广发品质优选混合发起式C基金净值查询(018221)
今天最新净值
1.2822
0.0338 2.71%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.8019
-0.0021 -0.1142%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3533
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1681亿
- 最近资产：0.17亿
- 基金公司：
- 基金经理：罗洋
近一月,广发品质优选混合发起式C(018221)基金累计收益率-10.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.2522 |
1.3233 |
1.2822 |
1.3533 |
-0.0300 |
-2.40% |
| 2026-09-16 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.2822 |
1.3533 |
1.2484 |
1.3195 |
0.0338 |
2.71% |
| 2026-09-15 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.2484 |
1.3195 |
1.2682 |
1.3393 |
-0.0198 |
-1.59% |
| 2026-09-14 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.2682 |
1.3393 |
1.2839 |
1.3550 |
-0.0157 |
-1.24% |
| 2026-09-11 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.2839 |
1.3550 |
1.3117 |
1.3828 |
-0.0278 |
-2.17% |
| 2026-09-10 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3117 |
1.3828 |
1.3269 |
1.3980 |
-0.0152 |
-1.15% |
| 2026-09-09 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3269 |
1.3980 |
1.3117 |
1.3828 |
0.0152 |
1.16% |
| 2026-09-08 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3117 |
1.3828 |
1.3012 |
1.3723 |
0.0105 |
0.81% |
| 2026-09-07 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3012 |
1.3723 |
1.3100 |
1.3811 |
-0.0088 |
-0.67% |
| 2026-09-04 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3100 |
1.3811 |
1.3309 |
1.4020 |
-0.0209 |
-1.57% |
|
|
| 2026-09-03 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3309 |
1.4020 |
1.3162 |
1.3873 |
0.0147 |
1.12% |
| 2026-09-02 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3162 |
1.3873 |
1.3479 |
1.4190 |
-0.0317 |
-2.41% |
| 2026-09-01 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3479 |
1.4190 |
1.3775 |
1.4486 |
-0.0296 |
-2.15% |
| 2026-08-31 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3775 |
1.4486 |
1.3960 |
1.4671 |
-0.0185 |
-1.34% |
| 2026-08-28 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3960 |
1.4671 |
1.3831 |
1.4542 |
0.0129 |
0.93% |
| 2026-08-27 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3831 |
1.4542 |
1.3573 |
1.4284 |
0.0258 |
1.90% |
| 2026-08-26 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3573 |
1.4284 |
1.3445 |
1.4156 |
0.0128 |
0.95% |
| 2026-08-25 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3445 |
1.4156 |
1.3858 |
1.4569 |
-0.0413 |
-3.07% |
| 2026-08-24 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3858 |
1.4569 |
1.3891 |
1.4602 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3891 |
1.4602 |
1.3432 |
1.4143 |
0.0459 |
3.42% |
| 2026-08-20 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3432 |
1.4143 |
1.3330 |
1.4041 |
0.0102 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3330 |
1.4041 |
1.3888 |
1.4599 |
-0.0558 |
-4.02% |
| 2026-08-18 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3888 |
1.4599 |
1.3947 |
1.4658 |
-0.0059 |
-0.42% |
