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华安智能装备主题股票基金净值查询(001072)

今天最新净值 1.9780 0.0390 2.0100% 2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考) 2.0282 -0.0178 -0.8714%
  • 累计净值:2.0310
  • 成立日期:2015-04-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.8163亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:李欣
近一季华安智能装备主题股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安智能装备主题股票(001072)基金累计收益率7.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-18 001072 华安智能装备主题股票 2.0460 2.0990 1.9780 2.0310 0.0680 3.44%
2024-03-15 001072 华安智能装备主题股票 1.9780 2.0310 1.9390 1.9920 0.0390 2.01%
2024-03-14 001072 华安智能装备主题股票 1.9390 1.9920 1.9530 2.0060 -0.0140 -0.72%
2024-03-13 001072 华安智能装备主题股票 1.9530 2.0060 1.9560 2.0090 -0.0030 -0.15%
2024-03-12 001072 华安智能装备主题股票 1.9560 2.0090 1.9950 2.0480 -0.0390 -1.95%
2024-03-11 001072 华安智能装备主题股票 1.9950 2.0480 1.9660 2.0190 0.0290 1.48%
2024-03-08 001072 华安智能装备主题股票 1.9660 2.0190 1.8900 1.9430 0.0760 4.02%
2024-03-07 001072 华安智能装备主题股票 1.8900 1.9430 1.9210 1.9740 -0.0310 -1.61%
2024-03-06 001072 华安智能装备主题股票 1.9210 1.9740 1.9360 1.9890 -0.0150 -0.77%
2024-03-05 001072 华安智能装备主题股票 1.9360 1.9890 1.9500 2.0030 -0.0140 -0.72%
2024-03-04 001072 华安智能装备主题股票 1.9500 2.0030 1.9040 1.9570 0.0460 2.42%
2024-03-01 001072 华安智能装备主题股票 1.9040 1.9570 1.8520 1.9050 0.0520 2.81%
2024-02-29 001072 华安智能装备主题股票 1.8520 1.9050 1.7700 1.8230 0.0820 4.63%
2024-02-28 001072 华安智能装备主题股票 1.7700 1.8230 1.8640 1.9170 -0.0940 -5.04%
2024-02-27 001072 华安智能装备主题股票 1.8640 1.9170 1.7760 1.8290 0.0880 4.95%
2024-02-26 001072 华安智能装备主题股票 1.7760 1.8290 1.7560 1.8090 0.0200 1.14%
2024-02-23 001072 华安智能装备主题股票 1.7560 1.8090 1.7590 1.8120 -0.0030 -0.17%
2024-02-22 001072 华安智能装备主题股票 1.7590 1.8120 1.7240 1.7770 0.0350 2.03%
2024-02-21 001072 华安智能装备主题股票 1.7240 1.7770 1.7530 1.8060 -0.0290 -1.65%
2024-02-20 001072 华安智能装备主题股票 1.7530 1.8060 1.7540 1.8070 -0.0010 -0.06%
2024-02-19 001072 华安智能装备主题股票 1.7540 1.8070 1.6520 1.7050 0.1020 6.17%
2024-02-08 001072 华安智能装备主题股票 1.6520 1.7050 1.6070 1.6600 0.0450 2.80%
2024-02-07 001072 华安智能装备主题股票 1.6070 1.6600 1.5960 1.6490 0.0110 0.69%
2024-02-06 001072 华安智能装备主题股票 1.5960 1.6490 1.5040 1.5570 0.0920 6.12%
2024-02-05 001072 华安智能装备主题股票 1.5040 1.5570 1.5100 1.5630 -0.0060 -0.40%
2024-02-02 001072 华安智能装备主题股票 1.5100 1.5630 1.5390 1.5920 -0.0290 -1.88%
