国泰中证500指数增强A(国泰宁益定期开放混合A)基金净值查询(003760)
今天最新净值
1.3839
-0.0073 -0.52%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3899
0.0229 1.6784%
- 累计净值：1.4477
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5851亿
- 最近资产：0.73亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：谢东旭 吴中昊
近一月国泰中证500指数增强A|国泰宁益定期开放混合A基金净值查询
近一月,国泰中证500指数增强A(003760)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
003760 |
国泰中证500指数增强A |
1.3670 |
1.4308 |
1.3839 |
1.4477 |
-0.0169 |
-1.22% |
| 2025-12-15 |
003760 |
国泰中证500指数增强A |
1.3839 |
1.4477 |
1.3912 |
1.4550 |
-0.0073 |
-0.52% |
| 2025-12-12 |
003760 |
国泰中证500指数增强A |
1.3912 |
1.4550 |
1.3769 |
1.4407 |
0.0143 |
1.04% |
| 2025-12-11 |
003760 |
国泰中证500指数增强A |
1.3769 |
1.4407 |
1.3933 |
1.4571 |
-0.0164 |
-1.18% |
| 2025-12-10 |
003760 |
国泰中证500指数增强A |
1.3933 |
1.4571 |
1.3855 |
1.4493 |
0.0078 |
0.56% |
| 2025-12-09 |
003760 |
国泰中证500指数增强A |
1.3855 |
1.4493 |
1.3956 |
1.4594 |
-0.0101 |
-0.72% |
| 2025-12-08 |
003760 |
国泰中证500指数增强A |
1.3956 |
1.4594 |
1.3809 |
1.4447 |
0.0147 |
1.06% |
| 2025-12-05 |
003760 |
国泰中证500指数增强A |
1.3809 |
1.4447 |
1.3610 |
1.4248 |
0.0199 |
1.46% |
| 2025-12-04 |
003760 |
国泰中证500指数增强A |
1.3610 |
1.4248 |
1.3594 |
1.4232 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-12-03 |
003760 |
国泰中证500指数增强A |
1.3594 |
1.4232 |
1.3644 |
1.4282 |
-0.0050 |
-0.37% |
|
|
| 2025-12-02 |
003760 |
国泰中证500指数增强A |
1.3644 |
1.4282 |
1.3718 |
1.4356 |
-0.0074 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
003760 |
国泰中证500指数增强A |
1.3718 |
1.4356 |
1.3584 |
1.4222 |
0.0134 |
0.99% |
| 2025-11-28 |
003760 |
国泰中证500指数增强A |
1.3584 |
1.4222 |
1.3446 |
1.4084 |
0.0138 |
1.03% |
| 2025-11-27 |
003760 |
国泰中证500指数增强A |
1.3446 |
1.4084 |
1.3469 |
1.4107 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
003760 |
国泰中证500指数增强A |
1.3469 |
1.4107 |
1.3455 |
1.4093 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-11-25 |
003760 |
国泰中证500指数增强A |
1.3455 |
1.4093 |
1.3301 |
1.3939 |
0.0154 |
1.16% |
| 2025-11-24 |
003760 |
国泰中证500指数增强A |
1.3301 |
1.3939 |
1.3180 |
1.3818 |
0.0121 |
0.92% |
| 2025-11-21 |
003760 |
国泰中证500指数增强A |
1.3180 |
1.3818 |
1.3584 |
1.4222 |
-0.0404 |
-2.97% |
| 2025-11-20 |
003760 |
国泰中证500指数增强A |
1.3584 |
1.4222 |
1.3675 |
1.4313 |
-0.0091 |
-0.67% |
| 2025-11-19 |
003760 |
国泰中证500指数增强A |
1.3675 |
1.4313 |
1.3732 |
1.4370 |
-0.0057 |
-0.42% |
| 2025-11-18 |
003760 |
国泰中证500指数增强A |
1.3732 |
1.4370 |
1.3855 |
1.4493 |
-0.0123 |
-0.89% |
| 2025-11-17 |
003760 |
国泰中证500指数增强A |
1.3855 |
1.4493 |
1.3914 |
1.4552 |
-0.0059 |
-0.42% |
