博时战略新材料主题混合C基金净值查询(011341)
今天最新净值
0.9569
-0.0232 -2.37%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9916
0.0114 1.1620%
- 累计净值：0.9569
- 成立日期：2021-02-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.7096亿
- 最近资产：1.48亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：沙炜 王晗
近一季,博时战略新材料主题混合C(011341)基金累计收益率-8.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.9802 |
0.9802 |
0.9569 |
0.9569 |
0.0233 |
2.43% |
| 2025-12-16 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.9569 |
0.9569 |
0.9801 |
0.9801 |
-0.0232 |
-2.37% |
| 2025-12-15 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.9801 |
0.9801 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0234 |
-2.33% |
| 2025-12-12 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0035 |
1.0035 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0040 |
1.0040 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0158 |
-1.55% |
| 2025-12-10 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0093 |
0.92% |
| 2025-12-09 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0134 |
-1.31% |
| 2025-12-08 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0115 |
1.14% |
| 2025-12-05 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0068 |
0.68% |
| 2025-12-04 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0056 |
1.0056 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0072 |
0.72% |
|
|
| 2025-12-03 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.9984 |
0.9984 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0151 |
-1.49% |
| 2025-12-02 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0130 |
-1.27% |
| 2025-12-01 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0065 |
0.64% |
| 2025-11-28 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0074 |
0.73% |
| 2025-11-27 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0088 |
0.88% |
| 2025-11-25 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0049 |
1.0049 |
0.9938 |
0.9938 |
0.0111 |
1.12% |
| 2025-11-24 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.9938 |
0.9938 |
0.9938 |
0.9938 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.9938 |
0.9938 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0566 |
-5.39% |
| 2025-11-20 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.0082 |
-0.77% |
| 2025-11-19 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0586 |
1.0586 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0071 |
-0.67% |
| 2025-11-18 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0657 |
1.0657 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0312 |
-2.84% |
| 2025-11-17 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0969 |
1.0969 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0077 |
0.71% |
| 2025-11-14 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0892 |
1.0892 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-11-13 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0869 |
1.0869 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0269 |
2.54% |
|
|
| 2025-11-12 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0600 |
1.0600 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2025-11-11 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0645 |
1.0645 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-11-10 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0619 |
1.0619 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0608 |
1.0608 |
1.0741 |
1.0741 |
-0.0133 |
-1.24% |
| 2025-11-06 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0741 |
1.0741 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0225 |
2.14% |
| 2025-11-05 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0516 |
1.0516 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0081 |
0.78% |
| 2025-11-04 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0255 |
-2.39% |
| 2025-11-03 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0690 |
1.0690 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0103 |
-0.95% |
| 2025-10-31 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0793 |
1.0793 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-10-30 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0803 |
1.0803 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0125 |
-1.14% |
| 2025-10-29 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0928 |
1.0928 |
1.0725 |
1.0725 |
0.0203 |
1.89% |
| 2025-10-28 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0725 |
1.0725 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0128 |
-1.18% |
| 2025-10-27 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0853 |
1.0853 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0255 |
2.41% |
| 2025-10-24 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0598 |
1.0598 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0180 |
1.73% |
| 2025-10-23 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0418 |
1.0418 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0105 |
-1.00% |
| 2025-10-22 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.0152 |
-1.42% |
| 2025-10-21 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0675 |
1.0675 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0190 |
1.81% |
| 2025-10-20 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0485 |
1.0485 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0149 |
1.44% |
| 2025-10-17 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0360 |
-3.37% |
| 2025-10-16 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0696 |
1.0696 |
1.0756 |
1.0756 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2025-10-15 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0756 |
1.0756 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0279 |
2.66% |
| 2025-10-14 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0477 |
1.0477 |
1.0876 |
1.0876 |
-0.0399 |
-3.67% |
| 2025-10-13 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0876 |
1.0876 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0104 |
-0.95% |
| 2025-10-10 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0980 |
1.0980 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0391 |
-3.44% |
| 2025-10-09 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
1.1371 |
1.1371 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-09-30 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
1.1341 |
1.1341 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0147 |
1.31% |
| 2025-09-29 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
1.1194 |
1.1194 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0306 |
2.81% |
| 2025-09-26 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0888 |
1.0888 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0297 |
-2.66% |
| 2025-09-25 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0108 |
-0.96% |
| 2025-09-24 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0252 |
2.28% |
| 2025-09-23 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
1.1041 |
1.1041 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0102 |
-0.92% |
| 2025-09-22 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
1.1143 |
1.1143 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0182 |
1.66% |
| 2025-09-19 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0961 |
1.0961 |
1.1003 |
1.1003 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2025-09-18 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
1.1003 |
1.1003 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0004 |
-0.04% |
