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华安智能装备主题股票 - 基金主页(代码:001072)

今天最新净值 1.9780 0.0390 2.0100%
盘中实时估值(仅供参考) 2.0272 -0.0188 -0.9191%
  • 累计净值:2.0310
  • 成立日期:2015-04-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.8163亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:李欣
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 6.57% 0.61% 19.73% 7.03% 5.05% 2.12% 5.55% 107.87%
同类排名 78/950 719/956 36/954 100/943 27/859 116/746 55/558 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-06-11 2018-06-11 2018-06-12 分红 每份派现金0.0528元
华安智能装备主题股票基金动态
华安智能装备主题股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688041 海光信息 0.0000 6.47% -3.05%
688072 拓荆科技 0.0000 4.55% -0.87%
002156 通富微电 0.0000 3.83% -2.52%
688036 传音控股 41.9500 3.68% -0.82%
000977 浪潮信息 113.2900 3.61% -1.42%
688256 寒武纪-U 0.0000 3.05% -4.42%
688502 茂莱光学 0.0000 2.94% 1.80%
300782 卓胜微 0.0000 2.91% 2.58%
300456 赛微电子 0.0000 2.58% 0.36%
002150 通润装备 0.0000 2.46% 0.19%
华安智能装备主题股票(001072)基金档案
基金代码 001072 基金简称 华安装备 基金全称
发行日期 2015-04-01~2015-04-22 成立日期 2015-04-24 基金类型
基金经理 李欣 基金托管人 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 2.8163亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率