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华安智能装备主题股票A(华安装备) - 基金主页(代码:001072)

今天最新净值 4.4830 0.0210 0.47% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 3.9973 0.0623 1.5844% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:4.5360
  • 成立日期:2015-04-24
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.3797亿
  • 最近资产:11.27亿元
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:刘畅畅
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 27.29% -0.91% -3.86% -16.73% 48.05% 161.55% 146.86% 325.83%
同类排名 141/1050 111/1104 473/1102 885/1092 84/1018 86/926 60/834 -
华安智能装备主题股票A(001072)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 4.5650 1.83%
2026-09-15 4.4830 0.47%
2026-09-14 4.4620 0.38%
2026-09-11 4.4450 -1.44%
2026-09-10 4.5100 -0.42%
2026-09-09 4.5290 0.11%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-06-11 2018-06-11 2018-06-12 分红 每份派现金0.0528元
华安智能装备主题股票A基金动态
华安智能装备主题股票A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600869 远东股份 0.0000 3.04% 5.54%
688256 寒武纪 0.0000 2.47% 5.89%
300260 新莱应材 0.0000 2.36% 4.10%
000519 中兵红箭 0.0000 2.23% 5.99%
688041 海光信息 0.0000 2.13% 3.01%
301511 德福科技 0.0000 2.11% 8.27%
605589 圣泉集团 0.0000 2.11% 1.46%
688981 中芯国际 0.0000 2.04% 1.23%
001389 广合科技 0.0000 1.99% 3.89%
华安智能装备主题股票A(001072)基金档案
基金代码 001072 基金简称 华安智能装备主题股票A 基金全称
发行日期 2015-04-01~2015-04-22 成立日期 2015-04-24 基金类型 股票型
基金经理 刘畅畅 基金托管人 基金公司 华安基金
最近资产 11.27亿元 最近份额 6.3797亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.10%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
招商医药健康 2.7000 2.08%
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.06%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.05%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%