中银研究精选灵活配置混合C(中银研究精选C)基金净值查询(012264)

今天最新净值 1.0659 0.0052 0.49% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9332 0.0092 0.9958% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4119
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.8351亿
最近资产：1.65亿
基金公司：
基金经理：杨成

近一季中银研究精选灵活配置混合C|中银研究精选C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银研究精选灵活配置混合C(012264)基金累计收益率-5.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.0950	1.4410	1.0659	1.4119	0.0291	2.73%
2026-09-15	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.0659	1.4119	1.0607	1.4067	0.0052	0.49%
2026-09-14	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.0607	1.4067	1.0541	1.4001	0.0066	0.63%
2026-09-11	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.0541	1.4001	1.0735	1.4195	-0.0194	-1.81%
2026-09-10	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.0735	1.4195	1.0950	1.4410	-0.0215	-2.00%
2026-09-09	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.0950	1.4410	1.0981	1.4441	-0.0031	-0.28%
2026-09-08	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.0981	1.4441	1.1118	1.4578	-0.0137	-1.25%
2026-09-07	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.1118	1.4578	1.0793	1.4253	0.0325	3.01%
2026-09-04	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.0793	1.4253	1.1268	1.4728	-0.0475	-4.40%
2026-09-03	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.1268	1.4728	1.1077	1.4537	0.0191	1.72%

2026-09-02	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.1077	1.4537	1.1043	1.4503	0.0034	0.31%
2026-09-01	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.1043	1.4503	1.1286	1.4746	-0.0243	-2.15%
2026-08-31	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.1286	1.4746	1.0951	1.4411	0.0335	3.06%
2026-08-28	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.0951	1.4411	1.1202	1.4662	-0.0251	-2.29%
2026-08-27	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.1202	1.4662	1.0695	1.4155	0.0507	4.74%
2026-08-26	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.0695	1.4155	1.0652	1.4112	0.0043	0.40%
2026-08-25	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.0652	1.4112	1.0586	1.4046	0.0066	0.62%
2026-08-24	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.0586	1.4046	1.0750	1.4210	-0.0164	-1.53%
2026-08-21	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.0750	1.4210	1.0639	1.4099	0.0111	1.04%
2026-08-20	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.0639	1.4099	1.0584	1.4044	0.0055	0.52%
2026-08-19	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.0584	1.4044	1.1431	1.4891	-0.0847	-8.00%
2026-08-18	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.1431	1.4891	1.1492	1.4952	-0.0061	-0.53%
2026-08-17	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.1492	1.4952	1.1104	1.4564	0.0388	3.49%
2026-08-14	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.1104	1.4564	1.0816	1.4276	0.0288	2.66%
2026-08-13	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.0816	1.4276	1.0751	1.4211	0.0065	0.60%

2026-08-12	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.0751	1.4211	1.0547	1.4007	0.0204	1.93%
2026-08-11	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.0547	1.4007	1.0660	1.4120	-0.0113	-1.06%
2026-08-10	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.0660	1.4120	1.0684	1.4144	-0.0024	-0.22%
2026-08-07	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.0684	1.4144	1.0327	1.3787	0.0357	3.46%
2026-08-06	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.0327	1.3787	1.0232	1.3692	0.0095	0.93%
2026-08-05	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.0232	1.3692	0.9754	1.3214	0.0478	4.90%
2026-08-04	012264	中银研究精选灵活配置混合C	0.9754	1.3214	0.9210	1.2670	0.0544	5.91%
2026-08-03	012264	中银研究精选灵活配置混合C	0.9210	1.2670	0.9402	1.2862	-0.0192	-2.04%
2026-07-31	012264	中银研究精选灵活配置混合C	0.9402	1.2862	0.9149	1.2609	0.0253	2.77%
2026-07-30	012264	中银研究精选灵活配置混合C	0.9149	1.2609	0.9552	1.3012	-0.0403	-4.22%
2026-07-29	012264	中银研究精选灵活配置混合C	0.9552	1.3012	0.9640	1.3100	-0.0088	-0.92%
2026-07-28	012264	中银研究精选灵活配置混合C	0.9640	1.3100	1.0260	1.3720	-0.0620	-6.04%
2026-07-27	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.0260	1.3720	0.9944	1.3404	0.0316	3.18%
2026-07-24	012264	中银研究精选灵活配置混合C	0.9944	1.3404	1.0245	1.3705	-0.0301	-3.03%
2026-07-23	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.0245	1.3705	1.0279	1.3739	-0.0034	-0.33%
2026-07-22	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.0279	1.3739	1.0355	1.3815	-0.0076	-0.73%
2026-07-21	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.0355	1.3815	0.9804	1.3264	0.0551	5.62%
2026-07-20	012264	中银研究精选灵活配置混合C	0.9804	1.3264	0.9939	1.3399	-0.0135	-1.36%
2026-07-17	012264	中银研究精选灵活配置混合C	0.9939	1.3399	1.0660	1.4120	-0.0721	-6.76%
2026-07-16	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.0660	1.4120	1.1026	1.4486	-0.0366	-3.32%
2026-07-15	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.1026	1.4486	1.1177	1.4637	-0.0151	-1.35%
2026-07-14	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.1177	1.4637	1.3188	1.4408	0.0229	1.74%
2026-07-13	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.3188	1.4408	1.3717	1.4937	-0.0529	-3.86%
2026-07-10	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.3717	1.4937	1.4018	1.5238	-0.0301	-2.15%
2026-07-09	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.4018	1.5238	1.3561	1.4781	0.0457	3.37%
2026-07-08	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.3561	1.4781	1.3661	1.4881	-0.0100	-0.73%
2026-07-07	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.3661	1.4881	1.4005	1.5225	-0.0344	-2.52%
2026-07-06	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.4005	1.5225	1.4109	1.5329	-0.0104	-0.74%
2026-07-03	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.4109	1.5329	1.4126	1.5346	-0.0017	-0.12%
2026-07-02	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.4126	1.5346	1.4922	1.6142	-0.0796	-5.33%
2026-07-01	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.4922	1.6142	1.4872	1.6092	0.0050	0.34%
2026-06-30	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.4872	1.6092	1.4535	1.5755	0.0337	2.32%
2026-06-29	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.4535	1.5755	1.4594	1.5814	-0.0059	-0.40%
2026-06-26	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.4594	1.5814	1.5113	1.6333	-0.0519	-3.43%
2026-06-25	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.5113	1.6333	1.4775	1.5995	0.0338	2.29%
2026-06-24	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.4775	1.5995	1.4465	1.5685	0.0310	2.14%
2026-06-23	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.4465	1.5685	1.4435	1.5655	0.0030	0.21%
2026-06-22	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.4435	1.5655	1.4179	1.5399	0.0256	1.81%
2026-06-18	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.4179	1.5399	1.3927	1.5147	0.0252	1.81%
2026-06-17	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.3927	1.5147	1.3608	1.4828	0.0319	2.34%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%