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广发品质优选混合发起式A - 基金主页(代码:018220)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2652 -0.0303 -2.39% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.8161 -0.0021 -0.1142% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3368
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1679亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：
基金经理：罗洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-18.01%	-4.53%	-10.18%	-21.66%	-9.41%	36.58%	-	98.85%
同类排名	4567/4981	5274/5421	4907/5424	4707/5380	3540/4741	2915/4207		-

广发品质优选混合发起式A(018220)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2877	1.78%
2026-09-17	1.2652	-2.39%
2026-09-16	1.2955	2.70%
2026-09-15	1.2614	-1.59%
2026-09-14	1.2814	-1.23%
2026-09-11	1.2972	-2.16%

广发品质优选混合发起式A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-16	2025-12-16	2025-12-17	分红	每份派现金0.0716元

广发品质优选混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600259	中稀有色	0.0000	5.46%	-2.16%
300390	天华新能	0.0000	5.33%	7.50%
002192	融捷股份	0.0000	5.06%	10.01%
600985	淮北矿业	0.0000	5.04%	0.28%
002738	中矿资源	0.0000	5.00%	-2.36%
600301	华锡有色	0.0000	4.93%	2.81%
000657	中钨高新	0.0000	4.89%	4.15%
02099	中国黄金国际	0.0000	4.42%	8.33%
601958	金钼股份	0.0000	4.24%	3.12%
600988	赤峰黄金	0.0000	4.09%	-1.69%

广发品质优选混合发起式A(018220)基金档案

基金代码	018220	基金简称	广发品质优选混合发起式A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	罗洋	基金托管人		基金公司
最近资产	0.24亿元	最近份额	0.1679亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%