广发品质优选混合发起式C基金净值查询(018221)
今天最新净值
1.4760
0.0330 2.29%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.4778
0.0018 0.1225%
- 累计净值：1.5471
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1681亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：罗洋
近一季,广发品质优选混合发起式C(018221)基金累计收益率6.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.4700 |
1.5411 |
1.4760 |
1.5471 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2025-12-17 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.4760 |
1.5471 |
1.4430 |
1.5141 |
0.0330 |
2.29% |
| 2025-12-16 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.4430 |
1.5141 |
1.5578 |
1.5578 |
-0.1148 |
-7.96% |
| 2025-12-15 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5578 |
1.5578 |
1.5521 |
1.5521 |
0.0057 |
0.37% |
| 2025-12-12 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5521 |
1.5521 |
1.5189 |
1.5189 |
0.0332 |
2.19% |
| 2025-12-11 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5189 |
1.5189 |
1.5337 |
1.5337 |
-0.0148 |
-0.96% |
| 2025-12-10 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5337 |
1.5337 |
1.5163 |
1.5163 |
0.0174 |
1.15% |
| 2025-12-09 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5163 |
1.5163 |
1.5573 |
1.5573 |
-0.0410 |
-2.70% |
| 2025-12-08 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5573 |
1.5573 |
1.5627 |
1.5627 |
-0.0054 |
-0.35% |
| 2025-12-05 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5627 |
1.5627 |
1.5319 |
1.5319 |
0.0308 |
2.01% |
|
|
| 2025-12-04 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5319 |
1.5319 |
1.5346 |
1.5346 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2025-12-03 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5346 |
1.5346 |
1.5293 |
1.5293 |
0.0053 |
0.35% |
| 2025-12-02 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5293 |
1.5293 |
1.5467 |
1.5467 |
-0.0174 |
-1.12% |
| 2025-12-01 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5467 |
1.5467 |
1.5132 |
1.5132 |
0.0335 |
2.21% |
| 2025-11-28 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5132 |
1.5132 |
1.4932 |
1.4932 |
0.0200 |
1.34% |
| 2025-11-27 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.4932 |
1.4932 |
1.4872 |
1.4872 |
0.0060 |
0.40% |
| 2025-11-26 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.4872 |
1.4872 |
1.4867 |
1.4867 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.4867 |
1.4867 |
1.4661 |
1.4661 |
0.0206 |
1.41% |
| 2025-11-24 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.4661 |
1.4661 |
1.4529 |
1.4529 |
0.0132 |
0.91% |
| 2025-11-21 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.4529 |
1.4529 |
1.5017 |
1.5017 |
-0.0488 |
-3.25% |
| 2025-11-20 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5017 |
1.5017 |
1.5126 |
1.5126 |
-0.0109 |
-0.72% |
| 2025-11-19 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5126 |
1.5126 |
1.4627 |
1.4627 |
0.0499 |
3.41% |
| 2025-11-18 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.4627 |
1.4627 |
1.5059 |
1.5059 |
-0.0432 |
-2.87% |
| 2025-11-17 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5059 |
1.5059 |
1.5370 |
1.5370 |
-0.0311 |
-2.02% |
| 2025-11-14 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5370 |
1.5370 |
1.5584 |
1.5584 |
-0.0214 |
-1.37% |
|
|
| 2025-11-13 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5584 |
1.5584 |
1.5149 |
1.5149 |
0.0435 |
2.87% |
| 2025-11-12 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5149 |
1.5149 |
1.5307 |
1.5307 |
-0.0158 |
-1.03% |
| 2025-11-11 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5307 |
1.5307 |
1.5292 |
1.5292 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-11-10 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5292 |
1.5292 |
1.5031 |
1.5031 |
0.0261 |
1.74% |
| 2025-11-07 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5031 |
1.5031 |
1.5035 |
1.5035 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5035 |
1.5035 |
1.4790 |
1.4790 |
0.0245 |
1.66% |
| 2025-11-05 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.4790 |
1.4790 |
1.4692 |
1.4692 |
0.0098 |
0.67% |
| 2025-11-04 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.4692 |
1.4692 |
1.5106 |
1.5106 |
-0.0414 |
-2.74% |
| 2025-11-03 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5106 |
1.5106 |
1.5155 |
1.5155 |
-0.0049 |
-0.32% |
| 2025-10-31 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5155 |
1.5155 |
1.5290 |
1.5290 |
-0.0135 |
-0.88% |
| 2025-10-30 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5290 |
1.5290 |
1.5231 |
1.5231 |
0.0059 |
0.39% |
| 2025-10-29 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5231 |
1.5231 |
1.4979 |
1.4979 |
0.0252 |
1.68% |
| 2025-10-28 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.4979 |
1.4979 |
1.5319 |
1.5319 |
-0.0340 |
-2.27% |
| 2025-10-27 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5319 |
1.5319 |
1.5085 |
1.5085 |
0.0234 |
1.55% |
| 2025-10-24 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5085 |
1.5085 |
1.4937 |
1.4937 |
0.0148 |
0.99% |
| 2025-10-23 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.4937 |
1.4937 |
1.5024 |
1.5024 |
-0.0087 |
-0.58% |
| 2025-10-22 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5024 |
1.5024 |
1.5245 |
1.5245 |
-0.0221 |
-1.45% |
| 2025-10-21 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5245 |
1.5245 |
1.5149 |
1.5149 |
0.0096 |
0.63% |
| 2025-10-20 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5149 |
1.5149 |
1.5270 |
1.5270 |
-0.0121 |
-0.79% |
| 2025-10-17 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5270 |
1.5270 |
1.5646 |
1.5646 |
-0.0376 |
-2.40% |
| 2025-10-16 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5646 |
1.5646 |
1.5814 |
1.5814 |
-0.0168 |
-1.06% |
| 2025-10-15 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5814 |
1.5814 |
1.5447 |
1.5447 |
0.0367 |
2.38% |
| 2025-10-14 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5447 |
1.5447 |
1.5938 |
1.5938 |
-0.0491 |
-3.08% |
| 2025-10-13 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5938 |
1.5938 |
1.5855 |
1.5855 |
0.0083 |
0.52% |
| 2025-10-10 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5855 |
1.5855 |
1.6503 |
1.6503 |
-0.0648 |
-3.93% |
| 2025-10-09 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.6503 |
1.6503 |
1.5526 |
1.5526 |
0.0977 |
6.29% |
| 2025-09-30 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5526 |
1.5526 |
1.5154 |
1.5154 |
0.0372 |
2.45% |
| 2025-09-29 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5154 |
1.5154 |
1.4897 |
1.4897 |
0.0257 |
1.73% |
| 2025-09-26 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.4897 |
1.4897 |
1.5082 |
1.5082 |
-0.0185 |
-1.23% |
| 2025-09-25 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5082 |
1.5082 |
1.4762 |
1.4762 |
0.0320 |
2.17% |
| 2025-09-24 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.4762 |
1.4762 |
1.4611 |
1.4611 |
0.0151 |
1.03% |
| 2025-09-23 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.4611 |
1.4611 |
1.4629 |
1.4629 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-09-22 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.4629 |
1.4629 |
1.4554 |
1.4554 |
0.0075 |
0.52% |
| 2025-09-19 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.4554 |
1.4554 |
1.4434 |
1.4434 |
0.0120 |
0.83% |
