工银信息产业混合C基金净值查询(011474)

今天最新净值 4.7480 -0.0080 -0.17% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 4.0435 0.0765 1.9281% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.7480
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.0104亿
最近资产：8.98亿
基金公司：
基金经理：单文

近一季工银信息产业混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银信息产业混合C(011474)基金累计收益率-12.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011474	工银信息产业混合C	4.8780	4.8780	4.7480	4.7480	0.1300	2.74%
2026-09-15	011474	工银信息产业混合C	4.7480	4.7480	4.7560	4.7560	-0.0080	-0.17%
2026-09-14	011474	工银信息产业混合C	4.7560	4.7560	4.8350	4.8350	-0.0790	-1.66%
2026-09-11	011474	工银信息产业混合C	4.8350	4.8350	4.8280	4.8280	0.0070	0.14%
2026-09-10	011474	工银信息产业混合C	4.8280	4.8280	4.8630	4.8630	-0.0350	-0.72%
2026-09-09	011474	工银信息产业混合C	4.8630	4.8630	4.8450	4.8450	0.0180	0.37%
2026-09-08	011474	工银信息产业混合C	4.8450	4.8450	4.8890	4.8890	-0.0440	-0.90%
2026-09-07	011474	工银信息产业混合C	4.8890	4.8890	4.6920	4.6920	0.1970	4.20%
2026-09-04	011474	工银信息产业混合C	4.6920	4.6920	4.8120	4.8120	-0.1200	-2.56%
2026-09-03	011474	工银信息产业混合C	4.8120	4.8120	4.8000	4.8000	0.0120	0.25%

2026-09-02	011474	工银信息产业混合C	4.8000	4.8000	4.8540	4.8540	-0.0540	-1.11%
2026-09-01	011474	工银信息产业混合C	4.8540	4.8540	4.9590	4.9590	-0.1050	-2.12%
2026-08-31	011474	工银信息产业混合C	4.9590	4.9590	4.8830	4.8830	0.0760	1.56%
2026-08-28	011474	工银信息产业混合C	4.8830	4.8830	4.9490	4.9490	-0.0660	-1.33%
2026-08-27	011474	工银信息产业混合C	4.9490	4.9490	4.8080	4.8080	0.1410	2.93%
2026-08-26	011474	工银信息产业混合C	4.8080	4.8080	4.7700	4.7700	0.0380	0.80%
2026-08-25	011474	工银信息产业混合C	4.7700	4.7700	4.7780	4.7780	-0.0080	-0.17%
2026-08-24	011474	工银信息产业混合C	4.7780	4.7780	4.9260	4.9260	-0.1480	-3.00%
2026-08-21	011474	工银信息产业混合C	4.9260	4.9260	4.8170	4.8170	0.1090	2.26%
2026-08-20	011474	工银信息产业混合C	4.8170	4.8170	4.8020	4.8020	0.0150	0.31%
2026-08-19	011474	工银信息产业混合C	4.8020	4.8020	5.1510	5.1510	-0.3490	-6.78%
2026-08-18	011474	工银信息产业混合C	5.1510	5.1510	5.2200	5.2200	-0.0690	-1.34%
2026-08-17	011474	工银信息产业混合C	5.2200	5.2200	5.0250	5.0250	0.1950	3.88%
2026-08-14	011474	工银信息产业混合C	5.0250	5.0250	4.9690	4.9690	0.0560	1.13%
2026-08-13	011474	工银信息产业混合C	4.9690	4.9690	4.9880	4.9880	-0.0190	-0.38%

