华安智能装备主题股票基金净值查询(001072)
今天最新净值
1.9780
0.0390 2.0100%
2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.0282
-0.0178 -0.8714%
- 累计净值:2.0310
- 成立日期:2015-04-24
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.8163亿
- 最近资产:
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:李欣
近一季,华安智能装备主题股票(001072)基金累计收益率7.03%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-18 |
001072 |
华安智能装备主题股票 |
2.0460 |
2.0990 |
1.9780 |
2.0310 |
0.0680 |
3.44% |
2024-03-15 |
001072 |
华安智能装备主题股票 |
1.9780 |
2.0310 |
1.9390 |
1.9920 |
0.0390 |
2.01% |
2024-03-14 |
001072 |
华安智能装备主题股票 |
1.9390 |
1.9920 |
1.9530 |
2.0060 |
-0.0140 |
-0.72% |
2024-03-13 |
001072 |
华安智能装备主题股票 |
1.9530 |
2.0060 |
1.9560 |
2.0090 |
-0.0030 |
-0.15% |
2024-03-12 |
001072 |
华安智能装备主题股票 |
1.9560 |
2.0090 |
1.9950 |
2.0480 |
-0.0390 |
-1.95% |
2024-03-11 |
001072 |
华安智能装备主题股票 |
1.9950 |
2.0480 |
1.9660 |
2.0190 |
0.0290 |
1.48% |
2024-03-08 |
001072 |
华安智能装备主题股票 |
1.9660 |
2.0190 |
1.8900 |
1.9430 |
0.0760 |
4.02% |
2024-03-07 |
001072 |
华安智能装备主题股票 |
1.8900 |
1.9430 |
1.9210 |
1.9740 |
-0.0310 |
-1.61% |
2024-03-06 |
001072 |
华安智能装备主题股票 |
1.9210 |
1.9740 |
1.9360 |
1.9890 |
-0.0150 |
-0.77% |
2024-03-05 |
001072 |
华安智能装备主题股票 |
1.9360 |
1.9890 |
1.9500 |
2.0030 |
-0.0140 |
-0.72% |
|
2024-03-04 |
001072 |
华安智能装备主题股票 |
1.9500 |
2.0030 |
1.9040 |
1.9570 |
0.0460 |
2.42% |
2024-03-01 |
001072 |
华安智能装备主题股票 |
1.9040 |
1.9570 |
1.8520 |
1.9050 |
0.0520 |
2.81% |
2024-02-29 |
001072 |
华安智能装备主题股票 |
1.8520 |
1.9050 |
1.7700 |
1.8230 |
0.0820 |
4.63% |
2024-02-28 |
001072 |
华安智能装备主题股票 |
1.7700 |
1.8230 |
1.8640 |
1.9170 |
-0.0940 |
-5.04% |
2024-02-27 |
001072 |
华安智能装备主题股票 |
1.8640 |
1.9170 |
1.7760 |
1.8290 |
0.0880 |
4.95% |
2024-02-26 |
001072 |
华安智能装备主题股票 |
1.7760 |
1.8290 |
1.7560 |
1.8090 |
0.0200 |
1.14% |
2024-02-23 |
001072 |
华安智能装备主题股票 |
1.7560 |
1.8090 |
1.7590 |
1.8120 |
-0.0030 |
-0.17% |
2024-02-22 |
001072 |
华安智能装备主题股票 |
1.7590 |
1.8120 |
1.7240 |
1.7770 |
0.0350 |
2.03% |
2024-02-21 |
001072 |
华安智能装备主题股票 |
1.7240 |
1.7770 |
1.7530 |
1.8060 |
-0.0290 |
-1.65% |
2024-02-20 |
001072 |
华安智能装备主题股票 |
1.7530 |
1.8060 |
1.7540 |
1.8070 |
-0.0010 |
-0.06% |
2024-02-19 |
001072 |
华安智能装备主题股票 |
1.7540 |
1.8070 |
1.6520 |
1.7050 |
0.1020 |
6.17% |
2024-02-08 |
001072 |
华安智能装备主题股票 |
1.6520 |
1.7050 |
1.6070 |
1.6600 |
0.0450 |
2.80% |
2024-02-07 |
001072 |
华安智能装备主题股票 |
1.6070 |
1.6600 |
1.5960 |
1.6490 |
0.0110 |
0.69% |
2024-02-06 |
001072 |
华安智能装备主题股票 |
1.5960 |
1.6490 |
1.5040 |
1.5570 |
0.0920 |
6.12% |
2024-02-05 |
001072 |
华安智能装备主题股票 |
1.5040 |
1.5570 |
1.5100 |
1.5630 |
-0.0060 |
-0.40% |
|
2024-02-02 |
001072 |
华安智能装备主题股票 |
1.5100 |
1.5630 |
1.5390 |
1.5920 |
-0.0290 |
-1.88% |
2024-02-01 |
001072 |
华安智能装备主题股票 |
1.5390 |
1.5920 |
1.4920 |
1.5450 |
0.0470 |
3.15% |
2024-01-31 |
