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平安鑫利混合C - 基金主页(代码:006433)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9687 0.0010 0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.9312 0.0315 1.6567% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9687
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2003亿
最近资产：0.23亿
基金公司：
基金经理：王华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.41%	1.48%	-9.71%	-19.61%	10.04%	120.24%	74.27%	92.98%
同类排名	617/2282	389/2314	2102/2307	1971/2292	719/2265	285/2173	315/2101	-

平安鑫利混合C(006433)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.9919	1.18%
2026-09-17	1.9687	0.05%
2026-09-16	1.9677	2.71%
2026-09-15	1.9157	0.54%
2026-09-14	1.9055	-1.34%
2026-09-11	1.9310	-0.46%

平安鑫利混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002371	北方华创	0.0000	6.76%	-0.09%
002484	江海股份	0.0000	5.62%	1.02%
688012	中微公司	0.0000	5.42%	0.99%
688041	海光信息	0.0000	5.15%	3.01%
688521	芯原股份	0.0000	5.10%	8.07%
300666	江丰电子	0.0000	4.66%	4.09%
300308	中际旭创	0.0000	4.56%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	4.23%	1.64%
601636	旗滨集团	0.0000	4.13%	0.68%
688082	盛美上海	0.0000	3.97%	2.58%

平安鑫利混合C(006433)基金档案

基金代码	006433	基金简称	平安鑫利混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	王华	基金托管人		基金公司
最近资产	0.23亿	最近份额	0.2003亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%