光大保德信创新生活混合C基金净值查询(019252)
今天最新净值
0.7447
-0.0108 -1.43%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.7585
-0.0040 -0.5221%
- 累计净值：0.7447
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.9847亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：詹佳
近一季,光大保德信创新生活混合C(019252)基金累计收益率-1.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7625 |
0.7625 |
0.7447 |
0.7447 |
0.0178 |
2.39% |
| 2025-12-16 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7447 |
0.7447 |
0.7555 |
0.7555 |
-0.0108 |
-1.43% |
| 2025-12-15 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7555 |
0.7555 |
0.7648 |
0.7648 |
-0.0093 |
-1.22% |
| 2025-12-12 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7648 |
0.7648 |
0.7563 |
0.7563 |
0.0085 |
1.12% |
| 2025-12-11 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7563 |
0.7563 |
0.7622 |
0.7622 |
-0.0059 |
-0.77% |
| 2025-12-10 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7622 |
0.7622 |
0.7579 |
0.7579 |
0.0043 |
0.57% |
| 2025-12-09 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7579 |
0.7579 |
0.7620 |
0.7620 |
-0.0041 |
-0.54% |
| 2025-12-08 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7620 |
0.7620 |
0.7623 |
0.7623 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7623 |
0.7623 |
0.7598 |
0.7598 |
0.0025 |
0.33% |
| 2025-12-04 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7598 |
0.7598 |
0.7546 |
0.7546 |
0.0052 |
0.69% |
|
|
| 2025-12-03 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7546 |
0.7546 |
0.7552 |
0.7552 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7552 |
0.7552 |
0.7596 |
0.7596 |
-0.0044 |
-0.58% |
| 2025-12-01 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7596 |
0.7596 |
0.7489 |
0.7489 |
0.0107 |
1.43% |
| 2025-11-28 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7489 |
0.7489 |
0.7470 |
0.7470 |
0.0019 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7470 |
0.7470 |
0.7464 |
0.7464 |
0.0006 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7464 |
0.7464 |
0.7436 |
0.7436 |
0.0028 |
0.38% |
| 2025-11-25 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7436 |
0.7436 |
0.7374 |
0.7374 |
0.0062 |
0.84% |
| 2025-11-24 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7374 |
0.7374 |
0.7250 |
0.7250 |
0.0124 |
1.71% |
| 2025-11-21 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7250 |
0.7250 |
0.7407 |
0.7407 |
-0.0157 |
-2.12% |
| 2025-11-20 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7407 |
0.7407 |
0.7450 |
0.7450 |
-0.0043 |
-0.58% |
| 2025-11-19 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7450 |
0.7450 |
0.7415 |
0.7415 |
0.0035 |
0.47% |
| 2025-11-18 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7415 |
0.7415 |
0.7561 |
0.7561 |
-0.0146 |
-1.93% |
| 2025-11-17 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7561 |
0.7561 |
0.7602 |
0.7602 |
-0.0041 |
-0.54% |
| 2025-11-14 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7602 |
0.7602 |
0.7691 |
0.7691 |
-0.0089 |
-1.16% |
| 2025-11-13 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7691 |
0.7691 |
0.7578 |
0.7578 |
0.0113 |
1.49% |
|
|
| 2025-11-12 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7578 |
0.7578 |
0.7528 |
0.7528 |
0.0050 |
0.66% |
| 2025-11-11 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7528 |
0.7528 |
0.7549 |
0.7549 |
-0.0021 |
-0.28% |
| 2025-11-10 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7549 |
0.7549 |
0.7513 |
0.7513 |
0.0036 |
0.48% |
| 2025-11-07 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7513 |
0.7513 |
0.7567 |
0.7567 |
-0.0054 |
-0.71% |
| 2025-11-06 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7567 |
0.7567 |
0.7457 |
0.7457 |
0.0110 |
1.48% |
| 2025-11-05 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7457 |
0.7457 |
0.7449 |
0.7449 |
0.0008 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7449 |
0.7449 |
0.7549 |
0.7549 |
-0.0100 |
-1.32% |
| 2025-11-03 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7549 |
0.7549 |
0.7550 |
0.7550 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7550 |
0.7550 |
0.7590 |
0.7590 |
-0.0040 |
-0.53% |
| 2025-10-30 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7590 |
0.7590 |
0.7628 |
0.7628 |
-0.0038 |
-0.50% |
| 2025-10-29 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7628 |
0.7628 |
0.7588 |
0.7588 |
0.0040 |
0.53% |
| 2025-10-28 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7588 |
0.7588 |
0.7676 |
0.7676 |
-0.0088 |
-1.15% |
| 2025-10-27 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7676 |
0.7676 |
0.7584 |
0.7584 |
0.0092 |
1.21% |
| 2025-10-24 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7584 |
0.7584 |
0.7517 |
0.7517 |
0.0067 |
0.89% |
| 2025-10-23 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7517 |
0.7517 |
0.7514 |
0.7514 |
0.0003 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7514 |
0.7514 |
0.7567 |
0.7567 |
-0.0053 |
-0.70% |
| 2025-10-21 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7567 |
0.7567 |
0.7495 |
0.7495 |
0.0072 |
0.96% |
| 2025-10-20 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7495 |
0.7495 |
0.7466 |
0.7466 |
0.0029 |
0.39% |
| 2025-10-17 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7466 |
0.7466 |
0.7642 |
0.7642 |
-0.0176 |
-2.30% |
| 2025-10-16 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7642 |
0.7642 |
0.7641 |
0.7641 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7641 |
0.7641 |
0.7457 |
0.7457 |
0.0184 |
2.47% |
| 2025-10-14 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7457 |
0.7457 |
0.7595 |
0.7595 |
-0.0138 |
-1.82% |
| 2025-10-13 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7595 |
0.7595 |
0.7663 |
0.7663 |
-0.0068 |
-0.89% |
| 2025-10-10 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7663 |
0.7663 |
0.7737 |
0.7737 |
-0.0074 |
-0.96% |
| 2025-10-09 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7737 |
0.7737 |
0.7676 |
0.7676 |
0.0061 |
0.79% |
| 2025-09-30 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7676 |
0.7676 |
0.7612 |
0.7612 |
0.0064 |
0.84% |
| 2025-09-29 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7612 |
0.7612 |
0.7506 |
0.7506 |
0.0106 |
1.41% |
| 2025-09-26 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7506 |
0.7506 |
0.7570 |
0.7570 |
-0.0064 |
-0.85% |
| 2025-09-25 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7570 |
0.7570 |
0.7618 |
0.7618 |
-0.0048 |
-0.63% |
| 2025-09-24 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7618 |
0.7618 |
0.7546 |
0.7546 |
0.0072 |
0.95% |
| 2025-09-23 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7546 |
0.7546 |
0.7579 |
0.7579 |
-0.0033 |
-0.44% |
| 2025-09-22 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7579 |
0.7579 |
0.7595 |
0.7595 |
-0.0016 |
-0.21% |
| 2025-09-19 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7595 |
0.7595 |
0.7621 |
0.7621 |
-0.0026 |
-0.34% |
| 2025-09-18 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7621 |
0.7621 |
0.7685 |
0.7685 |
-0.0064 |
-0.83% |
