长信利泰灵活配置混合E基金净值查询(008071)
今天最新净值
0.7299
0.0034 0.4700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6714
0.0078 1.1722%
- 累计净值：1.1299
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.2194亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：叶松 王昭锋 黄韵 朱昊
近一季,长信利泰灵活配置混合E(008071)基金累计收益率-8.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008071 |
长信利泰灵活配置混合E |
0.6787 |
1.0787 |
0.6636 |
1.0636 |
0.0151 |
2.28% |
| 2024-04-25 |
008071 |
长信利泰灵活配置混合E |
0.6636 |
1.0636 |
0.6662 |
1.0662 |
-0.0026 |
-0.39% |
| 2024-04-24 |
008071 |
长信利泰灵活配置混合E |
0.6662 |
1.0662 |
0.6590 |
1.0590 |
0.0072 |
1.09% |
| 2024-04-23 |
008071 |
长信利泰灵活配置混合E |
0.6590 |
1.0590 |
0.6585 |
1.0585 |
0.0005 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
008071 |
长信利泰灵活配置混合E |
0.6585 |
1.0585 |
0.6635 |
1.0635 |
-0.0050 |
-0.75% |
| 2024-04-19 |
008071 |
长信利泰灵活配置混合E |
0.6635 |
1.0635 |
0.6753 |
1.0753 |
-0.0118 |
-1.75% |
| 2024-04-18 |
008071 |
长信利泰灵活配置混合E |
0.6753 |
1.0753 |
0.6768 |
1.0768 |
-0.0015 |
-0.22% |
| 2024-04-17 |
008071 |
长信利泰灵活配置混合E |
0.6768 |
1.0768 |
0.6541 |
1.0541 |
0.0227 |
3.47% |
| 2024-04-16 |
008071 |
长信利泰灵活配置混合E |
0.6541 |
1.0541 |
0.6810 |
1.0810 |
-0.0269 |
-3.95% |
| 2024-04-15 |
008071 |
长信利泰灵活配置混合E |
0.6810 |
1.0810 |
0.6757 |
1.0757 |
0.0053 |
0.78% |
|
|
| 2024-04-12 |
008071 |
长信利泰灵活配置混合E |
0.6757 |
1.0757 |
0.6878 |
1.0878 |
-0.0121 |
-1.76% |
| 2024-04-11 |
008071 |
长信利泰灵活配置混合E |
0.6878 |
1.0878 |
0.6884 |
1.0884 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-04-10 |
008071 |
长信利泰灵活配置混合E |
0.6884 |
1.0884 |
0.7038 |
1.1038 |
-0.0154 |
-2.19% |
| 2024-04-09 |
008071 |
长信利泰灵活配置混合E |
0.7038 |
1.1038 |
0.6907 |
1.0907 |
0.0131 |
1.90% |
| 2024-04-08 |
008071 |
长信利泰灵活配置混合E |
0.6907 |
1.0907 |
0.7057 |
1.1057 |
-0.0150 |
-2.13% |
| 2024-04-03 |
008071 |
长信利泰灵活配置混合E |
0.7057 |
1.1057 |
0.7118 |
1.1118 |
-0.0061 |
-0.86% |
| 2024-04-02 |
008071 |
长信利泰灵活配置混合E |
0.7118 |
1.1118 |
0.7208 |
1.1208 |
-0.0090 |
-1.25% |
| 2024-04-01 |
008071 |
长信利泰灵活配置混合E |
0.7208 |
1.1208 |
0.7175 |
1.1175 |
0.0033 |
0.46% |
| 2024-03-29 |
008071 |
长信利泰灵活配置混合E |
0.7175 |
1.1175 |
0.7144 |
1.1144 |
0.0031 |
0.43% |
| 2024-03-28 |
008071 |
长信利泰灵活配置混合E |
0.7144 |
1.1144 |
0.7111 |
1.1111 |
0.0033 |
0.46% |
| 2024-03-27 |
008071 |
长信利泰灵活配置混合E |
0.7111 |
1.1111 |
0.7299 |
1.1299 |
-0.0188 |
-2.58% |
| 2024-03-26 |
008071 |
长信利泰灵活配置混合E |
0.7299 |
1.1299 |
0.7397 |
1.1397 |
-0.0098 |
-1.32% |
| 2024-03-25 |
008071 |
长信利泰灵活配置混合E |
0.7397 |
1.1397 |
0.7598 |
1.1598 |
-0.0201 |
-2.65% |
| 2024-03-22 |
008071 |
长信利泰灵活配置混合E |
0.7598 |
1.1598 |
0.7565 |
1.1565 |
0.0033 |
0.44% |
| 2024-03-21 |
008071 |
长信利泰灵活配置混合E |
0.7565 |
1.1565 |
0.7574 |
1.1574 |
-0.0009 |
-0.12% |
|
|
| 2024-03-20 |
008071 |
长信利泰灵活配置混合E |
0.7574 |
1.1574 |
0.7451 |
1.1451 |
0.0123 |
1.65% |
| 2024-03-19 |
008071 |
长信利泰灵活配置混合E |
