博时战略新材料主题混合C基金净值查询(011341)
今天最新净值
0.8589
0.0121 1.4300%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.8664
-0.0046 -0.5284%
- 累计净值：0.8589
- 成立日期：2021-02-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.7249亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：沙炜 王晗
近一季,博时战略新材料主题混合C(011341)基金累计收益率10.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8716 |
0.8716 |
0.8710 |
0.8710 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8710 |
0.8710 |
0.8640 |
0.8640 |
0.0070 |
0.81% |
| 2024-04-17 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8640 |
0.8640 |
0.8451 |
0.8451 |
0.0189 |
2.24% |
| 2024-04-16 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8451 |
0.8451 |
0.8731 |
0.8731 |
-0.0280 |
-3.21% |
| 2024-04-15 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8731 |
0.8731 |
0.8852 |
0.8852 |
-0.0121 |
-1.37% |
| 2024-04-12 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8852 |
0.8852 |
0.8780 |
0.8780 |
0.0072 |
0.82% |
| 2024-04-11 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8780 |
0.8780 |
0.8742 |
0.8742 |
0.0038 |
0.43% |
| 2024-04-10 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8742 |
0.8742 |
0.8806 |
0.8806 |
-0.0064 |
-0.73% |
| 2024-04-09 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8806 |
0.8806 |
0.8770 |
0.8770 |
0.0036 |
0.41% |
| 2024-04-08 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8770 |
0.8770 |
0.8805 |
0.8805 |
-0.0035 |
-0.40% |
|
|
| 2024-04-03 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8805 |
0.8805 |
0.8785 |
0.8785 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-04-02 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8785 |
0.8785 |
0.8770 |
0.8770 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-04-01 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8770 |
0.8770 |
0.8639 |
0.8639 |
0.0131 |
1.52% |
| 2024-03-29 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8639 |
0.8639 |
0.8570 |
0.8570 |
0.0069 |
0.81% |
| 2024-03-28 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8570 |
0.8570 |
0.8351 |
0.8351 |
0.0219 |
2.62% |
| 2024-03-27 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8351 |
0.8351 |
0.8507 |
0.8507 |
-0.0156 |
-1.83% |
| 2024-03-26 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8507 |
0.8507 |
0.8542 |
0.8542 |
-0.0035 |
-0.41% |
| 2024-03-25 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8542 |
0.8542 |
0.8611 |
0.8611 |
-0.0069 |
-0.80% |
| 2024-03-22 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8611 |
0.8611 |
0.8643 |
0.8643 |
-0.0032 |
-0.37% |
| 2024-03-21 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8643 |
0.8643 |
0.8628 |
0.8628 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-03-20 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8628 |
0.8628 |
0.8622 |
0.8622 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-03-19 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8622 |
0.8622 |
0.8685 |
0.8685 |
-0.0063 |
-0.73% |
| 2024-03-18 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8685 |
0.8685 |
0.8589 |
0.8589 |
0.0096 |
1.12% |
| 2024-03-15 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8589 |
0.8589 |
0.8468 |
0.8468 |
0.0121 |
1.43% |
| 2024-03-14 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8468 |
0.8468 |
0.8459 |
0.8459 |
0.0009 |
0.11% |
|
|
| 2024-03-13 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8459 |
0.8459 |
0.8410 |
0.8410 |
0.0049 |
0.58% |
| 2024-03-12 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8410 |
0.8410 |
0.8503 |
0.8503 |
-0.0093 |
-1.09% |
| 2024-03-11 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8503 |
0.8503 |
0.8407 |
0.8407 |
0.0096 |
1.14% |
| 2024-03-08 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8407 |
0.8407 |
0.8266 |
0.8266 |
0.0141 |
1.71% |
| 2024-03-07 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8266 |
0.8266 |
0.8354 |
0.8354 |
-0.0088 |
-1.05% |
| 2024-03-06 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8354 |
0.8354 |
0.8289 |
0.8289 |
0.0065 |
0.78% |
| 2024-03-05 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8289 |
0.8289 |
0.8335 |
0.8335 |
-0.0046 |
-0.55% |
| 2024-03-04 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8335 |
0.8335 |
0.8232 |
0.8232 |
0.0103 |
1.25% |
| 2024-03-01 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8232 |
0.8232 |
0.8184 |
0.8184 |
0.0048 |
0.59% |
| 2024-02-29 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8184 |
0.8184 |
0.8000 |
0.8000 |
0.0184 |
2.30% |
| 2024-02-28 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8000 |
0.8000 |
0.8338 |
0.8338 |
-0.0338 |
-4.05% |
| 2024-02-27 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8338 |
0.8338 |
0.8172 |
0.8172 |
0.0166 |
2.03% |
| 2024-02-26 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8172 |
0.8172 |
0.8164 |
0.8164 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-02-23 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8164 |
0.8164 |
0.8024 |
0.8024 |
0.0140 |
1.74% |
| 2024-02-22 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8024 |
0.8024 |
0.7918 |
0.7918 |
0.0106 |
1.34% |
| 2024-02-21 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.7918 |
0.7918 |
0.7835 |
0.7835 |
0.0083 |
1.06% |
| 2024-02-20 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.7835 |
0.7835 |
0.7728 |
0.7728 |
0.0107 |
1.38% |
| 2024-02-19 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.7728 |
0.7728 |
0.7606 |
0.7606 |
0.0122 |
1.60% |
| 2024-02-08 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.7606 |
0.7606 |
0.7431 |
0.7431 |
0.0175 |
2.35% |
| 2024-02-07 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.7431 |
0.7431 |
0.7323 |
0.7323 |
0.0108 |
1.47% |
| 2024-02-06 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.7323 |
0.7323 |
0.7117 |
0.7117 |
0.0206 |
2.89% |
| 2024-02-05 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.7117 |
0.7117 |
0.7204 |
0.7204 |
-0.0087 |
-1.21% |
| 2024-02-02 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.7204 |
0.7204 |
0.7288 |
0.7288 |
-0.0084 |
-1.15% |
| 2024-02-01 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.7288 |
0.7288 |
0.7292 |
0.7292 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-01-31 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.7292 |
0.7292 |
0.7373 |
0.7373 |
-0.0081 |
-1.10% |
| 2024-01-30 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.7373 |
0.7373 |
0.7464 |
0.7464 |
-0.0091 |
-1.22% |
| 2024-01-29 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.7464 |
0.7464 |
0.7525 |
0.7525 |
-0.0061 |
-0.81% |
| 2024-01-26 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.7525 |
0.7525 |
0.7556 |
0.7556 |
-0.0031 |
-0.41% |
| 2024-01-25 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.7556 |
0.7556 |
0.7356 |
0.7356 |
0.0200 |
2.72% |
| 2024-01-24 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.7356 |
0.7356 |
0.7257 |
0.7257 |
0.0099 |
1.36% |
| 2024-01-23 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.7257 |
0.7257 |
0.7137 |
0.7137 |
0.0120 |
1.68% |
| 2024-01-22 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.7137 |
0.7137 |
0.7373 |
0.7373 |
-0.0236 |
-3.20% |
