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广发品质优选混合发起式C - 基金主页(代码:018221)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5521 0.0332 2.19%

盘中实时估值(仅供参考) 1.5410 -0.0168 -1.0765%

累计净值：1.5521
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1681亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：罗洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	59.20%	0.03%	1.35%	7.54%	57.45%	-	-	55.78%
同类排名	323/3557	485/3964	785/3946	358/3885	289/3539			-

广发品质优选混合发起式C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-16	2025-12-16	2025-12-17	分红	每份派现金0.0711元

广发品质优选混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02099	中国黄金国际	0.0000	9.35%	-3.62%
00358	江西铜业股份	0.0000	7.87%	-2.31%
600489	中金黄金	0.0000	7.56%	-5.53%
601899	紫金矿业	0.0000	7.29%	-3.47%
000506	招金黄金	0.0000	5.16%	-4.90%
01208	五矿资源	0.0000	3.54%	-3.66%
03939	万国黄金集团	0.0000	2.99%	-5.49%
01024	快手-W	0.0000	2.90%	-0.23%
301322	绿通科技	0.0000	2.90%	-0.57%
603259	药明康德	0.0000	2.65%	-2.29%

广发品质优选混合发起式C(018221)基金档案

基金代码	018221	基金简称	广发品质优选混合发起式C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	罗洋	基金托管人		基金公司
最近资产	0.03亿元	最近份额	0.1681亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.65%
鹏华优质企业混合C	1.1040	2.02%
汇丰晋信龙腾混合C	1.2104	1.87%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.87%
民生加银双核动力混合C	0.6958	1.86%
民生加银双核动力混合A	0.7048	1.85%
汇丰低碳C	2.6502	1.79%
华泰柏瑞景气成长混合A	0.8128	1.77%
华泰柏瑞景气成长混合C	0.7855	1.76%
南方军工混合C	1.3179	1.68%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2034	3.94%
兴华景成混合C	1.2012	3.92%
中加优势企业混合C	1.4826	2.74%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1641	2.56%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1484	2.56%
中欧农业产业混合发起A	1.2817	2.31%
中欧农业产业混合发起C	1.2761	2.31%
鹏华优质企业混合A	1.0260	2.03%
鹏华优质企业混合C	1.1040	2.02%
汇丰晋信龙腾混合C	1.2104	1.87%