富安达优势成长混合C基金净值查询(024667)
今天最新净值
4.3676
0.0050 0.11%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
4.3799
0.0173 0.3970%
- 累计净值：4.3676
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.8906亿
- 最近资产：0.43亿元
- 基金公司：
- 基金经理：申坤
近一季,富安达优势成长混合C(024667)基金累计收益率-1.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
024667 |
富安达优势成长混合C |
4.3676 |
4.3676 |
4.3626 |
4.3626 |
0.0050 |
0.11% |
| 2025-12-18 |
024667 |
富安达优势成长混合C |
4.3626 |
4.3626 |
4.4757 |
4.4757 |
-0.1131 |
-2.59% |
| 2025-12-17 |
024667 |
富安达优势成长混合C |
4.4757 |
4.4757 |
4.3320 |
4.3320 |
0.1437 |
3.32% |
| 2025-12-16 |
024667 |
富安达优势成长混合C |
4.3320 |
4.3320 |
4.3951 |
4.3951 |
-0.0631 |
-1.44% |
| 2025-12-15 |
024667 |
富安达优势成长混合C |
4.3951 |
4.3951 |
4.5028 |
4.5028 |
-0.1077 |
-2.39% |
| 2025-12-12 |
024667 |
富安达优势成长混合C |
4.5028 |
4.5028 |
4.4742 |
4.4742 |
0.0286 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
024667 |
富安达优势成长混合C |
4.4742 |
4.4742 |
4.4990 |
4.4990 |
-0.0248 |
-0.55% |
| 2025-12-10 |
024667 |
富安达优势成长混合C |
4.4990 |
4.4990 |
4.5199 |
4.5199 |
-0.0209 |
-0.46% |
| 2025-12-09 |
024667 |
富安达优势成长混合C |
4.5199 |
4.5199 |
4.5144 |
4.5144 |
0.0055 |
0.12% |
| 2025-12-08 |
024667 |
富安达优势成长混合C |
4.5144 |
4.5144 |
4.4356 |
4.4356 |
0.0788 |
1.78% |
|
|
| 2025-12-05 |
024667 |
富安达优势成长混合C |
4.4356 |
4.4356 |
4.4285 |
4.4285 |
0.0071 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
024667 |
富安达优势成长混合C |
4.4285 |
4.4285 |
4.4216 |
4.4216 |
0.0069 |
0.16% |
| 2025-12-03 |
024667 |
富安达优势成长混合C |
4.4216 |
4.4216 |
4.4913 |
4.4913 |
-0.0697 |
-1.55% |
| 2025-12-02 |
024667 |
富安达优势成长混合C |
4.4913 |
4.4913 |
4.5221 |
4.5221 |
-0.0308 |
-0.68% |
| 2025-12-01 |
024667 |
富安达优势成长混合C |
4.5221 |
4.5221 |
4.4866 |
4.4866 |
0.0355 |
0.79% |
| 2025-11-28 |
024667 |
富安达优势成长混合C |
4.4866 |
4.4866 |
4.4542 |
4.4542 |
0.0324 |
0.73% |
| 2025-11-27 |
024667 |
富安达优势成长混合C |
4.4542 |
4.4542 |
4.4806 |
4.4806 |
-0.0264 |
-0.59% |
| 2025-11-26 |
024667 |
富安达优势成长混合C |
4.4806 |
4.4806 |
4.4343 |
4.4343 |
0.0463 |
1.04% |
| 2025-11-25 |
024667 |
富安达优势成长混合C |
4.4343 |
4.4343 |
4.3383 |
4.3383 |
0.0960 |
2.21% |
| 2025-11-24 |
024667 |
富安达优势成长混合C |
4.3383 |
4.3383 |
4.3340 |
4.3340 |
0.0043 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
024667 |
富安达优势成长混合C |
4.3340 |
4.3340 |
4.4946 |
4.4946 |
-0.1606 |
-3.57% |
| 2025-11-20 |
024667 |
富安达优势成长混合C |
4.4946 |
4.4946 |
4.5508 |
4.5508 |
-0.0562 |
-1.23% |
| 2025-11-19 |
024667 |
富安达优势成长混合C |
4.5508 |
4.5508 |
4.5474 |
4.5474 |
0.0034 |
0.07% |
| 2025-11-18 |
024667 |
富安达优势成长混合C |
4.5474 |
4.5474 |
4.6232 |
4.6232 |
-0.0758 |
-1.64% |
| 2025-11-17 |
024667 |
富安达优势成长混合C |
4.6232 |
4.6232 |
4.6337 |
4.6337 |
-0.0105 |
-0.23% |
|
|
| 2025-11-14 |
024667 |
富安达优势成长混合C |
4.6337 |
4.6337 |
4.7566 |
4.7566 |
-0.1229 |
-2.58% |
| 2025-11-13 |
024667 |
富安达优势成长混合C |
4.7566 |
4.7566 |
4.6552 |
4.6552 |
0.1014 |
2.18% |
| 2025-11-12 |
024667 |
富安达优势成长混合C |
4.6552 |
4.6552 |
