富国研究优选沪港深灵活配置混合C基金净值查询(018246)
今天最新净值
2.7670
0.0170 0.62%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
2.7946
0.0276 0.9966%
- 累计净值：2.7670
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3728亿
- 最近资产：0.80亿
- 基金公司：
- 基金经理：闫伟
近一季富国研究优选沪港深灵活配置混合C基金净值查询
近一季,富国研究优选沪港深灵活配置混合C(018246)基金累计收益率-2.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.7670 |
2.7670 |
2.7500 |
2.7500 |
0.0170 |
0.62% |
| 2025-12-18 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.7500 |
2.7500 |
2.7850 |
2.7850 |
-0.0350 |
-1.26% |
| 2025-12-17 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.7850 |
2.7850 |
2.7040 |
2.7040 |
0.0810 |
3.00% |
| 2025-12-16 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.7040 |
2.7040 |
2.7530 |
2.7530 |
-0.0490 |
-1.78% |
| 2025-12-15 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.7530 |
2.7530 |
2.7800 |
2.7800 |
-0.0270 |
-0.97% |
| 2025-12-12 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.7800 |
2.7800 |
2.7730 |
2.7730 |
0.0070 |
0.25% |
| 2025-12-11 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.7730 |
2.7730 |
2.8200 |
2.8200 |
-0.0470 |
-1.67% |
| 2025-12-10 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.8200 |
2.8200 |
2.8060 |
2.8060 |
0.0140 |
0.50% |
| 2025-12-09 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.8060 |
2.8060 |
2.7880 |
2.7880 |
0.0180 |
0.65% |
| 2025-12-08 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.7880 |
2.7880 |
2.7560 |
2.7560 |
0.0320 |
1.16% |
|
|
| 2025-12-05 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.7560 |
2.7560 |
2.7520 |
2.7520 |
0.0040 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.7520 |
2.7520 |
2.7300 |
2.7300 |
0.0220 |
0.81% |
| 2025-12-03 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.7300 |
2.7300 |
2.7510 |
2.7510 |
-0.0210 |
-0.76% |
| 2025-12-02 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.7510 |
2.7510 |
2.7580 |
2.7580 |
-0.0070 |
-0.25% |
| 2025-12-01 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.7580 |
2.7580 |
2.7340 |
2.7340 |
0.0240 |
0.88% |
| 2025-11-28 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.7340 |
2.7340 |
2.7170 |
2.7170 |
0.0170 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.7170 |
2.7170 |
2.7370 |
2.7370 |
-0.0200 |
-0.73% |
| 2025-11-26 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.7370 |
2.7370 |
2.6870 |
2.6870 |
0.0500 |
1.86% |
| 2025-11-25 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.6870 |
2.6870 |
2.6630 |
2.6630 |
0.0240 |
0.90% |
| 2025-11-24 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.6630 |
2.6630 |
2.6760 |
2.6760 |
-0.0130 |
-0.49% |
| 2025-11-21 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.6760 |
2.6760 |
2.7860 |
2.7860 |
-0.1100 |
-3.95% |
| 2025-11-20 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.7860 |
2.7860 |
2.7770 |
2.7770 |
0.0090 |
0.32% |
| 2025-11-19 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.7770 |
2.7770 |
2.7490 |
2.7490 |
0.0280 |
1.02% |
| 2025-11-18 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.7490 |
2.7490 |
2.7730 |
2.7730 |
-0.0240 |
-0.87% |
| 2025-11-17 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.7730 |
2.7730 |
2.7620 |
2.7620 |
0.0110 |
0.40% |
|
|
| 2025-11-14 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.7620 |
2.7620 |
2.8240 |
2.8240 |
-0.0620 |
-2.20% |
| 2025-11-13 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.8240 |
2.8240 |
2.7850 |
2.7850 |
0.0390 |
1.40% |
| 2025-11-12 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.7850 |
2.7850 |
2.7750 |
2.7750 |
0.0100 |
0.36% |
| 2025-11-11 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.7750 |
