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东吴保本 - 基金主页(代码:582003)

今天最新净值 1.2714 0.0150 1.1900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3419 0.0038 0.2862%
  • 累计净值:1.4954
  • 成立日期:2012-08-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:7.757亿份
  • 最近份额:0.7651亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:东吴基金
  • 基金经理:赵梅玲 周健
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.67% 0.92% 9.39% 2.21% -17.43% -28.46% -28.25% 51.65%
同类排名 983/2318 1305/2327 715/2327 802/2310 1522/2209 1826/2082 1469/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-11-30 2017-11-30 2017-12-04 分红 每份派现金0.2240元
东吴保本基金动态
东吴保本重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 0.0000 6.60% 0.87%
002409 雅克科技 0.0000 6.06% 0.19%
600309 万华化学 0.0000 6.00% -0.76%
000975 银泰黄金 0.0000 5.68% 1.45%
002648 卫星化学 0.0000 5.49% 1.71%
601058 赛轮轮胎 0.0000 5.46% 1.67%
300037 新宙邦 0.0000 5.20% -4.43%
600547 山东黄金 0.0000 5.19% 1.06%
600989 宝丰能源 0.0000 5.17% 2.78%
600426 华鲁恒升 0.0000 4.41% 1.49%
东吴保本(582003)基金档案
基金代码 582003 基金简称 东吴保本 基金全称 东吴保本混合型证券投资基金
发行日期 2012-07-11 成立日期 2012-08-13 基金类型
基金经理 赵梅玲 周健 基金托管人 农业银行 基金公司 东吴基金
最近资产 最近份额 0.7651亿 成立份额 7.757亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.20% 赎回费率 2.00%