博时战略新材料主题混合A基金净值查询(011340)
今天最新净值
0.8751
0.0124 1.4400%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.8870
0.0137 1.5665%
- 累计净值:0.8751
- 成立日期:2021-02-02
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.7078亿
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:沙炜 王晗
近一季,博时战略新材料主题混合A(011340)基金累计收益率10.20%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.8733 |
0.8733 |
0.8510 |
0.8510 |
0.0223 |
2.62% |
2024-03-27 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.8510 |
0.8510 |
0.8669 |
0.8669 |
-0.0159 |
-1.83% |
2024-03-26 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.8669 |
0.8669 |
0.8704 |
0.8704 |
-0.0035 |
-0.40% |
2024-03-25 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.8704 |
0.8704 |
0.8774 |
0.8774 |
-0.0070 |
-0.80% |
2024-03-22 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.8774 |
0.8774 |
0.8807 |
0.8807 |
-0.0033 |
-0.37% |
2024-03-21 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.8807 |
0.8807 |
0.8791 |
0.8791 |
0.0016 |
0.18% |
2024-03-20 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.8791 |
0.8791 |
0.8785 |
0.8785 |
0.0006 |
0.07% |
2024-03-19 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.8785 |
0.8785 |
0.8849 |
0.8849 |
-0.0064 |
-0.72% |
2024-03-18 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.8849 |
0.8849 |
0.8751 |
0.8751 |
0.0098 |
1.12% |
2024-03-15 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.8751 |
0.8751 |
0.8627 |
0.8627 |
0.0124 |
1.44% |
|
2024-03-14 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.8627 |
0.8627 |
0.8618 |
0.8618 |
0.0009 |
0.10% |
2024-03-13 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.8618 |
0.8618 |
0.8568 |
0.8568 |
0.0050 |
0.58% |
2024-03-12 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.8568 |
0.8568 |
0.8663 |
0.8663 |
-0.0095 |
-1.10% |
2024-03-11 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.8663 |
0.8663 |
0.8565 |
0.8565 |
0.0098 |
1.14% |
2024-03-08 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.8565 |
0.8565 |
0.8421 |
0.8421 |
0.0144 |
1.71% |
2024-03-07 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.8421 |
0.8421 |
0.8511 |
0.8511 |
-0.0090 |
-1.06% |
2024-03-06 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.8511 |
0.8511 |
0.8444 |
0.8444 |
0.0067 |
0.79% |
2024-03-05 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.8444 |
0.8444 |
0.8490 |
0.8490 |
-0.0046 |
-0.54% |
2024-03-04 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.8490 |
0.8490 |
0.8385 |
0.8385 |
0.0105 |
1.25% |
2024-03-01 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.8385 |
0.8385 |
0.8336 |
0.8336 |
0.0049 |
0.59% |
2024-02-29 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.8336 |
0.8336 |
0.8149 |
0.8149 |
0.0187 |
2.29% |
2024-02-28 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.8149 |
0.8149 |
0.8493 |
0.8493 |
-0.0344 |
-4.05% |
2024-02-27 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.8493 |
0.8493 |
0.8324 |
0.8324 |
0.0169 |
2.03% |
2024-02-26 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.8324 |
0.8324 |
0.8315 |
0.8315 |
0.0009 |
0.11% |
2024-02-23 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.8315 |
0.8315 |
0.8172 |
0.8172 |
0.0143 |
1.75% |
|
2024-02-22 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.8172 |
0.8172 |
0.8064 |
0.8064 |
0.0108 |
1.34% |
2024-02-21 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.8064 |
0.8064 |
0.7979 |
0.7979 |
0.0085 |
1.07% |
2024-02-20 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.7979 |
0.7979 |
0.7870 |
0.7870 |
0.0109 |
1.39% |
2024-02-19 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.7870 |
0.7870 |
0.7745 |
0.7745 |
0.0125 |
1.61% |
2024-02-08 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.7745 |
0.7745 |
0.7567 |
0.7567 |
0.0178 |
2.35% |
2024-02-07 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.7567 |
0.7567 |
0.7456 |
0.7456 |
0.0111 |
1.49% |
2024-02-06 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.7456 |
0.7456 |
0.7246 |
0.7246 |
0.0210 |
2.90% |
2024-02-05 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.7246 |
0.7246 |
0.7335 |
0.7335 |
-0.0089 |
-1.21% |
2024-02-02 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.7335 |
0.7335 |
0.7420 |
0.7420 |
-0.0085 |
-1.15% |
2024-02-01 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.7420 |
0.7420 |
0.7424 |
0.7424 |
-0.0004 |
-0.05% |
2024-01-31 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.7424 |
0.7424 |
0.7507 |
0.7507 |
-0.0083 |
-1.11% |
2024-01-30 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.7507 |
0.7507 |
0.7599 |
0.7599 |
-0.0092 |
-1.21% |
2024-01-29 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.7599 |
0.7599 |
0.7661 |
0.7661 |
-0.0062 |
-0.81% |
2024-01-26 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.7661 |
0.7661 |
0.7693 |
0.7693 |
-0.0032 |
-0.42% |
2024-01-25 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.7693 |
0.7693 |
0.7488 |
0.7488 |
0.0205 |
2.74% |
2024-01-24 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.7488 |
0.7488 |
0.7388 |
0.7388 |
0.0100 |
1.35% |
2024-01-23 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.7388 |
0.7388 |
0.7266 |
0.7266 |
0.0122 |
1.68% |
2024-01-22 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.7266 |
0.7266 |
0.7505 |
0.7505 |
-0.0239 |
-3.18% |
2024-01-19 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.7505 |
0.7505 |
0.7590 |
0.7590 |
-0.0085 |
-1.12% |
2024-01-18 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.7590 |
0.7590 |
0.7555 |
0.7555 |
0.0035 |
0.46% |
2024-01-17 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.7555 |
0.7555 |
0.7727 |
0.7727 |
-0.0172 |
-2.23% |
2024-01-16 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.7727 |
0.7727 |
0.7707 |
0.7707 |
0.0020 |
0.26% |
2024-01-15 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.7707 |
0.7707 |
0.7760 |
0.7760 |
-0.0053 |
-0.68% |
2024-01-12 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.7760 |
0.7760 |
0.7755 |
0.7755 |
0.0005 |
0.06% |
2024-01-11 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.7755 |
0.7755 |
0.7687 |
0.7687 |
0.0068 |
0.88% |
2024-01-10 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.7687 |
0.7687 |
0.7719 |
0.7719 |
-0.0032 |
-0.41% |
2024-01-09 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.7719 |
0.7719 |
0.7708 |
0.7708 |
0.0011 |
0.14% |
2024-01-08 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.7708 |
0.7708 |
0.7831 |
0.7831 |
-0.0123 |
-1.57% |
2024-01-05 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.7831 |
0.7831 |
0.7918 |
0.7918 |
-0.0087 |
-1.10% |
2024-01-04 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.7918 |
0.7918 |
0.7938 |
0.7938 |
-0.0020 |
-0.25% |
2024-01-03 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.7938 |
0.7938 |
0.8022 |
0.8022 |
-0.0084 |
-1.05% |
2024-01-02 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.8022 |
0.8022 |
0.8063 |
0.8063 |
-0.0041 |
-0.51% |
2023-12-29 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.8063 |
0.8063 |
0.7963 |
0.7963 |
0.0100 |
1.26% |