富国研究优选沪港深灵活配置混合C基金净值查询(018246)
今天最新净值
2.7670
0.0170 0.62%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
2.7946
0.0276 0.9966%
- 累计净值：2.7670
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3728亿
- 最近资产：0.80亿
- 基金公司：
- 基金经理：闫伟
近一年富国研究优选沪港深灵活配置混合C基金净值查询
近一年,富国研究优选沪港深灵活配置混合C(018246)基金累计收益率28.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.7670 |
2.7670 |
2.7500 |
2.7500 |
0.0170 |
0.62% |
| 2025-12-18 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.7500 |
2.7500 |
2.7850 |
2.7850 |
-0.0350 |
-1.26% |
| 2025-12-17 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.7850 |
2.7850 |
2.7040 |
2.7040 |
0.0810 |
3.00% |
| 2025-12-16 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.7040 |
2.7040 |
2.7530 |
2.7530 |
-0.0490 |
-1.78% |
| 2025-12-15 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.7530 |
2.7530 |
2.7800 |
2.7800 |
-0.0270 |
-0.97% |
| 2025-12-12 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.7800 |
2.7800 |
2.7730 |
2.7730 |
0.0070 |
0.25% |
| 2025-12-11 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.7730 |
2.7730 |
2.8200 |
2.8200 |
-0.0470 |
-1.67% |
| 2025-12-10 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.8200 |
2.8200 |
2.8060 |
2.8060 |
0.0140 |
0.50% |
| 2025-12-09 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.8060 |
2.8060 |
2.7880 |
2.7880 |
0.0180 |
0.65% |
| 2025-12-08 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.7880 |
2.7880 |
2.7560 |
2.7560 |
0.0320 |
1.16% |
|
|
| 2025-12-05 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.7560 |
2.7560 |
2.7520 |
2.7520 |
0.0040 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.7520 |
2.7520 |
2.7300 |
2.7300 |
0.0220 |
0.81% |
| 2025-12-03 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.7300 |
2.7300 |
2.7510 |
2.7510 |
-0.0210 |
-0.76% |
| 2025-12-02 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.7510 |
2.7510 |
2.7580 |
2.7580 |
-0.0070 |
-0.25% |
| 2025-12-01 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.7580 |
2.7580 |
2.7340 |
2.7340 |
0.0240 |
0.88% |
| 2025-11-28 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.7340 |
2.7340 |
2.7170 |
2.7170 |
0.0170 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.7170 |
2.7170 |
2.7370 |
2.7370 |
-0.0200 |
-0.73% |
| 2025-11-26 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.7370 |
2.7370 |
2.6870 |
2.6870 |
0.0500 |
1.86% |
| 2025-11-25 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.6870 |
2.6870 |
2.6630 |
2.6630 |
0.0240 |
0.90% |
| 2025-11-24 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.6630 |
2.6630 |
2.6760 |
2.6760 |
-0.0130 |
-0.49% |
| 2025-11-21 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.6760 |
2.6760 |
2.7860 |
2.7860 |
-0.1100 |
-3.95% |
| 2025-11-20 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.7860 |
2.7860 |
2.7770 |
2.7770 |
0.0090 |
0.32% |
| 2025-11-19 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.7770 |
2.7770 |
2.7490 |
2.7490 |
0.0280 |
1.02% |
| 2025-11-18 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.7490 |
2.7490 |
2.7730 |
2.7730 |
-0.0240 |
-0.87% |
| 2025-11-17 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.7730 |
2.7730 |
2.7620 |
2.7620 |
0.0110 |
0.40% |
|
|
| 2025-11-14 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.7620 |
2.7620 |
2.8240 |
2.8240 |
-0.0620 |
-2.20% |
| 2025-11-13 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.8240 |
2.8240 |
2.7850 |
2.7850 |
0.0390 |
1.40% |
| 2025-11-12 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.7850 |
2.7850 |
2.7750 |
2.7750 |
0.0100 |
0.36% |
| 2025-11-11 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.7750 |
2.7750 |
2.8190 |
2.8190 |
-0.0440 |
-1.56% |
| 2025-11-10 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.8190 |
2.8190 |
2.8150 |
2.8150 |
0.0040 |
0.14% |
| 2025-11-07 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.8150 |
2.8150 |
2.8570 |
2.8570 |
-0.0420 |
-1.47% |
| 2025-11-06 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.8570 |
2.8570 |
2.7840 |
2.7840 |
0.0730 |
2.62% |
| 2025-11-05 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.7840 |
2.7840 |
2.7730 |
2.7730 |
0.0110 |
0.40% |