2.7750 |
2.8190 |
2.8190 |
-0.0440 |
-1.56% |
| 2025-11-10 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.8190 |
2.8190 |
2.8150 |
2.8150 |
0.0040 |
0.14% |
| 2025-11-07 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.8150 |
2.8150 |
2.8570 |
2.8570 |
-0.0420 |
-1.47% |
| 2025-11-06 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.8570 |
2.8570 |
2.7840 |
2.7840 |
0.0730 |
2.62% |
| 2025-11-05 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.7840 |
2.7840 |
2.7730 |
2.7730 |
0.0110 |
0.40% |
| 2025-11-04 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.7730 |
2.7730 |
2.8090 |
2.8090 |
-0.0360 |
-1.28% |
| 2025-11-03 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.8090 |
2.8090 |
2.8180 |
2.8180 |
-0.0090 |
-0.32% |
| 2025-10-31 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.8180 |
2.8180 |
2.8910 |
2.8910 |
-0.0730 |
-2.53% |
| 2025-10-30 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.8910 |
2.8910 |
2.9140 |
2.9140 |
-0.0230 |
-0.79% |
| 2025-10-29 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.9140 |
2.9140 |
2.9010 |
2.9010 |
0.0130 |
0.45% |
| 2025-10-28 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.9010 |
2.9010 |
2.9330 |
2.9330 |
-0.0320 |
-1.09% |
| 2025-10-27 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.9330 |
2.9330 |
2.8760 |
2.8760 |
0.0570 |
1.98% |
| 2025-10-24 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.8760 |
2.8760 |
2.7920 |
2.7920 |
0.0840 |
3.01% |
| 2025-10-23 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.7920 |
2.7920 |
2.8110 |
2.8110 |
-0.0190 |
-0.68% |
| 2025-10-22 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.8110 |
2.8110 |
2.8490 |
2.8490 |
-0.0380 |
-1.33% |
| 2025-10-21 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.8490 |
2.8490 |
2.7800 |
2.7800 |
0.0690 |
2.48% |
| 2025-10-20 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.7800 |
2.7800 |
2.7510 |
2.7510 |
0.0290 |
1.05% |
| 2025-10-17 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.7510 |
2.7510 |
2.8100 |
2.8100 |
-0.0590 |
-2.10% |
| 2025-10-16 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.8100 |
2.8100 |
2.7840 |
2.7840 |
0.0260 |
0.93% |
| 2025-10-15 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.7840 |
2.7840 |
2.7090 |
2.7090 |
0.0750 |
2.77% |
| 2025-10-14 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.7090 |
2.7090 |
2.8120 |
2.8120 |
-0.1030 |
-3.66% |
| 2025-10-13 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.8120 |
2.8120 |
2.8500 |
2.8500 |
-0.0380 |
-1.33% |
| 2025-10-10 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.8500 |
2.8500 |
2.9280 |
2.9280 |
-0.0780 |
-2.66% |
| 2025-10-09 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.9280 |
2.9280 |
2.9300 |
2.9300 |
-0.0020 |
-0.07% |
| 2025-09-30 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.9300 |
2.9300 |
2.9080 |
2.9080 |
0.0220 |
0.76% |
| 2025-09-29 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.9080 |
2.9080 |
2.8470 |
2.8470 |
0.0610 |
2.14% |
| 2025-09-26 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.8470 |
2.8470 |
2.9030 |
2.9030 |
-0.0560 |
-1.93% |
| 2025-09-25 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.9030 |
2.9030 |
2.8900 |
2.8900 |
0.0130 |
0.45% |
| 2025-09-24 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.8900 |
2.8900 |
2.8590 |
2.8590 |
0.0310 |
1.08% |
| 2025-09-23 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.8590 |
2.8590 |
2.8650 |
2.8650 |
-0.0060 |
-0.21% |
| 2025-09-22 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.8650 |
2.8650 |
2.8360 |
2.8360 |
0.0290 |
1.02% |
