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富安达优势成长混合C - 基金主页(代码:024667)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.7076 0.0989 2.74% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.8135 -0.0245 -0.6382% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.9566
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.8906亿
最近资产：6.01亿
基金公司：
基金经理：李守峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-16.29%	-2.25%	-8.94%	-22.55%	-13.73%	-	-	24.22%
同类排名	4436/4982	2404/5419	4919/5423	4956/5358	3860/4733			-

富安达优势成长混合C(024667)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	3.6758	-0.86%
2026-09-16	3.7076	2.74%
2026-09-15	3.6087	0.50%
2026-09-14	3.5909	-2.14%
2026-09-11	3.6676	-0.22%
2026-09-10	3.6757	-0.90%

富安达优势成长混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-08	2026-07-08	2026-07-09	分红	每份派现金0.2490元

富安达优势成长混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	7.44%	1.64%
002384	东山精密	0.0000	6.77%	2.18%
300308	中际旭创	0.0000	6.35%	0.60%
301200	大族数控	0.0000	5.74%	10.08%
002463	沪电股份	0.0000	5.63%	2.55%
002916	深南电路	0.0000	4.15%	0.66%
002353	杰瑞股份	0.0000	3.69%	5.54%
300666	江丰电子	0.0000	3.26%	4.09%
688498	源杰科技	0.0000	3.07%	3.60%
000657	中钨高新	0.0000	2.94%	4.15%

富安达优势成长混合C(024667)基金档案

基金代码	024667	基金简称	富安达优势成长混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	李守峰	基金托管人		基金公司
最近资产	6.01亿	最近份额	1.8906亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%