| 2025-11-04 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.7730 |
2.7730 |
2.8090 |
2.8090 |
-0.0360 |
-1.28% |
| 2025-11-03 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.8090 |
2.8090 |
2.8180 |
2.8180 |
-0.0090 |
-0.32% |
| 2025-10-31 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.8180 |
2.8180 |
2.8910 |
2.8910 |
-0.0730 |
-2.53% |
| 2025-10-30 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.8910 |
2.8910 |
2.9140 |
2.9140 |
-0.0230 |
-0.79% |
| 2025-10-29 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.9140 |
2.9140 |
2.9010 |
2.9010 |
0.0130 |
0.45% |
| 2025-10-28 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.9010 |
2.9010 |
2.9330 |
2.9330 |
-0.0320 |
-1.09% |
| 2025-10-27 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.9330 |
2.9330 |
2.8760 |
2.8760 |
0.0570 |
1.98% |
| 2025-10-24 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.8760 |
2.8760 |
2.7920 |
2.7920 |
0.0840 |
3.01% |
| 2025-10-23 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.7920 |
2.7920 |
2.8110 |
2.8110 |
-0.0190 |
-0.68% |
| 2025-10-22 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.8110 |
2.8110 |
2.8490 |
2.8490 |
-0.0380 |
-1.33% |
| 2025-10-21 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.8490 |
2.8490 |
2.7800 |
2.7800 |
0.0690 |
2.48% |
| 2025-10-20 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.7800 |
2.7800 |
2.7510 |
2.7510 |
0.0290 |
1.05% |
| 2025-10-17 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.7510 |
2.7510 |
2.8100 |
2.8100 |
-0.0590 |
-2.10% |
| 2025-10-16 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.8100 |
2.8100 |
2.7840 |
2.7840 |
0.0260 |
0.93% |
| 2025-10-15 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.7840 |
2.7840 |
2.7090 |
2.7090 |
0.0750 |
2.77% |
| 2025-10-14 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.7090 |
2.7090 |
2.8120 |
2.8120 |
-0.1030 |
-3.66% |
| 2025-10-13 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.8120 |
2.8120 |
2.8500 |
2.8500 |
-0.0380 |
-1.33% |
| 2025-10-10 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.8500 |
2.8500 |
2.9280 |
2.9280 |
-0.0780 |
-2.66% |
| 2025-10-09 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.9280 |
2.9280 |
2.9300 |
2.9300 |
-0.0020 |
-0.07% |
| 2025-09-30 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.9300 |
2.9300 |
2.9080 |
2.9080 |
0.0220 |
0.76% |
| 2025-09-29 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.9080 |
2.9080 |
2.8470 |
2.8470 |
0.0610 |
2.14% |
| 2025-09-26 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.8470 |
2.8470 |
2.9030 |
2.9030 |
-0.0560 |
-1.93% |
| 2025-09-25 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.9030 |
2.9030 |
2.8900 |
2.8900 |
0.0130 |
0.45% |
| 2025-09-24 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.8900 |
2.8900 |
2.8590 |
2.8590 |
0.0310 |
1.08% |
| 2025-09-23 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.8590 |
2.8590 |
2.8650 |
2.8650 |
-0.0060 |
-0.21% |
| 2025-09-22 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.8650 |
2.8650 |
2.8360 |
2.8360 |
0.0290 |
1.02% |
| 2025-09-19 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.8360 |
2.8360 |
2.8320 |
2.8320 |
0.0040 |
0.14% |
| 2025-09-18 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.8320 |
2.8320 |
2.8460 |
2.8460 |
-0.0140 |
-0.49% |
| 2025-09-17 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.8460 |
2.8460 |
2.8170 |
2.8170 |
0.0290 |
1.03% |
| 2025-09-16 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.8170 |
2.8170 |
2.8280 |
2.8280 |
-0.0110 |
-0.39% |
| 2025-09-15 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.8280 |
2.8280 |
2.8430 |
2.8430 |
-0.0150 |
-0.53% |
| 2025-09-12 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.8430 |
2.8430 |
2.8170 |
2.8170 |
0.0260 |
0.92% |
| 2025-09-11 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.8170 |
2.8170 |
2.7750 |
2.7750 |
0.0420 |
1.51% |
| 2025-09-10 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.7750 |
2.7750 |
2.7670 |
2.7670 |
0.0080 |
0.29% |
| 2025-09-09 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.7670 |
2.7670 |
2.7410 |
2.7410 |
0.0260 |
0.95% |
