华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A基金净值查询(018300)
今天最新净值
0.9552
0.0216 2.3100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9339
0.0003 0.0357%
- 累计净值：0.9552
- 成立日期：2023-06-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：
近一季华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A基金净值查询
近一季,华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A(018300)基金累计收益率7.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.9552 |
0.9552 |
0.9336 |
0.9336 |
0.0216 |
2.31% |
| 2024-04-25 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.9336 |
0.9336 |
0.9326 |
0.9326 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-04-24 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.9326 |
0.9326 |
0.9210 |
0.9210 |
0.0116 |
1.26% |
| 2024-04-23 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.9210 |
0.9210 |
0.9255 |
0.9255 |
-0.0045 |
-0.49% |
| 2024-04-22 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.9255 |
0.9255 |
0.9235 |
0.9235 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-04-19 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.9235 |
0.9235 |
0.9443 |
0.9443 |
-0.0208 |
-2.20% |
| 2024-04-18 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.9443 |
0.9443 |
0.9447 |
0.9447 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-17 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.9447 |
0.9447 |
0.9125 |
0.9125 |
0.0322 |
3.53% |
| 2024-04-16 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.9125 |
0.9125 |
0.9405 |
0.9405 |
-0.0280 |
-2.98% |
| 2024-04-15 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.9405 |
0.9405 |
0.9322 |
0.9322 |
0.0083 |
0.89% |
|
|
| 2024-04-12 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.9322 |
0.9322 |
0.9279 |
0.9279 |
0.0043 |
0.46% |
| 2024-04-11 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.9279 |
0.9279 |
0.9284 |
0.9284 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-10 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.9284 |
0.9284 |
0.9487 |
0.9487 |
-0.0203 |
-2.14% |
| 2024-04-09 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.9487 |
0.9487 |
0.9432 |
0.9432 |
0.0055 |
0.58% |
| 2024-04-08 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.9432 |
0.9432 |
0.9602 |
0.9602 |
-0.0170 |
-1.77% |
| 2024-04-03 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.9602 |
0.9602 |
0.9633 |
0.9633 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2024-04-02 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.9633 |
0.9633 |
0.9794 |
0.9794 |
-0.0161 |
-1.64% |
| 2024-04-01 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.9794 |
0.9794 |
0.9523 |
0.9523 |
0.0271 |
2.85% |
| 2024-03-29 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.9523 |
0.9523 |
0.9466 |
0.9466 |
0.0057 |
0.60% |
| 2024-03-28 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.9466 |
0.9466 |
0.9274 |
0.9274 |
0.0192 |
2.07% |
| 2024-03-27 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.9274 |
0.9274 |
0.9523 |
0.9523 |
-0.0249 |
-2.61% |
| 2024-03-26 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.9523 |
0.9523 |
0.9488 |
0.9488 |
0.0035 |
0.37% |
| 2024-03-25 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.9488 |
0.9488 |
0.9719 |
0.9719 |
-0.0231 |
-2.38% |
| 2024-03-22 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.9719 |
0.9719 |
0.9775 |
0.9775 |
-0.0056 |
-0.57% |
| 2024-03-21 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.9775 |
0.9775 |
0.9838 |
0.9838 |
-0.0063 |
-0.64% |
|
|
| 2024-03-20 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.9838 |
0.9838 |
0.9875 |
0.9875 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2024-03-19 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.9875 |
0.9875 |
0.9821 |
0.9821 |
0.0054 |
0.55% |
| 2024-03-18 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.9821 |
0.9821 |
0.9638 |
0.9638 |
0.0183 |
1.90% |
| 2024-03-15 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.9638 |
0.9638 |
0.9522 |
0.9522 |
0.0116 |
1.22% |
| 2024-03-14 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.9522 |
0.9522 |
0.9684 |
0.9684 |
-0.0162 |
-1.67% |
| 2024-03-13 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.9684 |
0.9684 |
0.9696 |
0.9696 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-03-12 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.9696 |
0.9696 |
0.9654 |
0.9654 |
0.0042 |
0.44% |
| 2024-03-11 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.9654 |
0.9654 |
0.9536 |
0.9536 |
0.0118 |
1.24% |
| 2024-03-08 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.9536 |
0.9536 |
0.9365 |
0.9365 |
0.0171 |
1.83% |
| 2024-03-07 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.9365 |
0.9365 |
0.9575 |
0.9575 |
-0.0210 |
-2.19% |
| 2024-03-06 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.9575 |
0.9575 |
0.9628 |
0.9628 |
-0.0053 |
-0.55% |
| 2024-03-05 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.9628 |
0.9628 |
0.9595 |
0.9595 |
0.0033 |
0.34% |
| 2024-03-04 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.9595 |
0.9595 |
0.9585 |
0.9585 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-01 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.9585 |
0.9585 |
0.9346 |
0.9346 |
0.0239 |
2.56% |
| 2024-02-29 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.9346 |
0.9346 |
0.8955 |
0.8955 |
0.0391 |
4.37% |
| 2024-02-28 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8955 |
0.8955 |
0.9302 |
0.9302 |
-0.0347 |
-3.73% |
| 2024-02-27 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.9302 |
0.9302 |
0.9062 |
0.9062 |
0.0240 |
2.65% |
| 2024-02-26 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.9062 |
0.9062 |
0.9030 |
0.9030 |
0.0032 |
0.35% |
| 2024-02-23 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.9030 |
0.9030 |
0.9004 |
0.9004 |
0.0026 |
0.29% |
| 2024-02-22 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.9004 |
0.9004 |
0.8894 |
0.8894 |
0.0110 |
1.24% |
| 2024-02-21 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8894 |
0.8894 |
0.8847 |
0.8847 |
0.0047 |
0.53% |
| 2024-02-20 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8847 |
0.8847 |
0.8881 |
0.8881 |
-0.0034 |
-0.38% |
| 2024-02-19 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8881 |
0.8881 |
0.8882 |
0.8882 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-08 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8882 |
0.8882 |
0.8732 |
0.8732 |
0.0150 |
1.72% |
| 2024-02-07 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8732 |
0.8732 |
0.8446 |
0.8446 |
0.0286 |
3.39% |
| 2024-02-06 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8446 |
0.8446 |
0.7946 |
0.7946 |
0.0500 |
6.29% |
| 2024-02-05 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.7946 |
0.7946 |
0.8044 |
0.8044 |
-0.0098 |
-1.22% |
| 2024-02-02 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8044 |
0.8044 |
0.8281 |
0.8281 |
-0.0237 |
-2.86% |
| 2024-02-01 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8281 |
0.8281 |
0.8215 |
0.8215 |
0.0066 |
0.80% |
| 2024-01-31 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8215 |
0.8215 |
0.8476 |
0.8476 |
-0.0261 |
-3.08% |
| 2024-01-30 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8476 |
0.8476 |
0.8693 |
0.8693 |
-0.0217 |
-2.50% |
| 2024-01-29 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
0.8693 |
0.8693 |
0.8906 |
0.8906 |
-0.0213 |
-2.39% |