4.6398 |
4.6398 |
0.0154 |
0.33% |
| 2025-11-11 |
024667 |
富安达优势成长混合C |
4.6398 |
4.6398 |
4.6443 |
4.6443 |
-0.0045 |
-0.10% |
| 2025-11-10 |
024667 |
富安达优势成长混合C |
4.6443 |
4.6443 |
4.6692 |
4.6692 |
-0.0249 |
-0.53% |
| 2025-11-07 |
024667 |
富安达优势成长混合C |
4.6692 |
4.6692 |
4.6853 |
4.6853 |
-0.0161 |
-0.34% |
| 2025-11-06 |
024667 |
富安达优势成长混合C |
4.6853 |
4.6853 |
4.6037 |
4.6037 |
0.0816 |
1.77% |
| 2025-11-05 |
024667 |
富安达优势成长混合C |
4.6037 |
4.6037 |
4.5524 |
4.5524 |
0.0513 |
1.13% |
| 2025-11-04 |
024667 |
富安达优势成长混合C |
4.5524 |
4.5524 |
4.6350 |
4.6350 |
-0.0826 |
-1.78% |
| 2025-11-03 |
024667 |
富安达优势成长混合C |
4.6350 |
4.6350 |
4.6316 |
4.6316 |
0.0034 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
024667 |
富安达优势成长混合C |
4.6316 |
4.6316 |
4.7047 |
4.7047 |
-0.0731 |
-1.55% |
| 2025-10-30 |
024667 |
富安达优势成长混合C |
4.7047 |
4.7047 |
4.7493 |
4.7493 |
-0.0446 |
-0.94% |
| 2025-10-29 |
024667 |
富安达优势成长混合C |
4.7493 |
4.7493 |
4.6441 |
4.6441 |
0.1052 |
2.27% |
| 2025-10-28 |
024667 |
富安达优势成长混合C |
4.6441 |
4.6441 |
4.6459 |
4.6459 |
-0.0018 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
024667 |
富安达优势成长混合C |
4.6459 |
4.6459 |
4.5932 |
4.5932 |
0.0527 |
1.15% |
| 2025-10-24 |
024667 |
富安达优势成长混合C |
4.5932 |
4.5932 |
4.4838 |
4.4838 |
0.1094 |
2.44% |
| 2025-10-23 |
024667 |
富安达优势成长混合C |
4.4838 |
4.4838 |
4.4789 |
4.4789 |
0.0049 |
0.11% |
| 2025-10-22 |
024667 |
富安达优势成长混合C |
4.4789 |
4.4789 |
4.5073 |
4.5073 |
-0.0284 |
-0.63% |
| 2025-10-21 |
024667 |
富安达优势成长混合C |
4.5073 |
4.5073 |
4.3897 |
4.3897 |
0.1176 |
2.68% |
| 2025-10-20 |
024667 |
富安达优势成长混合C |
4.3897 |
4.3897 |
4.3627 |
4.3627 |
0.0270 |
0.62% |
| 2025-10-17 |
024667 |
富安达优势成长混合C |
4.3627 |
4.3627 |
4.4980 |
4.4980 |
-0.1353 |
-3.01% |
| 2025-10-16 |
024667 |
富安达优势成长混合C |
4.4980 |
4.4980 |
4.4827 |
4.4827 |
0.0153 |
0.34% |
| 2025-10-15 |
024667 |
富安达优势成长混合C |
4.4827 |
4.4827 |
4.3856 |
4.3856 |
0.0971 |
2.21% |
| 2025-10-14 |
024667 |
富安达优势成长混合C |
4.3856 |
4.3856 |
4.5036 |
4.5036 |
-0.1180 |
-2.62% |
| 2025-10-13 |
024667 |
富安达优势成长混合C |
4.5036 |
4.5036 |
4.5555 |
4.5555 |
-0.0519 |
-1.14% |
| 2025-10-10 |
024667 |
富安达优势成长混合C |
4.5555 |
4.5555 |
4.7698 |
4.7698 |
-0.2143 |
-4.49% |
| 2025-10-09 |
024667 |
富安达优势成长混合C |
4.7698 |
4.7698 |
4.7495 |
4.7495 |
0.0203 |
0.43% |
| 2025-09-30 |
024667 |
富安达优势成长混合C |
4.7495 |
4.7495 |
4.6847 |
4.6847 |
0.0648 |
1.38% |
| 2025-09-29 |
024667 |
富安达优势成长混合C |
4.6847 |
4.6847 |
4.5854 |
4.5854 |
0.0993 |
2.17% |
| 2025-09-26 |
024667 |
富安达优势成长混合C |
4.5854 |
4.5854 |
4.7077 |
4.7077 |
-0.1223 |
-2.60% |
| 2025-09-25 |
024667 |
富安达优势成长混合C |
4.7077 |
4.7077 |
4.6621 |
4.6621 |
0.0456 |
0.98% |
| 2025-09-24 |
024667 |
富安达优势成长混合C |
4.6621 |
4.6621 |
4.5596 |
4.5596 |
0.1025 |
2.25% |
| 2025-09-23 |
024667 |
富安达优势成长混合C |
4.5596 |
4.5596 |
4.5338 |
4.5338 |
0.0258 |
0.57% |
| 2025-09-22 |
024667 |
富安达优势成长混合C |
4.5338 |
4.5338 |
4.4534 |
4.4534 |
0.0804 |
1.81% |