| 2025-09-08 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.7410 |
2.7410 |
2.7640 |
2.7640 |
-0.0230 |
-0.83% |
| 2025-09-05 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.7640 |
2.7640 |
2.6590 |
2.6590 |
0.1050 |
3.95% |
| 2025-09-04 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.6590 |
2.6590 |
2.7590 |
2.7590 |
-0.1000 |
-3.62% |
| 2025-09-03 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.7590 |
2.7590 |
2.7540 |
2.7540 |
0.0050 |
0.18% |
| 2025-09-02 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.7540 |
2.7540 |
2.7640 |
2.7640 |
-0.0100 |
-0.36% |
| 2025-09-01 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.7640 |
2.7640 |
2.6920 |
2.6920 |
0.0720 |
2.67% |
| 2025-08-29 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.6920 |
2.6920 |
2.6490 |
2.6490 |
0.0430 |
1.62% |
| 2025-08-28 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.6490 |
2.6490 |
2.6280 |
2.6280 |
0.0210 |
0.80% |
| 2025-08-27 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.6280 |
2.6280 |
2.6940 |
2.6940 |
-0.0660 |
-2.45% |
| 2025-08-26 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.6940 |
2.6940 |
2.7260 |
2.7260 |
-0.0320 |
-1.17% |
| 2025-08-25 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.7260 |
2.7260 |
2.6690 |
2.6690 |
0.0570 |
2.14% |
| 2025-08-22 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.6690 |
2.6690 |
2.6520 |
2.6520 |
0.0170 |
0.64% |
| 2025-08-21 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.6520 |
2.6520 |
2.6490 |
2.6490 |
0.0030 |
0.11% |
| 2025-08-20 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.6490 |
2.6490 |
2.6470 |
2.6470 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-08-19 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.6470 |
2.6470 |
2.6590 |
2.6590 |
-0.0120 |
-0.45% |
| 2025-08-18 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.6590 |
2.6590 |
2.6590 |
2.6590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.6590 |
2.6590 |
2.6220 |
2.6220 |
0.0370 |
1.41% |
| 2025-08-14 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.6220 |
2.6220 |
2.6200 |
2.6200 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-08-13 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.6200 |
2.6200 |
2.5500 |
2.5500 |
0.0700 |
2.75% |
| 2025-08-12 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.5500 |
2.5500 |
2.5350 |
2.5350 |
0.0150 |
0.59% |
| 2025-08-11 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.5350 |
2.5350 |
2.5220 |
2.5220 |
0.0130 |
0.52% |
| 2025-08-08 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.5220 |
2.5220 |
2.5210 |
2.5210 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-08-07 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.5210 |
2.5210 |
2.5330 |
2.5330 |
-0.0120 |
-0.47% |
| 2025-08-06 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.5330 |
2.5330 |
2.5190 |
2.5190 |
0.0140 |
0.56% |
| 2025-08-05 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.5190 |
2.5190 |
2.4790 |
2.4790 |
0.0400 |
1.61% |
| 2025-08-04 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.4790 |
2.4790 |
2.4570 |
2.4570 |
0.0220 |
0.90% |
| 2025-08-01 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.4570 |
2.4570 |
2.5070 |
2.5070 |
-0.0500 |
-1.99% |
| 2025-07-31 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.5070 |
2.5070 |
2.5420 |
2.5420 |
-0.0350 |
-1.38% |
| 2025-07-30 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.5420 |
2.5420 |
2.5480 |
2.5480 |
-0.0060 |
-0.24% |
| 2025-07-29 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.5480 |
2.5480 |
2.5050 |
2.5050 |
0.0430 |
1.72% |
| 2025-07-28 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.5050 |
2.5050 |
2.4690 |
2.4690 |
0.0360 |
1.46% |
| 2025-07-25 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.4690 |
2.4690 |
2.4850 |
2.4850 |
-0.0160 |
-0.64% |
| 2025-07-24 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.4850 |
2.4850 |
2.4590 |
2.4590 |
0.0260 |
1.06% |
| 2025-07-23 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.4590 |
2.4590 |
2.4440 |
2.4440 |
0.0150 |
0.61% |
| 2025-07-22 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.4440 |
2.4440 |
