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鑫元长三角混合C基金盘中实时估值(014264)

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今天最新净值 0.8995 0.0371 4.3000% 2025-01-14

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8995
成立日期：2022-03-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.7789亿
最近资产：0.74亿
基金公司：鑫元基金
基金经理：李彪

鑫元长三角混合C基金014264重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688600	皖仪科技	0.0000	9.96%	0.78%	0.0777%
603596	伯特利	0.0000	9.43%	-0.15%	-0.0141%
300783	三只松鼠	0.0000	6.30%	-1.87%	-0.1178%
688377	迪威尔	0.0000	5.73%	1.06%	0.0607%
000738	航发控制	0.0000	5.31%	-2.44%	-0.1296%
000425	徐工机械	0.0000	4.69%	-1.59%	-0.0746%
688789	宏华数科	0.0000	4.66%	-2.05%	-0.0955%
601688	华泰证券	0.0000	3.81%	-0.65%	-0.0248%
688596	正帆科技	0.0000	3.48%	-3.13%	-0.1089%
002997	瑞鹄模具	0.0000	3.25%	0.58%	0.0189%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
56.62%		-0.408%		88.80%

鑫元长三角混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-01-14	4.30%	3.46%
2025-01-13	1.00%	0.64%
2025-01-10	-1.95%	-0.96%
2025-01-09	0.47%	-0.04%
2025-01-08	0.03%	0.52%
2025-01-07	1.50%	0.91%
2025-01-06	-1.07%	-0.32%
2025-01-03	-2.30%	-2.11%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

鑫元长三角混合C基金014264实时估值图

鑫元长三角混合C基金014264实时估值图

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鑫元基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元聚鑫收益增强A	1.0760	-0.0068%
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1.0545	-0.0703%
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.0467	-0.0703%
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A	1.0413	-0.1244%
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C	0.9984	-0.1244%
鑫元安鑫回报混合A	1.1614	-0.2566%
鑫元鑫新收益灵活配置混合A	0.6693	-0.3336%
鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.6431	-0.3336%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河消费混合C	1.5985	1.7511%
银河消费混合A	1.6331	1.7511%
永赢先进制造智选混合发起A	1.5688	1.6874%
永赢先进制造智选混合发起C	1.5587	1.6874%
信澳领先增长混合C	1.3169	1.2516%
信澳领先增长混合A	1.3382	1.2516%
中信建投低碳成长混合A	0.5119	1.0744%
中信建投低碳成长混合C	0.5057	1.0744%