0.7451 |
1.1451 |
0.7483 |
1.1483 |
-0.0032 |
-0.43% |
| 2024-03-18 |
008071 |
长信利泰灵活配置混合E |
0.7483 |
1.1483 |
0.7299 |
1.1299 |
0.0184 |
2.52% |
| 2024-03-15 |
008071 |
长信利泰灵活配置混合E |
0.7299 |
1.1299 |
0.7265 |
1.1265 |
0.0034 |
0.47% |
| 2024-03-14 |
008071 |
长信利泰灵活配置混合E |
0.7265 |
1.1265 |
0.7407 |
1.1407 |
-0.0142 |
-1.92% |
| 2024-03-13 |
008071 |
长信利泰灵活配置混合E |
0.7407 |
1.1407 |
0.7385 |
1.1385 |
0.0022 |
0.30% |
| 2024-03-12 |
008071 |
长信利泰灵活配置混合E |
0.7385 |
1.1385 |
0.7340 |
1.1340 |
0.0045 |
0.61% |
| 2024-03-11 |
008071 |
长信利泰灵活配置混合E |
0.7340 |
1.1340 |
0.7227 |
1.1227 |
0.0113 |
1.56% |
| 2024-03-08 |
008071 |
长信利泰灵活配置混合E |
0.7227 |
1.1227 |
0.7062 |
1.1062 |
0.0165 |
2.34% |
| 2024-03-07 |
008071 |
长信利泰灵活配置混合E |
0.7062 |
1.1062 |
0.7205 |
1.1205 |
-0.0143 |
-1.98% |
| 2024-03-06 |
008071 |
长信利泰灵活配置混合E |
0.7205 |
1.1205 |
0.7229 |
1.1229 |
-0.0024 |
-0.33% |
| 2024-03-05 |
008071 |
长信利泰灵活配置混合E |
0.7229 |
1.1229 |
0.7362 |
1.1362 |
-0.0133 |
-1.81% |
| 2024-03-04 |
008071 |
长信利泰灵活配置混合E |
0.7362 |
1.1362 |
0.7296 |
1.1296 |
0.0066 |
0.90% |
| 2024-03-01 |
008071 |
长信利泰灵活配置混合E |
0.7296 |
1.1296 |
0.7150 |
1.1150 |
0.0146 |
2.04% |
| 2024-02-29 |
008071 |
长信利泰灵活配置混合E |
0.7150 |
1.1150 |
0.6759 |
1.0759 |
0.0391 |
5.78% |
| 2024-02-28 |
008071 |
长信利泰灵活配置混合E |
0.6759 |
1.0759 |
0.7145 |
1.1145 |
-0.0386 |
-5.40% |
| 2024-02-27 |
008071 |
长信利泰灵活配置混合E |
0.7145 |
1.1145 |
0.6872 |
1.0872 |
0.0273 |
3.97% |
| 2024-02-26 |
008071 |
长信利泰灵活配置混合E |
0.6872 |
1.0872 |
0.6825 |
1.0825 |
0.0047 |
0.69% |
| 2024-02-23 |
008071 |
长信利泰灵活配置混合E |
0.6825 |
1.0825 |
0.6658 |
1.0658 |
0.0167 |
2.51% |
| 2024-02-22 |
008071 |
长信利泰灵活配置混合E |
0.6658 |
1.0658 |
0.6519 |
1.0519 |
0.0139 |
2.13% |
| 2024-02-21 |
008071 |
长信利泰灵活配置混合E |
0.6519 |
1.0519 |
0.6445 |
1.0445 |
0.0074 |
1.15% |
| 2024-02-20 |
008071 |
长信利泰灵活配置混合E |
0.6445 |
1.0445 |
0.6451 |
1.0451 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-02-19 |
008071 |
长信利泰灵活配置混合E |
0.6451 |
1.0451 |
0.6335 |
1.0335 |
0.0116 |
1.83% |
| 2024-02-08 |
008071 |
长信利泰灵活配置混合E |
0.6335 |
1.0335 |
0.6072 |
1.0072 |
0.0263 |
4.33% |
| 2024-02-07 |
008071 |
长信利泰灵活配置混合E |
0.6072 |
1.0072 |
0.5912 |
0.9912 |
0.0160 |
2.71% |
| 2024-02-06 |
008071 |
长信利泰灵活配置混合E |
0.5912 |
0.9912 |
0.5521 |
0.9521 |
0.0391 |
7.08% |
| 2024-02-05 |
008071 |
长信利泰灵活配置混合E |
0.5521 |
0.9521 |
0.5794 |
0.9794 |
-0.0273 |
-4.71% |
| 2024-02-02 |
008071 |
长信利泰灵活配置混合E |
0.5794 |
0.9794 |
0.6024 |
1.0024 |
-0.0230 |
-3.82% |
| 2024-02-01 |
008071 |
长信利泰灵活配置混合E |
0.6024 |
1.0024 |
0.6002 |
1.0002 |
0.0022 |
0.37% |
| 2024-01-31 |
008071 |
长信利泰灵活配置混合E |
0.6002 |
1.0002 |
0.6226 |
1.0226 |
-0.0224 |
-3.60% |
| 2024-01-30 |
008071 |
长信利泰灵活配置混合E |
0.6226 |
1.0226 |
0.6446 |
1.0446 |
-0.0220 |
-3.41% |
| 2024-01-29 |
008071 |
长信利泰灵活配置混合E |
0.6446 |
1.0446 |
0.6660 |
1.0660 |
-0.0214 |
-3.21% |
