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国泰中证500指数增强A(国泰宁益定期开放混合A) - 基金主页(代码:003760)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4833 -0.0050 -0.34% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5425 0.0132 0.8607% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5471
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5851亿
最近资产：0.75亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：吴中昊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.01%	3.90%	-3.73%	-3.66%	11.60%	77.80%	45.32%	65.60%
同类排名	1504/4773	935/5517	2188/5427	1720/5241	1143/4404	907/2955	674/2255	-

国泰中证500指数增强A(003760)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5145	2.10%
2026-09-17	1.4833	-0.34%
2026-09-16	1.4883	2.05%
2026-09-15	1.4584	-0.12%
2026-09-14	1.4601	0.16%
2026-09-11	1.4577	-1.53%

国泰中证500指数增强A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-28	2020-12-28	2020-12-29	分红	每份派现金0.0638元

国泰中证500指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	2.31%	3.60%
001309	德明利	0.0000	1.74%	8.92%
600498	烽火通信	0.0000	1.37%	4.86%
002185	华天科技	0.0000	1.35%	1.23%
600105	永鼎股份	0.0000	1.35%	-0.43%
002273	水晶光电	0.0000	1.27%	1.06%
002738	中矿资源	0.0000	1.25%	-2.36%
688002	XD睿创微	0.0000	1.25%	2.31%
300475	香农芯创	0.0000	1.24%	0.42%
600988	赤峰黄金	0.0000	1.22%	-1.69%

国泰中证500指数增强A(003760)基金档案

基金代码	003760	基金简称	国泰中证500指数增强A	基金全称
发行日期	2017-04-28~2017-05-31	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	吴中昊	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	0.75亿元	最近份额	0.5851亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%