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光大保德信创新生活混合C - 基金主页(代码:019252)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6721 0.0004 0.06% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7648 0.0026 0.3457% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6721
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.9847亿
最近资产：2.22亿
基金公司：
基金经理：崔书田

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.48%	1.08%	-8.42%	-19.13%	-12.54%	7.47%	-11.45%	0.58%
同类排名	4091/4981	1243/5421	4248/5424	4383/5380	3779/4741	3943/4207	3346/3662	-

光大保德信创新生活混合C(019252)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.6892	2.54%
2026-09-17	0.6721	0.06%
2026-09-16	0.6717	2.72%
2026-09-15	0.6539	0.29%
2026-09-14	0.6520	-1.30%
2026-09-11	0.6605	-0.66%

光大保德信创新生活混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	5.11%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	4.34%	3.01%
300757	罗博特科	0.0000	4.28%	1.86%
002484	江海股份	0.0000	2.80%	1.02%
01347	华虹宏力	0.0000	2.78%	4.20%
00522	ASMPT	0.0000	2.67%	0.97%
00981	中芯国际	0.0000	2.63%	1.11%
002046	国机精工	0.0000	2.55%	4.02%
601688	华泰证券	0.0000	2.55%	0.99%
002463	沪电股份	0.0000	2.20%	2.55%

光大保德信创新生活混合C(019252)基金档案

基金代码	019252	基金简称	光大保德信创新生活混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	崔书田	基金托管人		基金公司
最近资产	2.22亿	最近份额	2.9847亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%