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中银研究精选灵活配置混合C(中银研究精选C) - 基金主页(代码:012264)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0884 -0.0066 -0.60% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9332 0.0092 0.9958% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4344
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.8351亿
最近资产：1.65亿
基金公司：
基金经理：杨成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	41.71%	1.39%	-5.29%	-6.19%	57.41%	180.37%	114.54%	-5.64%
同类排名	127/2282	408/2314	1304/2307	1131/2292	87/2265	105/2173	147/2101	-

中银研究精选灵活配置混合C(012264)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1219	3.08%
2026-09-17	1.0884	-0.60%
2026-09-16	1.0950	2.73%
2026-09-15	1.0659	0.49%
2026-09-14	1.0607	0.63%
2026-09-11	1.0541	-1.81%

中银研究精选灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-14	2026-07-14	2026-07-16	分红	每份派现金0.2240元
2021-07-14	2021-07-14	2021-07-16	分红	每份派现金0.1220元

中银研究精选灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688668	鼎通科技	0.0000	7.69%	1.03%
300835	龙磁科技	0.0000	7.54%	2.33%
301396	宏景科技	0.0000	7.39%	2.09%
000776	广发证券	0.0000	6.31%	0.55%
601211	国泰海通	0.0000	6.07%	0.53%
600030	中信证券	0.0000	6.04%	0.29%
000977	浪潮信息	0.0000	6.02%	4.18%
601995	中金公司	0.0000	5.54%	0.43%
300857	协创数据	0.0000	4.81%	-0.52%
600141	兴发集团	0.0000	3.45%	-2.09%

中银研究精选灵活配置混合C(012264)基金档案

基金代码	012264	基金简称	中银研究精选灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	杨成	基金托管人		基金公司
最近资产	1.65亿	最近份额	2.8351亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%