.1139	-0.0074	-0.70%
2023-05-04	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0510	1.1139	1.0457	1.1086	0.0053	0.51%
2023-04-28	003761	国泰宁益定期开放灵活配置混合C	1.0457	1.1086	1.0360	1.0989	0.0097	0.94%

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券ETF	0.8752	5.99%
国泰中证全指证券公司ETF联接A	0.8178	5.63%
国泰中证全指证券公司ETF联接C	0.8107	5.63%
券商基金	0.9555	5.56%
通信ETF	1.1822	5.20%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.1730	4.78%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.1557	4.78%
国泰新经济灵活配置混合A	1.7900	4.25%
国泰成长价值混合A	0.6136	4.25%
国泰优势行业混合A	1.5009	4.24%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%