| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 21.44% | 3.84% | -3.77% | -19.40% | 26.40% | 133.77% | 82.11% | 49.59% |
| 同类排名 | 909/5015 | 1411/5588 | 2490/5522 | 4414/5416 | 858/4777 | 610/4241 | 630/3687 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 7.5740 | 2.34% |
| 2026-09-17 | 7.4010 | -0.74% |
| 2026-09-16 | 7.4560 | 2.78% |
| 2026-09-15 | 7.2540 | 0.03% |
| 2026-09-14 | 7.2520 | -0.58% |
| 2026-09-11 | 7.2940 | 0.58% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 分红 | 每份派现金0.3010元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 605376 | 博迁新材 | 0.0000 | 5.19% | 1.01% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 4.92% | 0.60% |
| 688308 | 欧科亿 | 0.0000 | 4.45% | 4.94% |
| 688141 | 杰华特 | 0.0000 | 4.15% | 1.60% |
| 688143 | 长盈通 | 0.0000 | 4.05% | 3.97% |
| 300672 | 国科微 | 0.0000 | 3.78% | -0.28% |
| 000636 | 风华高科 | 0.0000 | 3.71% | 2.66% |
| 300395 | 菲利华 | 0.0000 | 3.69% | 2.87% |
| 688037 | 芯源微 | 0.0000 | 3.59% | 1.69% |
| 002859 | 洁美科技 | 0.0000 | 3.44% | 7.42% |
| 基金代码 | 010023 | 基金简称 | 广发制造业精选混合C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-偏股 | ||
| 基金经理 | 李巍 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 1.03亿元 | 最近份额 | 5.8478亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
