华安智能装备主题股票A(华安装备)基金净值查询(001072)
今天最新净值
3.3950
0.0250 0.74%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.2881
-0.0649 -1.9346%
- 累计净值：3.4480
- 成立日期：2015-04-24
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：6.3797亿
- 最近资产：10.55亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：李欣
近一季华安智能装备主题股票A|华安装备基金净值查询
近一季,华安智能装备主题股票A(001072)基金累计收益率11.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
001072 |
华安智能装备主题股票A |
3.3530 |
3.4060 |
3.3950 |
3.4480 |
-0.0420 |
-1.24% |
| 2025-12-12 |
001072 |
华安智能装备主题股票A |
3.3950 |
3.4480 |
3.3700 |
3.4230 |
0.0250 |
0.74% |
| 2025-12-11 |
001072 |
华安智能装备主题股票A |
3.3700 |
3.4230 |
3.4210 |
3.4740 |
-0.0510 |
-1.49% |
| 2025-12-10 |
001072 |
华安智能装备主题股票A |
3.4210 |
3.4740 |
3.4130 |
3.4660 |
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0.23% |
| 2025-12-09 |
001072 |
华安智能装备主题股票A |
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-0.06% |
| 2025-12-08 |
001072 |
华安智能装备主题股票A |
3.4150 |
3.4680 |
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| 2025-12-05 |
001072 |
华安智能装备主题股票A |
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3.3900 |
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| 2025-12-04 |
001072 |
华安智能装备主题股票A |
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3.3400 |
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-0.0020 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
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华安智能装备主题股票A |
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| 2025-12-02 |
001072 |
华安智能装备主题股票A |
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3.3390 |
3.3270 |
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-1.23% |
|
|
| 2025-12-01 |
001072 |
华安智能装备主题股票A |
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3.3800 |
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| 2025-11-28 |
001072 |
华安智能装备主题股票A |
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3.3620 |
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| 2025-11-27 |
001072 |
华安智能装备主题股票A |
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| 2025-11-26 |
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华安智能装备主题股票A |
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| 2025-11-25 |
001072 |
华安智能装备主题股票A |
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| 2025-11-24 |
001072 |
华安智能装备主题股票A |
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| 2025-11-21 |
001072 |
华安智能装备主题股票A |
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| 2025-11-20 |
001072 |
华安智能装备主题股票A |
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| 2025-11-19 |
001072 |
华安智能装备主题股票A |
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3.3220 |
3.2910 |
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| 2025-11-18 |
001072 |
华安智能装备主题股票A |
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| 2025-11-17 |
001072 |
华安智能装备主题股票A |
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3.3700 |
3.3160 |
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| 2025-11-14 |
001072 |
华安智能装备主题股票A |
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| 2025-11-13 |
001072 |
华安智能装备主题股票A |
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| 2025-11-12 |
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华安智能装备主题股票A |
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| 2025-11-11 |
001072 |
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|
|
| 2025-11-10 |
001072 |
华安智能装备主题股票A |
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3.4100 |
3.3710 |
3.4240 |
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-0.42% |
| 2025-11-07 |
001072 |
华安智能装备主题股票A |
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| 2025-11-06 |
001072 |
华安智能装备主题股票A |
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3.4260 |
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| 2025-11-05 |
001072 |
华安智能装备主题股票A |
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| 2025-11-04 |
001072 |
华安智能装备主题股票A |
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| 2025-11-03 |
001072 |
华安智能装备主题股票A |
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3.4010 |
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-0.0020 |
-0.06% |
| 2025-10-31 |
001072 |
华安智能装备主题股票A |
3.3500 |
3.4030 |
3.4070 |
3.4600 |
-0.0570 |
-1.67% |
| 2025-10-30 |
001072 |
华安智能装备主题股票A |
3.4070 |
3.4600 |
3.4710 |
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-1.84% |
| 2025-10-29 |
001072 |
华安智能装备主题股票A |
3.4710 |
3.5240 |
3.4280 |
3.4810 |
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1.25% |
| 2025-10-28 |
001072 |
华安智能装备主题股票A |
3.4280 |
3.4810 |
3.4400 |
3.4930 |
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-0.35% |
| 2025-10-27 |
001072 |
华安智能装备主题股票A |
3.4400 |
3.4930 |
3.3330 |
3.3860 |
0.1070 |
3.21% |
| 2025-10-24 |
001072 |
华安智能装备主题股票A |
3.3330 |
3.3860 |
3.2250 |
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| 2025-10-23 |
001072 |
华安智能装备主题股票A |
3.2250 |
3.2780 |
3.2640 |
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-0.0390 |
-1.19% |
| 2025-10-22 |
001072 |
华安智能装备主题股票A |
3.2640 |
3.3170 |
3.2910 |
3.3440 |
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-0.82% |
| 2025-10-21 |
001072 |
华安智能装备主题股票A |
3.2910 |
3.3440 |
3.1880 |
3.2410 |
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| 2025-10-20 |
001072 |
华安智能装备主题股票A |
3.1880 |
3.2410 |
3.1640 |
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0.76% |
| 2025-10-17 |
001072 |
华安智能装备主题股票A |
3.1640 |
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3.2710 |
3.3240 |
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| 2025-10-16 |
001072 |
华安智能装备主题股票A |
3.2710 |
3.3240 |
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-0.46% |
| 2025-10-15 |
001072 |
华安智能装备主题股票A |
3.2860 |
3.3390 |
3.2470 |
3.3000 |
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| 2025-10-14 |
001072 |
华安智能装备主题股票A |
3.2470 |
3.3000 |
3.3420 |
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-2.84% |
| 2025-10-13 |
001072 |
华安智能装备主题股票A |
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3.3950 |
3.3140 |
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0.84% |
| 2025-10-10 |
001072 |
华安智能装备主题股票A |
3.3140 |
3.3670 |
3.4150 |
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-2.96% |
| 2025-10-09 |
001072 |
华安智能装备主题股票A |
3.4150 |
3.4680 |
3.3810 |
3.4340 |
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1.01% |
| 2025-09-30 |
001072 |
华安智能装备主题股票A |
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3.4340 |
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| 2025-09-29 |
001072 |
华安智能装备主题股票A |
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3.2600 |
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| 2025-09-26 |
001072 |
华安智能装备主题股票A |
3.2600 |
3.3130 |
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| 2025-09-25 |
001072 |
华安智能装备主题股票A |
3.3080 |
3.3610 |
3.3050 |
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| 2025-09-24 |
001072 |
华安智能装备主题股票A |
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2.20% |
| 2025-09-23 |
001072 |
华安智能装备主题股票A |
3.2340 |
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| 2025-09-22 |
001072 |
华安智能装备主题股票A |
3.2280 |
3.2810 |
3.1710 |
3.2240 |
0.0570 |
1.80% |
| 2025-09-19 |
001072 |
华安智能装备主题股票A |
3.1710 |
3.2240 |
3.1610 |
3.2140 |
0.0100 |
0.32% |
| 2025-09-18 |
001072 |
华安智能装备主题股票A |
3.1610 |
3.2140 |
3.1410 |
3.1940 |
0.0200 |
0.64% |
| 2025-09-17 |
001072 |
华安智能装备主题股票A |
3.1410 |
3.1940 |
3.0710 |
3.1240 |
0.0700 |
2.28% |
| 2025-09-16 |
001072 |
华安智能装备主题股票A |
3.0710 |
3.1240 |
3.0280 |
3.0810 |
0.0430 |
1.42% |
