收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 6.12% | -1.88% | 5.06% | 9.85% | -4.62% | -1.21% | -6.52% | 334.64% |
同类排名 | 362/4200 | 4177/4295 | 3383/4274 | 172/4165 | 328/3654 | 336/2899 | 226/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 分红 | 每份派现金0.1240元 |
2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019-10-28 | 分红 | 每份派现金0.1360元 |
2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 分红 | 每份派现金0.1500元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 10.0000 | 8.69% | 0.04% |
600938 | 中国海油 | 800.0000 | 8.45% | 1.08% |
603298 | 杭叉集团 | 400.0100 | 5.64% | 0.15% |
601899 | 紫金矿业 | 800.0000 | 5.02% | 2.42% |
600761 | 安徽合力 | 500.0000 | 4.58% | -0.77% |
603529 | 爱玛科技 | 300.0000 | 3.78% | 1.34% |
600026 | 中远海能 | 600.0000 | 3.08% | -0.31% |
601699 | 潞安环能 | 0.0000 | 2.76% | 0.00% |
605499 | 东鹏饮料 | 0.0000 | 2.76% | 1.67% |
002262 | 恩华药业 | 0.0000 | 2.73% | -0.55% |
基金代码 | 960008 | 基金简称 | 景顺核心H | 基金全称 | |
发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | |||
基金经理 | 余广 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
最近资产 | 最近份额 | 3.6111亿 | 成立份额 | ||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
长信国防军工量化C | 1.0868 | 4.20% |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 0.6482 | 4.20% |
长信国防军工量化A | 1.1043 | 4.19% |
大成中证360C | 1.8444 | 4.15% |
鹏华创新 | 0.3831 | 4.13% |
鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.7611 | 3.99% |
鹏华国防C | 0.7070 | 3.97% |
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C | 0.9958 | 3.95% |
云计算LOF | 1.0050 | 3.94% |