国泰中证500指数增强C(国泰宁益定期开放混合C)基金净值查询(003761)
今天最新净值
1.4633
-0.0049 -0.33%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.5217
0.0130 0.8607%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5262
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5930亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：吴中昊
近一周国泰中证500指数增强C|国泰宁益定期开放混合C基金净值查询
近一周,国泰中证500指数增强C(003761)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
003761 |
国泰中证500指数增强C |
1.4941 |
1.5570 |
1.4633 |
1.5262 |
0.0308 |
2.10% |
| 2026-09-17 |
003761 |
国泰中证500指数增强C |
1.4633 |
1.5262 |
1.4682 |
1.5311 |
-0.0049 |
-0.33% |
| 2026-09-16 |
003761 |
国泰中证500指数增强C |
1.4682 |
1.5311 |
1.4387 |
1.5016 |
0.0295 |
2.05% |
| 2026-09-15 |
003761 |
国泰中证500指数增强C |
1.4387 |
1.5016 |
1.4404 |
1.5033 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
003761 |
国泰中证500指数增强C |
1.4404 |
1.5033 |
1.4381 |
1.5010 |
0.0023 |
0.16% |
