国泰宁益定期开放灵活配置混合C基金净值查询(003761)
今天最新净值
0.9857
0.0158 1.6300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9874
0.0175 1.8014%
- 累计净值：1.0486
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5225亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：谢东旭 吴中昊
近一周,国泰宁益定期开放灵活配置混合C(003761)基金累计收益率1.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003761 |
国泰宁益定期开放灵活配置混合C |
0.9857 |
1.0486 |
0.9699 |
1.0328 |
0.0158 |
1.63% |
| 2024-04-25 |
003761 |
国泰宁益定期开放灵活配置混合C |
0.9699 |
1.0328 |
0.9700 |
1.0329 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
003761 |
国泰宁益定期开放灵活配置混合C |
0.9700 |
1.0329 |
0.9593 |
1.0222 |
0.0107 |
1.12% |
| 2024-04-23 |
003761 |
国泰宁益定期开放灵活配置混合C |
0.9593 |
1.0222 |
0.9696 |
1.0325 |
-0.0103 |
-1.06% |
| 2024-04-22 |
003761 |
国泰宁益定期开放灵活配置混合C |
0.9696 |
1.0325 |
0.9704 |
1.0333 |
-0.0008 |
-0.08% |