2024-02-01 001072 华安智能装备主题股票 1.5390 1.5920 1.4920 1.5450 0.0470 3.15%
2024-01-31 001072 华安智能装备主题股票 1.4920 1.5450 1.5170 1.5700 -0.0250 -1.65%
2024-01-30 001072 华安智能装备主题股票 1.5170 1.5700 1.5530 1.6060 -0.0360 -2.32%
2024-01-29 001072 华安智能装备主题股票 1.5530 1.6060 1.6200 1.6730 -0.0670 -4.14%
2024-01-26 001072 华安智能装备主题股票 1.6200 1.6730 1.6690 1.7220 -0.0490 -2.94%
2024-01-25 001072 华安智能装备主题股票 1.6690 1.7220 1.6380 1.6910 0.0310 1.89%
2024-01-24 001072 华安智能装备主题股票 1.6380 1.6910 1.6440 1.6970 -0.0060 -0.36%
2024-01-23 001072 华安智能装备主题股票 1.6440 1.6970 1.6200 1.6730 0.0240 1.48%
2024-01-22 001072 华安智能装备主题股票 1.6200 1.6730 1.6640 1.7170 -0.0440 -2.64%
2024-01-19 001072 华安智能装备主题股票 1.6640 1.7170 1.6780 1.7310 -0.0140 -0.83%
2024-01-18 001072 华安智能装备主题股票 1.6780 1.7310 1.6450 1.6980 0.0330 2.01%
2024-01-17 001072 华安智能装备主题股票 1.6450 1.6980 1.6810 1.7340 -0.0360 -2.14%
2024-01-16 001072 华安智能装备主题股票 1.6810 1.7340 1.6810 1.7340 0.0000 0.00%
2024-01-15 001072 华安智能装备主题股票 1.6810 1.7340 1.6770 1.7300 0.0040 0.24%
2024-01-12 001072 华安智能装备主题股票 1.6770 1.7300 1.7030 1.7560 -0.0260 -1.53%
2024-01-11 001072 华安智能装备主题股票 1.7030 1.7560 1.6720 1.7250 0.0310 1.85%
2024-01-10 001072 华安智能装备主题股票 1.6720 1.7250 1.6880 1.7410 -0.0160 -0.95%
2024-01-09 001072 华安智能装备主题股票 1.6880 1.7410 1.6910 1.7440 -0.0030 -0.18%
2024-01-08 001072 华安智能装备主题股票 1.6910 1.7440 1.7350 1.7880 -0.0440 -2.54%
2024-01-05 001072 华安智能装备主题股票 1.7350 1.7880 1.7760 1.8290 -0.0410 -2.31%
2024-01-04 001072 华安智能装备主题股票 1.7760 1.8290 1.7900 1.8430 -0.0140 -0.78%
2024-01-03 001072 华安智能装备主题股票 1.7900 1.8430 1.8220 1.8750 -0.0320 -1.76%
2024-01-02 001072 华安智能装备主题股票 1.8220 1.8750 1.8560 1.9090 -0.0340 -1.83%
2023-12-29 001072 华安智能装备主题股票 1.8560 1.9090 1.8230 1.8760 0.0330 1.81%
2023-12-28 001072 华安智能装备主题股票 1.8230 1.8760 1.7970 1.8500 0.0260 1.45%
2023-12-27 001072 华安智能装备主题股票 1.7970 1.8500 1.7730 1.8260 0.0240 1.35%
2023-12-26 001072 华安智能装备主题股票 1.7730 1.8260 1.8110 1.8640 -0.0380 -2.10%
2023-12-25 001072 华安智能装备主题股票 1.8110 1.8640 1.8180 1.8710 -0.0070 -0.39%
2023-12-22 001072 华安智能装备主题股票 1.8180 1.8710 1.8450 1.8980 -0.0270 -1.46%
2023-12-21 001072 华安智能装备主题股票 1.8450 1.8980 1.8260 1.8790 0.0190 1.04%
2023-12-20 001072 华安智能装备主题股票 1.8260 1.8790 1.8490 1.9020 -0.0230 -1.24%
2023-12-19 001072 华安智能装备主题股票 1.8490 1.9020 1.8300 1.8830 0.0190 1.04%