2.4330 |
2.4330 |
0.0110 |
0.45% |
| 2025-07-21 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.4330 |
2.4330 |
2.4410 |
2.4410 |
-0.0080 |
-0.33% |
| 2025-07-18 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.4410 |
2.4410 |
2.4360 |
2.4360 |
0.0050 |
0.21% |
| 2025-07-17 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.4360 |
2.4360 |
2.4040 |
2.4040 |
0.0320 |
1.33% |
| 2025-07-16 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.4040 |
2.4040 |
2.4210 |
2.4210 |
-0.0170 |
-0.70% |
| 2025-07-15 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.4210 |
2.4210 |
2.3930 |
2.3930 |
0.0280 |
1.17% |
| 2025-07-14 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.3930 |
2.3930 |
2.3700 |
2.3700 |
0.0230 |
0.97% |
| 2025-07-11 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.3700 |
2.3700 |
2.3850 |
2.3850 |
-0.0150 |
-0.63% |
| 2025-07-10 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.3850 |
2.3850 |
2.4000 |
2.4000 |
-0.0150 |
-0.62% |
| 2025-07-09 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.4000 |
2.4000 |
2.4030 |
2.4030 |
-0.0030 |
-0.12% |
| 2025-07-08 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.4030 |
2.4030 |
2.3840 |
2.3840 |
0.0190 |
0.80% |
| 2025-07-07 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.3840 |
2.3840 |
2.3980 |
2.3980 |
-0.0140 |
-0.58% |
| 2025-07-04 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.3980 |
2.3980 |
2.3770 |
2.3770 |
0.0210 |
0.88% |
| 2025-07-03 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.3770 |
2.3770 |
2.3530 |
2.3530 |
0.0240 |
1.02% |
| 2025-07-02 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.3530 |
2.3530 |
2.3600 |
2.3600 |
-0.0070 |
-0.30% |
| 2025-07-01 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.3600 |
2.3600 |
2.3470 |
2.3470 |
0.0130 |
0.55% |
| 2025-06-30 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.3470 |
2.3470 |
2.3090 |
2.3090 |
0.0380 |
1.65% |
| 2025-06-27 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.3090 |
2.3090 |
2.3110 |
2.3110 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2025-06-26 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.3110 |
2.3110 |
2.3260 |
2.3260 |
-0.0150 |
-0.64% |
| 2025-06-25 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.3260 |
2.3260 |
2.3160 |
2.3160 |
0.0100 |
0.43% |
| 2025-06-24 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.3160 |
2.3160 |
2.2910 |
2.2910 |
0.0250 |
1.09% |
| 2025-06-23 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.2910 |
2.2910 |
2.2760 |
2.2760 |
0.0150 |
0.66% |
| 2025-06-20 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.2760 |
2.2760 |
2.2680 |
2.2680 |
0.0080 |
0.35% |
| 2025-06-19 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.2680 |
2.2680 |
2.3070 |
2.3070 |
-0.0390 |
-1.69% |
| 2025-06-18 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.3070 |
2.3070 |
2.3100 |
2.3100 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2025-06-17 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.3100 |
2.3100 |
2.3500 |
2.3500 |
-0.0400 |
-1.70% |
| 2025-06-16 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.3500 |
2.3500 |
2.3700 |
2.3700 |
-0.0200 |
-0.84% |
| 2025-06-13 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.3700 |
2.3700 |
2.3870 |
2.3870 |
-0.0170 |
-0.71% |
| 2025-06-12 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.3870 |
2.3870 |
2.3930 |
2.3930 |
-0.0060 |
-0.25% |
| 2025-06-11 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.3930 |
2.3930 |
2.3930 |
2.3930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-10 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.3930 |
2.3930 |
2.3880 |
2.3880 |
0.0050 |
0.21% |
| 2025-06-09 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.3880 |
2.3880 |
2.3590 |
2.3590 |
0.0290 |
1.23% |
| 2025-06-06 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.3590 |
2.3590 |
2.3650 |
2.3650 |
-0.0060 |
-0.25% |
| 2025-06-05 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.3650 |
2.3650 |
2.3790 |
2.3790 |
-0.0140 |
-0.59% |
| 2025-06-04 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.3790 |
2.3790 |
2.3480 |
2.3480 |
0.0310 |
1.32% |