2026-08-12	011474	工银信息产业混合C	4.9880	4.9880	4.8800	4.8800	0.1080	2.21%
2026-08-11	011474	工银信息产业混合C	4.8800	4.8800	4.9000	4.9000	-0.0200	-0.41%
2026-08-10	011474	工银信息产业混合C	4.9000	4.9000	4.9700	4.9700	-0.0700	-1.43%
2026-08-07	011474	工银信息产业混合C	4.9700	4.9700	4.8660	4.8660	0.1040	2.14%
2026-08-06	011474	工银信息产业混合C	4.8660	4.8660	4.8390	4.8390	0.0270	0.56%
2026-08-05	011474	工银信息产业混合C	4.8390	4.8390	4.7360	4.7360	0.1030	2.17%
2026-08-04	011474	工银信息产业混合C	4.7360	4.7360	4.4770	4.4770	0.2590	5.79%
2026-08-03	011474	工银信息产业混合C	4.4770	4.4770	4.5980	4.5980	-0.1210	-2.63%
2026-07-31	011474	工银信息产业混合C	4.5980	4.5980	4.4720	4.4720	0.1260	2.82%
2026-07-30	011474	工银信息产业混合C	4.4720	4.4720	4.7500	4.7500	-0.2780	-6.22%
2026-07-29	011474	工银信息产业混合C	4.7500	4.7500	4.7520	4.7520	-0.0020	-0.04%
2026-07-28	011474	工银信息产业混合C	4.7520	4.7520	5.1360	5.1360	-0.3840	-8.08%
2026-07-27	011474	工银信息产业混合C	5.1360	5.1360	4.9340	4.9340	0.2020	4.09%
2026-07-24	011474	工银信息产业混合C	4.9340	4.9340	5.0230	5.0230	-0.0890	-1.77%
2026-07-23	011474	工银信息产业混合C	5.0230	5.0230	5.0670	5.0670	-0.0440	-0.87%
2026-07-22	011474	工银信息产业混合C	5.0670	5.0670	5.2530	5.2530	-0.1860	-3.67%
2026-07-21	011474	工银信息产业混合C	5.2530	5.2530	4.9000	4.9000	0.3530	7.20%
2026-07-20	011474	工银信息产业混合C	4.9000	4.9000	5.0340	5.0340	-0.1340	-2.66%
2026-07-17	011474	工银信息产业混合C	5.0340	5.0340	5.4430	5.4430	-0.4090	-7.51%
2026-07-16	011474	工银信息产业混合C	5.4430	5.4430	5.6560	5.6560	-0.2130	-3.91%
2026-07-15	011474	工银信息产业混合C	5.6560	5.6560	5.7870	5.7870	-0.1310	-2.26%
2026-07-14	011474	工银信息产业混合C	5.7870	5.7870	5.5160	5.5160	0.2710	4.91%
2026-07-13	011474	工银信息产业混合C	5.5160	5.5160	5.7130	5.7130	-0.1970	-3.45%
2026-07-10	011474	工银信息产业混合C	5.7130	5.7130	5.9960	5.9960	-0.2830	-4.72%
2026-07-09	011474	工银信息产业混合C	5.9960	5.9960	5.6950	5.6950	0.3010	5.29%
2026-07-08	011474	工银信息产业混合C	5.6950	5.6950	5.7430	5.7430	-0.0480	-0.84%
2026-07-07	011474	工银信息产业混合C	5.7430	5.7430	5.7590	5.7590	-0.0160	-0.28%
2026-07-06	011474	工银信息产业混合C	5.7590	5.7590	5.8790	5.8790	-0.1200	-2.04%
2026-07-03	011474	工银信息产业混合C	5.8790	5.8790	5.8320	5.8320	0.0470	0.81%
2026-07-02	011474	工银信息产业混合C	5.8320	5.8320	6.3050	6.3050	-0.4730	-8.11%
2026-07-01	011474	工银信息产业混合C	6.3050	6.3050	6.5550	6.5550	-0.2500	-3.97%
2026-06-30	011474	工银信息产业混合C	6.5550	6.5550	6.3190	6.3190	0.2360	3.73%
2026-06-29	011474	工银信息产业混合C	6.3190	6.3190	6.3620	6.3620	-0.0430	-0.68%
2026-06-26	011474	工银信息产业混合C	6.3620	6.3620	6.5730	6.5730	-0.2110	-3.21%
2026-06-25	011474	工银信息产业混合C	6.5730	6.5730	6.3240	6.3240	0.2490	3.94%
2026-06-24	011474	工银信息产业混合C	6.3240	6.3240	6.1490	6.1490	0.1750	2.85%
2026-06-23	011474	工银信息产业混合C	6.1490	6.1490	6.4540	6.4540	-0.3050	-4.96%
2026-06-22	011474	工银信息产业混合C	6.4540	6.4540	6.3530	6.3530	0.1010	1.59%
2026-06-18	011474	工银信息产业混合C	6.3530	6.3530	6.1280	6.1280	0.2250	3.67%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%