中银研究精选灵活配置混合C基金净值查询(012264)
今天最新净值
0.6250
0.0100 1.6300%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.5549
-0.0091 -1.6131%
- 累计净值：0.7470
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.0929亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：吴印 杨成
近一季,中银研究精选灵活配置混合C(012264)基金累计收益率-1.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5640 |
0.6860 |
0.5630 |
0.6850 |
0.0010 |
0.18% |
| 2024-04-17 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5630 |
0.6850 |
0.5490 |
0.6710 |
0.0140 |
2.55% |
| 2024-04-16 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5490 |
0.6710 |
0.5660 |
0.6880 |
-0.0170 |
-3.00% |
| 2024-04-15 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5660 |
0.6880 |
0.5710 |
0.6930 |
-0.0050 |
-0.88% |
| 2024-04-12 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5710 |
0.6930 |
0.5680 |
0.6900 |
0.0030 |
0.53% |
| 2024-04-11 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5680 |
0.6900 |
0.5670 |
0.6890 |
0.0010 |
0.18% |
| 2024-04-10 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5670 |
0.6890 |
0.5790 |
0.7010 |
-0.0120 |
-2.07% |
| 2024-04-09 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5790 |
0.7010 |
0.5760 |
0.6980 |
0.0030 |
0.52% |
| 2024-04-08 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5760 |
0.6980 |
0.5870 |
0.7090 |
-0.0110 |
-1.87% |
| 2024-04-03 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5870 |
0.7090 |
0.5970 |
0.7190 |
-0.0100 |
-1.68% |
|
|
| 2024-04-02 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5970 |
0.7190 |
0.6080 |
0.7300 |
-0.0110 |
-1.81% |
| 2024-04-01 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6080 |
0.7300 |
0.6010 |
0.7230 |
0.0070 |
1.16% |
| 2024-03-29 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6010 |
0.7230 |
0.5970 |
0.7190 |
0.0040 |
0.67% |
| 2024-03-28 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5970 |
0.7190 |
0.5840 |
0.7060 |
0.0130 |
2.23% |
| 2024-03-27 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5840 |
0.7060 |
0.6050 |
0.7270 |
-0.0210 |
-3.47% |
| 2024-03-26 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6050 |
0.7270 |
0.6120 |
0.7340 |
-0.0070 |
-1.14% |
| 2024-03-25 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6120 |
0.7340 |
0.6350 |
0.7570 |
-0.0230 |
-3.62% |
| 2024-03-22 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6350 |
0.7570 |
0.6400 |
0.7620 |
-0.0050 |
-0.78% |
| 2024-03-21 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6400 |
0.7620 |
0.6370 |
0.7590 |
0.0030 |
0.47% |
| 2024-03-20 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6370 |
0.7590 |
0.6300 |
0.7520 |
0.0070 |
1.11% |
| 2024-03-19 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6300 |
0.7520 |
0.6390 |
0.7610 |
-0.0090 |
-1.41% |
| 2024-03-18 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6390 |
0.7610 |
0.6250 |
0.7470 |
0.0140 |
2.24% |
| 2024-03-15 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6250 |
0.7470 |
0.6150 |
0.7370 |
0.0100 |
1.63% |
| 2024-03-14 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6150 |
0.7370 |
0.6190 |
0.7410 |
-0.0040 |
-0.65% |
| 2024-03-13 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6190 |
0.7410 |
0.6110 |
0.7330 |
0.0080 |
1.31% |
|
|
| 2024-03-12 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6110 |
0.7330 |
0.6110 |
0.7330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6110 |
0.7330 |
0.6070 |
0.7290 |
0.0040 |
0.66% |
| 2024-03-08 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6070 |
0.7290 |
0.5880 |
0.7100 |
0.0190 |
3.23% |
| 2024-03-07 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5880 |
0.7100 |
0.5970 |
0.7190 |
-0.0090 |
-1.51% |
| 2024-03-06 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5970 |
0.7190 |
0.5940 |
0.7160 |
0.0030 |
0.51% |
| 2024-03-05 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5940 |
0.7160 |
0.6020 |
0.7240 |
-0.0080 |
-1.33% |
| 2024-03-04 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6020 |
0.7240 |
0.5890 |
0.7110 |
0.0130 |
2.21% |
| 2024-03-01 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5890 |
0.7110 |
0.5800 |
0.7020 |
0.0090 |
1.55% |
| 2024-02-29 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5800 |
0.7020 |
0.5560 |
0.6780 |
0.0240 |
4.32% |
| 2024-02-28 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5560 |
0.6780 |
0.5820 |
0.7040 |
-0.0260 |
-4.47% |
| 2024-02-27 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5820 |
0.7040 |
0.5630 |
0.6850 |
0.0190 |
3.37% |
| 2024-02-26 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5630 |
0.6850 |
0.5630 |
0.6850 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5630 |
0.6850 |
0.5460 |
0.6680 |
0.0170 |
3.11% |
| 2024-02-22 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5460 |
0.6680 |
0.5380 |
0.6600 |
0.0080 |
1.49% |
| 2024-02-21 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5380 |
0.6600 |
0.5390 |
0.6610 |
-0.0010 |
-0.19% |
| 2024-02-20 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5390 |
0.6610 |
0.5330 |
0.6550 |
0.0060 |
1.13% |
| 2024-02-19 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5330 |
0.6550 |
0.5170 |
0.6390 |
0.0160 |
3.09% |
| 2024-02-08 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5170 |
0.6390 |
0.4910 |
0.6130 |
0.0260 |
5.30% |
| 2024-02-07 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.4910 |
0.6130 |
0.4870 |
0.6090 |
0.0040 |
0.82% |
| 2024-02-06 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.4870 |
0.6090 |
0.4580 |
0.5800 |
0.0290 |
6.33% |
| 2024-02-05 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.4580 |
0.5800 |
0.4870 |
0.6090 |
-0.0290 |
-5.95% |
| 2024-02-02 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.4870 |
0.6090 |
0.4980 |
0.6200 |
-0.0110 |
-2.21% |
| 2024-02-01 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.4980 |
0.6200 |
0.4920 |
0.6140 |
0.0060 |
1.22% |
| 2024-01-31 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.4920 |
0.6140 |
0.5090 |
0.6310 |
-0.0170 |
-3.34% |
| 2024-01-30 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5090 |
0.6310 |
0.5220 |
0.6440 |
-0.0130 |
-2.49% |
| 2024-01-29 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5220 |
0.6440 |
0.5420 |
0.6640 |
-0.0200 |
-3.69% |
| 2024-01-26 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5420 |
0.6640 |
0.5540 |
0.6760 |
-0.0120 |
-2.17% |
| 2024-01-25 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5540 |
0.6760 |
0.5450 |
0.6670 |
0.0090 |
1.65% |
| 2024-01-24 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5450 |
0.6670 |
0.5470 |
0.6690 |
-0.0020 |
-0.37% |
| 2024-01-23 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5470 |
0.6690 |
0.5340 |
0.6560 |
0.0130 |
2.43% |
| 2024-01-22 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5340 |
0.6560 |
0.5590 |
0.6810 |
-0.0250 |
-4.47% |