| 2025-06-03 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.3480 |
2.3480 |
2.3220 |
2.3220 |
0.0260 |
1.12% |
| 2025-05-30 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.3220 |
2.3220 |
2.3540 |
2.3540 |
-0.0320 |
-1.36% |
| 2025-05-29 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.3540 |
2.3540 |
2.3040 |
2.3040 |
0.0500 |
2.17% |
| 2025-05-28 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.3040 |
2.3040 |
2.3070 |
2.3070 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2025-05-27 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.3070 |
2.3070 |
2.2840 |
2.2840 |
0.0230 |
1.01% |
| 2025-05-26 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.2840 |
2.2840 |
2.3160 |
2.3160 |
-0.0320 |
-1.38% |
| 2025-05-23 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.3160 |
2.3160 |
2.3260 |
2.3260 |
-0.0100 |
-0.43% |
| 2025-05-22 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.3260 |
2.3260 |
2.3310 |
2.3310 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2025-05-21 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.3310 |
2.3310 |
2.3170 |
2.3170 |
0.0140 |
0.60% |
| 2025-05-20 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.3170 |
2.3170 |
2.2900 |
2.2900 |
0.0270 |
1.18% |
| 2025-05-19 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.2900 |
2.2900 |
2.2880 |
2.2880 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.2880 |
2.2880 |
2.3140 |
2.3140 |
-0.0260 |
-1.12% |
| 2025-05-15 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.3140 |
2.3140 |
2.3330 |
2.3330 |
-0.0190 |
-0.81% |
| 2025-05-14 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.3330 |
2.3330 |
2.2980 |
2.2980 |
0.0350 |
1.52% |
| 2025-05-13 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.2980 |
2.2980 |
2.3200 |
2.3200 |
-0.0220 |
-0.95% |
| 2025-05-12 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.3200 |
2.3200 |
2.2950 |
2.2950 |
0.0250 |
1.09% |
| 2025-05-09 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.2950 |
2.2950 |
2.2820 |
2.2820 |
0.0130 |
0.57% |
| 2025-05-08 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.2820 |
2.2820 |
2.2760 |
2.2760 |
0.0060 |
0.26% |
| 2025-05-07 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.2760 |
2.2760 |
2.2940 |
2.2940 |
-0.0180 |
-0.78% |
| 2025-05-06 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.2940 |
2.2940 |
2.2620 |
2.2620 |
0.0320 |
1.41% |
| 2025-04-30 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.2620 |
2.2620 |
2.2650 |
2.2650 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2025-04-29 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.2650 |
2.2650 |
2.2470 |
2.2470 |
0.0180 |
0.80% |
| 2025-04-28 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.2470 |
2.2470 |
2.2590 |
2.2590 |
-0.0120 |
-0.53% |
| 2025-04-25 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.2590 |
2.2590 |
2.2550 |
2.2550 |
0.0040 |
0.18% |
| 2025-04-24 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.2550 |
2.2550 |
2.2620 |
2.2620 |
-0.0070 |
-0.31% |
| 2025-04-23 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.2620 |
2.2620 |
2.2410 |
2.2410 |
0.0210 |
0.94% |
| 2025-04-22 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.2410 |
2.2410 |
2.2310 |
2.2310 |
0.0100 |
0.45% |
| 2025-04-21 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.2310 |
2.2310 |
2.2200 |
2.2200 |
0.0110 |
0.50% |
| 2025-04-18 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.2200 |
2.2200 |
2.2290 |
2.2290 |
-0.0090 |
-0.40% |
| 2025-04-17 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.2290 |
2.2290 |
2.2190 |
2.2190 |
0.0100 |
0.45% |
| 2025-04-16 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.2190 |
2.2190 |
2.2500 |
2.2500 |
-0.0310 |
-1.38% |
| 2025-04-15 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.2500 |
2.2500 |
2.2430 |
2.2430 |
0.0070 |
0.31% |
| 2025-04-14 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.2430 |
2.2430 |
2.2200 |
2.2200 |
0.0230 |
1.04% |
| 2025-04-11 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.2200 |
2.2200 |
2.2140 |
2.2140 |
0.0060 |
0.27% |
| 2025-04-10 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.2140 |
