平安鑫利混合C基金净值查询(006433)
今天最新净值
1.1038
0.0049 0.4500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0911
0.0064 0.5891%
- 累计净值：1.1038
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3323亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：高勇标 刘杰 王华
近一季,平安鑫利混合C(006433)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.1235 |
1.1235 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0388 |
3.58% |
| 2024-04-25 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.0847 |
1.0847 |
1.0899 |
1.0899 |
-0.0052 |
-0.48% |
| 2024-04-24 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.0899 |
1.0899 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0301 |
2.84% |
| 2024-04-23 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.0598 |
1.0598 |
1.0845 |
1.0845 |
-0.0247 |
-2.28% |
| 2024-04-22 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.0845 |
1.0845 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0394 |
-3.51% |
| 2024-04-19 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-04-18 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.1259 |
1.1259 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.1252 |
1.1252 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0254 |
2.31% |
| 2024-04-16 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.0998 |
1.0998 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0363 |
-3.20% |
| 2024-04-15 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0163 |
-1.41% |
|
|
| 2024-04-12 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.1524 |
1.1524 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0284 |
2.53% |
| 2024-04-11 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0053 |
0.47% |
| 2024-04-10 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-09 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.1195 |
1.1195 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0092 |
-0.82% |
| 2024-04-08 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.1287 |
1.1287 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.1283 |
1.1283 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0061 |
0.54% |
| 2024-04-02 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0033 |
0.29% |
| 2024-04-01 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0052 |
0.47% |
| 2024-03-29 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.1137 |
1.1137 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0123 |
1.12% |
| 2024-03-28 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.1014 |
1.1014 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-03-27 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.0992 |
1.0992 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2024-03-26 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.1043 |
1.1043 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-25 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.1036 |
1.1036 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-03-22 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.1057 |
1.1057 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0068 |
-0.61% |
| 2024-03-21 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.1125 |
1.1125 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0034 |
0.31% |
|
|
| 2024-03-20 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.1091 |
1.1091 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0032 |
0.29% |
| 2024-03-19 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.1059 |
1.1059 |
1.1083 |
1.1083 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-03-18 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.1083 |
1.1083 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0045 |
0.41% |
| 2024-03-15 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.1038 |
1.1038 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0049 |
0.45% |
| 2024-03-14 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.0989 |
1.0989 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.0994 |
1.0994 |
1.1011 |
1.1011 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-03-12 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.1011 |
1.1011 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0056 |
-0.51% |
| 2024-03-11 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.1067 |
1.1067 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2024-03-08 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.1100 |
1.1100 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-03-07 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.1111 |
1.1111 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0045 |
0.41% |
| 2024-03-06 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.1066 |
1.1066 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-03-05 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.1047 |
1.1047 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.1043 |
1.1043 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0059 |
0.54% |
| 2024-03-01 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.0984 |
1.0984 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-02-29 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.0964 |
1.0964 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0039 |
0.36% |
| 2024-02-28 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.0925 |
1.0925 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0100 |
-0.91% |
| 2024-02-27 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.1025 |
1.1025 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0077 |
0.70% |
| 2024-02-26 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.0948 |
1.0948 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-02-23 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.0925 |
1.0925 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-02-22 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.0907 |
1.0907 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-02-21 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.0886 |
1.0886 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-02-20 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.0895 |
1.0895 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.0884 |
1.0884 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-02-08 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.0855 |
1.0855 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0031 |
0.29% |
| 2024-02-07 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.0824 |
1.0824 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-06 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.0818 |
1.0818 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0048 |
0.45% |
| 2024-02-05 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.0770 |
1.0770 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-02-02 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.0785 |
1.0785 |
1.0802 |
1.0802 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-02-01 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.0802 |
1.0802 |
1.0809 |
1.0809 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-01-31 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.0809 |
1.0809 |
1.0823 |
1.0823 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-01-30 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.0823 |
1.0823 |
1.0852 |
1.0852 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2024-01-29 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.0852 |
1.0852 |
1.0925 |
1.0925 |
-0.0073 |
-0.67% |