001072 |
华安智能装备主题股票 |
1.4920 |
1.5450 |
1.5170 |
1.5700 |
-0.0250 |
-1.65% |
2024-01-30 |
001072 |
华安智能装备主题股票 |
1.5170 |
1.5700 |
1.5530 |
1.6060 |
-0.0360 |
-2.32% |
2024-01-29 |
001072 |
华安智能装备主题股票 |
1.5530 |
1.6060 |
1.6200 |
1.6730 |
-0.0670 |
-4.14% |
2024-01-26 |
001072 |
华安智能装备主题股票 |
1.6200 |
1.6730 |
1.6690 |
1.7220 |
-0.0490 |
-2.94% |
2024-01-25 |
001072 |
华安智能装备主题股票 |
1.6690 |
1.7220 |
1.6380 |
1.6910 |
0.0310 |
1.89% |
2024-01-24 |
001072 |
华安智能装备主题股票 |
1.6380 |
1.6910 |
1.6440 |
1.6970 |
-0.0060 |
-0.36% |
2024-01-23 |
001072 |
华安智能装备主题股票 |
1.6440 |
1.6970 |
1.6200 |
1.6730 |
0.0240 |
1.48% |
2024-01-22 |
001072 |
华安智能装备主题股票 |
1.6200 |
1.6730 |
1.6640 |
1.7170 |
-0.0440 |
-2.64% |
2024-01-19 |
001072 |
华安智能装备主题股票 |
1.6640 |
1.7170 |
1.6780 |
1.7310 |
-0.0140 |
-0.83% |
2024-01-18 |
001072 |
华安智能装备主题股票 |
1.6780 |
1.7310 |
1.6450 |
1.6980 |
0.0330 |
2.01% |
2024-01-17 |
001072 |
华安智能装备主题股票 |
1.6450 |
1.6980 |
1.6810 |
1.7340 |
-0.0360 |
-2.14% |
2024-01-16 |
001072 |
华安智能装备主题股票 |
1.6810 |
1.7340 |
1.6810 |
1.7340 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-15 |
001072 |
华安智能装备主题股票 |
1.6810 |
1.7340 |
1.6770 |
1.7300 |
0.0040 |
0.24% |
2024-01-12 |
001072 |
华安智能装备主题股票 |
1.6770 |
1.7300 |
1.7030 |
1.7560 |
-0.0260 |
-1.53% |
2024-01-11 |
001072 |
华安智能装备主题股票 |
1.7030 |
1.7560 |
1.6720 |
1.7250 |
0.0310 |
1.85% |
2024-01-10 |
001072 |
华安智能装备主题股票 |
1.6720 |
1.7250 |
1.6880 |
1.7410 |
-0.0160 |
-0.95% |
2024-01-09 |
001072 |
华安智能装备主题股票 |
1.6880 |
1.7410 |
1.6910 |
1.7440 |
-0.0030 |
-0.18% |
2024-01-08 |
001072 |
华安智能装备主题股票 |
1.6910 |
1.7440 |
1.7350 |
1.7880 |
-0.0440 |
-2.54% |
2024-01-05 |
001072 |
华安智能装备主题股票 |
1.7350 |
1.7880 |
1.7760 |
1.8290 |
-0.0410 |
-2.31% |
2024-01-04 |
001072 |
华安智能装备主题股票 |
1.7760 |
1.8290 |
1.7900 |
1.8430 |
-0.0140 |
-0.78% |
2024-01-03 |
001072 |
华安智能装备主题股票 |
1.7900 |
1.8430 |
1.8220 |
1.8750 |
-0.0320 |
-1.76% |
2024-01-02 |
001072 |
华安智能装备主题股票 |
1.8220 |
1.8750 |
1.8560 |
1.9090 |
-0.0340 |
-1.83% |
2023-12-29 |
001072 |
华安智能装备主题股票 |
1.8560 |
1.9090 |
1.8230 |
1.8760 |
0.0330 |
1.81% |
2023-12-28 |
001072 |
华安智能装备主题股票 |
1.8230 |
1.8760 |
1.7970 |
1.8500 |
0.0260 |
1.45% |
2023-12-27 |
001072 |
华安智能装备主题股票 |
1.7970 |
1.8500 |
1.7730 |
1.8260 |
0.0240 |
1.35% |
2023-12-26 |
001072 |
华安智能装备主题股票 |
1.7730 |
1.8260 |
1.8110 |
1.8640 |
-0.0380 |
-2.10% |
2023-12-25 |
001072 |
华安智能装备主题股票 |
1.8110 |
1.8640 |
1.8180 |
1.8710 |
-0.0070 |
-0.39% |
2023-12-22 |
001072 |
华安智能装备主题股票 |
1.8180 |
1.8710 |
1.8450 |
1.8980 |
-0.0270 |
-1.46% |
2023-12-21 |
001072 |
华安智能装备主题股票 |
1.8450 |
1.8980 |
1.8260 |
1.8790 |
0.0190 |
1.04% |
2023-12-20 |
001072 |
华安智能装备主题股票 |
1.8260 |
1.8790 |
1.8490 |
1.9020 |
-0.0230 |
-1.24% |
2023-12-19 |
001072 |
华安智能装备主题股票 |
1.8490 |
1.9020 |
1.8300 |
1.8830 |
0.0190 |
1.04% |