2.2140 |
2.1770 |
2.1770 |
0.0370 |
1.70% |
| 2025-04-09 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1770 |
2.1770 |
2.1500 |
2.1500 |
0.0270 |
1.26% |
| 2025-04-08 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1500 |
2.1500 |
2.1020 |
2.1020 |
0.0480 |
2.28% |
| 2025-04-07 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1020 |
2.1020 |
2.3160 |
2.3160 |
-0.2140 |
-9.24% |
| 2025-04-03 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.3160 |
2.3160 |
2.3370 |
2.3370 |
-0.0210 |
-0.90% |
| 2025-04-02 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.3370 |
2.3370 |
2.3540 |
2.3540 |
-0.0170 |
-0.72% |
| 2025-04-01 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.3540 |
2.3540 |
2.3330 |
2.3330 |
0.0210 |
0.90% |
| 2025-03-31 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.3330 |
2.3330 |
2.3640 |
2.3640 |
-0.0310 |
-1.31% |
| 2025-03-28 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.3640 |
2.3640 |
2.3730 |
2.3730 |
-0.0090 |
-0.38% |
| 2025-03-27 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.3730 |
2.3730 |
2.3480 |
2.3480 |
0.0250 |
1.06% |
| 2025-03-26 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.3480 |
2.3480 |
2.3390 |
2.3390 |
0.0090 |
0.38% |
| 2025-03-25 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.3390 |
2.3390 |
2.3680 |
2.3680 |
-0.0290 |
-1.22% |
| 2025-03-24 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.3680 |
2.3680 |
2.3650 |
2.3650 |
0.0030 |
0.13% |
| 2025-03-21 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.3650 |
2.3650 |
2.4080 |
2.4080 |
-0.0430 |
-1.79% |
| 2025-03-20 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.4080 |
2.4080 |
2.4530 |
2.4530 |
-0.0450 |
-1.83% |
| 2025-03-19 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.4530 |
2.4530 |
2.4490 |
2.4490 |
0.0040 |
0.16% |
| 2025-03-18 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.4490 |
2.4490 |
2.4160 |
2.4160 |
0.0330 |
1.37% |
| 2025-03-17 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.4160 |
2.4160 |
2.4180 |
2.4180 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-03-14 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.4180 |
2.4180 |
2.3390 |
2.3390 |
0.0790 |
3.38% |
| 2025-03-13 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.3390 |
2.3390 |
2.3550 |
2.3550 |
-0.0160 |
-0.68% |
| 2025-03-12 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.3550 |
2.3550 |
2.3730 |
2.3730 |
-0.0180 |
-0.76% |
| 2025-03-11 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.3730 |
2.3730 |
2.3430 |
2.3430 |
0.0300 |
1.28% |
| 2025-03-10 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.3430 |
2.3430 |
2.3630 |
2.3630 |
-0.0200 |
-0.85% |
| 2025-03-07 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.3630 |
2.3630 |
2.3580 |
2.3580 |
0.0050 |
0.21% |
| 2025-03-06 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.3580 |
2.3580 |
2.2990 |
2.2990 |
0.0590 |
2.57% |
| 2025-03-05 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.2990 |
2.2990 |
2.2640 |
2.2640 |
0.0350 |
1.55% |
| 2025-03-04 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.2640 |
2.2640 |
2.2660 |
2.2660 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2025-03-03 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.2660 |
2.2660 |
2.2610 |
2.2610 |
0.0050 |
0.22% |
| 2025-02-28 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.2610 |
2.2610 |
2.3060 |
2.3060 |
-0.0450 |
-1.95% |
| 2025-02-27 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.3060 |
2.3060 |
2.2830 |
2.2830 |
0.0230 |
1.01% |
| 2025-02-26 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.2830 |
2.2830 |
2.2450 |
2.2450 |
0.0380 |
1.69% |
| 2025-02-25 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.2450 |
2.2450 |
2.2840 |
2.2840 |
-0.0390 |
-1.71% |
| 2025-02-24 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.2840 |
2.2840 |
2.2980 |
2.2980 |
-0.0140 |
-0.61% |
| 2025-02-21 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.2980 |
2.2980 |
2.2400 |
2.2400 |
0.0580 |
2.59% |
| 2025-02-20 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.2400 |
2.2400 |
2.2560 |
2.2560 |
-0.0160 |
-0.71% |
