华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C基金净值查询(018301)
今天最新净值
0.9535
0.0216 2.3200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9322
0.0003 0.0357%
- 累计净值：0.9535
- 成立日期：2023-06-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：
近一季华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C基金净值查询
近一季,华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C(018301)基金累计收益率7.2%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9535 |
0.9535 |
0.9319 |
0.9319 |
0.0216 |
2.32% |
| 2024-04-25 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9319 |
0.9319 |
0.9310 |
0.9310 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-04-24 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9310 |
0.9310 |
0.9194 |
0.9194 |
0.0116 |
1.26% |
| 2024-04-23 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9194 |
0.9194 |
0.9239 |
0.9239 |
-0.0045 |
-0.49% |
| 2024-04-22 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9239 |
0.9239 |
0.9219 |
0.9219 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-04-19 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9219 |
0.9219 |
0.9427 |
0.9427 |
-0.0208 |
-2.21% |
| 2024-04-18 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9427 |
0.9427 |
0.9431 |
0.9431 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-17 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9431 |
0.9431 |
0.9109 |
0.9109 |
0.0322 |
3.53% |
| 2024-04-16 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9109 |
0.9109 |
0.9389 |
0.9389 |
-0.0280 |
-2.98% |
| 2024-04-15 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9389 |
0.9389 |
0.9306 |
0.9306 |
0.0083 |
0.89% |
|
|
| 2024-04-12 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9306 |
0.9306 |
0.9263 |
0.9263 |
0.0043 |
0.46% |
| 2024-04-11 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9263 |
0.9263 |
0.9268 |
0.9268 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-10 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9268 |
0.9268 |
0.9471 |
0.9471 |
-0.0203 |
-2.14% |
| 2024-04-09 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9471 |
0.9471 |
0.9416 |
0.9416 |
0.0055 |
0.58% |
| 2024-04-08 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9416 |
0.9416 |
0.9586 |
0.9586 |
-0.0170 |
-1.77% |
| 2024-04-03 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9586 |
0.9586 |
0.9617 |
0.9617 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2024-04-02 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9617 |
0.9617 |
0.9778 |
0.9778 |
-0.0161 |
-1.65% |
| 2024-04-01 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9778 |
0.9778 |
0.9507 |
0.9507 |
0.0271 |
2.85% |
| 2024-03-29 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9507 |
0.9507 |
0.9450 |
0.9450 |
0.0057 |
0.60% |
| 2024-03-28 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9450 |
0.9450 |
0.9259 |
0.9259 |
0.0191 |
2.06% |
| 2024-03-27 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9259 |
0.9259 |
0.9508 |
0.9508 |
-0.0249 |
-2.62% |
| 2024-03-26 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9508 |
0.9508 |
0.9473 |
0.9473 |
0.0035 |
0.37% |
| 2024-03-25 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9473 |
0.9473 |
0.9703 |
0.9703 |
-0.0230 |
-2.37% |
| 2024-03-22 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9703 |
0.9703 |
0.9759 |
0.9759 |
-0.0056 |
-0.57% |
| 2024-03-21 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9759 |
0.9759 |
0.9822 |
0.9822 |
-0.0063 |
-0.64% |
|
|
| 2024-03-20 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9822 |
0.9822 |
0.9859 |
0.9859 |
-0.0037 |
-0.38% |
| 2024-03-19 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9859 |
0.9859 |
0.9805 |
0.9805 |
0.0054 |
0.55% |
| 2024-03-18 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9805 |
0.9805 |
0.9623 |
0.9623 |
0.0182 |
1.89% |
| 2024-03-15 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9623 |
0.9623 |
0.9507 |
0.9507 |
0.0116 |
1.22% |
| 2024-03-14 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9507 |
0.9507 |
0.9669 |
0.9669 |
-0.0162 |
-1.68% |
| 2024-03-13 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9669 |
0.9669 |
0.9681 |
0.9681 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-03-12 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9681 |
0.9681 |
0.9639 |
0.9639 |
0.0042 |
0.44% |
| 2024-03-11 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9639 |
0.9639 |
0.9522 |
0.9522 |
0.0117 |
1.23% |
| 2024-03-08 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9522 |
0.9522 |
0.9351 |
0.9351 |
0.0171 |
1.83% |
| 2024-03-07 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9351 |
0.9351 |
0.9560 |
0.9560 |
-0.0209 |
-2.19% |
| 2024-03-06 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9560 |
0.9560 |
0.9614 |
0.9614 |
-0.0054 |
-0.56% |
| 2024-03-05 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9614 |
0.9614 |
0.9581 |
0.9581 |
0.0033 |
0.34% |
| 2024-03-04 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9581 |
0.9581 |
0.9571 |
0.9571 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-01 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9571 |
0.9571 |
0.9332 |
0.9332 |
0.0239 |
2.56% |
| 2024-02-29 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9332 |
0.9332 |
0.8942 |
0.8942 |
0.0390 |
4.36% |
| 2024-02-28 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.8942 |
0.8942 |
0.9289 |
0.9289 |
-0.0347 |
-3.74% |
| 2024-02-27 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9289 |
0.9289 |
0.9048 |
0.9048 |
0.0241 |
2.66% |
| 2024-02-26 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9048 |
0.9048 |
0.9017 |
0.9017 |
0.0031 |
0.34% |
| 2024-02-23 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9017 |
0.9017 |
0.8991 |
0.8991 |
0.0026 |
0.29% |
| 2024-02-22 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.8991 |
0.8991 |
0.8882 |
0.8882 |
0.0109 |
1.23% |
| 2024-02-21 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.8882 |
0.8882 |
0.8834 |
0.8834 |
0.0048 |
0.54% |
| 2024-02-20 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.8834 |
0.8834 |
0.8869 |
0.8869 |
-0.0035 |
-0.39% |
| 2024-02-19 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.8869 |
0.8869 |
0.8870 |
0.8870 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-08 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.8870 |
0.8870 |
0.8720 |
0.8720 |
0.0150 |
1.72% |
| 2024-02-07 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.8720 |
0.8720 |
0.8434 |
0.8434 |
0.0286 |
3.39% |
| 2024-02-06 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.8434 |
0.8434 |
0.7935 |
0.7935 |
0.0499 |
6.29% |
| 2024-02-05 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.7935 |
0.7935 |
0.8033 |
0.8033 |
-0.0098 |
-1.22% |
| 2024-02-02 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.8033 |
0.8033 |
0.8270 |
0.8270 |
-0.0237 |
-2.87% |
| 2024-02-01 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.8270 |
0.8270 |
0.8204 |
0.8204 |
0.0066 |
0.80% |
| 2024-01-31 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.8204 |
0.8204 |
0.8465 |
0.8465 |
-0.0261 |
-3.08% |
| 2024-01-30 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.8465 |
0.8465 |
0.8681 |
0.8681 |
-0.0216 |
-2.49% |
| 2024-01-29 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.8681 |
0.8681 |
0.8895 |
0.8895 |
-0.0214 |
-2.41% |
