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广发品质优选混合发起式A - 基金主页(代码:018220)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5632 0.0335 2.19%

盘中实时估值(仅供参考) 1.5518 -0.0172 -1.0985%

累计净值：1.5632
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1679亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：
基金经理：罗洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	59.94%	0.04%	1.40%	7.65%	58.21%	-	-	56.90%
同类排名	174/1996	294/2216	465/2205	197/2165	158/1985			-

广发品质优选混合发起式A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-16	2025-12-16	2025-12-17	分红	每份派现金0.0716元

广发品质优选混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02099	中国黄金国际	1.7500	9.35%	-3.56%
00358	江西铜业股份	6.7000	7.87%	-2.25%
600489	中金黄金	8.1700	7.56%	-5.53%
601899	紫金矿业	5.8700	7.29%	-3.47%
000506	招金黄金	11.2500	5.16%	-4.90%
01208	五矿资源	13.6000	3.54%	-3.29%
03939	万国黄金集团	2.0000	2.99%	-5.49%
01024	快手-W	0.8900	2.90%	-0.54%
301322	绿通科技	2.0300	2.90%	-0.57%
603259	药明康德	0.5600	2.65%	-2.29%

广发品质优选混合发起式A(018220)基金档案

基金代码	018220	基金简称	广发品质优选混合发起式A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	罗洋	基金托管人		基金公司
最近资产	0.21亿元	最近份额	0.1679亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝润债券C	1.0065	0.03%
华宝0-3年政金债指数A	1.0559	0.03%
华宝0-3年政金债指数C	1.0566	0.03%
华宝政金债债券C	1.0693	0.02%
招商招瑞纯债C	1.1674	0.01%
华宝宝泓债券	1.0980	0.01%
招商招瑞纯债D	1.1921	0.01%
招商添悦纯债D	1.0570	0.01%
华宝宝隆债券A	1.0474	0.01%
华宝宝隆债券C	1.0453	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝动力组合混合C	3.5226	-0.84%
华宝动力组合混合A	3.5940	-0.84%
华宝行业精选混合	1.8822	-0.84%
华宝生态中国混合A	4.2490	-0.93%
华宝生态中国混合C	4.1660	-0.95%
招商领先	2.1110	-1.03%
招商精选	3.3880	-1.08%
博时健康成长双周定期可赎回混合A	0.8826	-1.24%
招商丰韵混合A	1.4489	-1.30%
招商丰韵混合C	1.3732	-1.30%