| 2025-02-19 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.2560 |
2.2560 |
2.2600 |
2.2600 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2025-02-18 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.2600 |
2.2600 |
2.2490 |
2.2490 |
0.0110 |
0.49% |
| 2025-02-17 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.2490 |
2.2490 |
2.2550 |
2.2550 |
-0.0060 |
-0.27% |
| 2025-02-14 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.2550 |
2.2550 |
2.1940 |
2.1940 |
0.0610 |
2.78% |
| 2025-02-13 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1940 |
2.1940 |
2.1830 |
2.1830 |
0.0110 |
0.50% |
| 2025-02-12 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1830 |
2.1830 |
2.1590 |
2.1590 |
0.0240 |
1.11% |
| 2025-02-11 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1590 |
2.1590 |
2.1670 |
2.1670 |
-0.0080 |
-0.37% |
| 2025-02-10 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1670 |
2.1670 |
2.1510 |
2.1510 |
0.0160 |
0.74% |
| 2025-02-07 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1510 |
2.1510 |
2.1160 |
2.1160 |
0.0350 |
1.65% |
| 2025-02-06 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1160 |
2.1160 |
2.1020 |
2.1020 |
0.0140 |
0.67% |
| 2025-02-05 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1020 |
2.1020 |
2.1130 |
2.1130 |
-0.0110 |
-0.52% |
| 2025-01-27 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1130 |
2.1130 |
2.1000 |
2.1000 |
0.0130 |
0.62% |
| 2025-01-24 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1000 |
2.1000 |
2.0840 |
2.0840 |
0.0160 |
0.77% |
| 2025-01-23 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.0840 |
2.0840 |
2.0890 |
2.0890 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2025-01-22 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.0890 |
2.0890 |
2.1130 |
2.1130 |
-0.0240 |
-1.14% |
| 2025-01-21 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1130 |
2.1130 |
2.1050 |
2.1050 |
0.0080 |
0.38% |
| 2025-01-20 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1050 |
2.1050 |
2.0800 |
2.0800 |
0.0250 |
1.20% |
| 2025-01-17 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.0800 |
2.0800 |
2.0660 |
2.0660 |
0.0140 |
0.68% |
| 2025-01-16 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.0660 |
2.0660 |
2.0590 |
2.0590 |
0.0070 |
0.34% |
| 2025-01-15 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.0590 |
2.0590 |
2.0690 |
2.0690 |
-0.0100 |
-0.48% |
| 2025-01-14 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.0690 |
2.0690 |
2.0210 |
2.0210 |
0.0480 |
2.38% |
| 2025-01-13 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.0210 |
2.0210 |
2.0340 |
2.0340 |
-0.0130 |
-0.64% |
| 2025-01-10 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.0340 |
2.0340 |
2.0580 |
2.0580 |
-0.0240 |
-1.17% |
| 2025-01-09 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.0580 |
2.0580 |
2.0660 |
2.0660 |
-0.0080 |
-0.39% |
| 2025-01-08 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.0660 |
2.0660 |
2.0650 |
2.0650 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-01-07 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.0650 |
2.0650 |
2.0780 |
2.0780 |
-0.0130 |
-0.63% |
| 2025-01-06 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.0780 |
2.0780 |
2.0920 |
2.0920 |
-0.0140 |
-0.67% |
| 2025-01-03 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.0920 |
2.0920 |
2.1100 |
2.1100 |
-0.0180 |
-0.85% |
| 2025-01-02 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1100 |
2.1100 |
2.1470 |
2.1470 |
-0.0370 |
-1.72% |
| 2024-12-31 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1470 |
2.1470 |
2.1540 |
2.1540 |
-0.0070 |
-0.32% |
| 2024-12-26 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1580 |
2.1580 |
2.1590 |
2.1590 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-12-25 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1590 |
2.1590 |
2.1640 |
2.1640 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2024-12-24 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1640 |
2.1640 |
2.1410 |
2.1410 |
0.0230 |
1.07% |
| 2024-12-23 |
018246 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
2.1410 |
2.1410 |
2.1450 |
2.1450 |
-0.0040 |
-0.19% |
