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华安智能装备主题股票A(华安装备) - 基金主页(代码:001072)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.3950 0.0250 0.74%

盘中实时估值(仅供参考) 3.2864 -0.0666 -1.9858%

累计净值：3.4480
成立日期：2015-04-24
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：6.3797亿
最近资产：10.55亿元
基金公司：华安基金
基金经理：李欣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	49.89%	1.74%	2.11%	11.53%	49.17%	78.40%	86.03%	256.79%
同类排名	164/969	236/1056	174/1051	55/1033	122/963	77/878	17/780	-

华安智能装备主题股票A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-06-11	2018-06-11	2018-06-12	分红	每份派现金0.0528元

华安智能装备主题股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688123	聚辰股份	0.0000	5.55%	-2.35%
002222	福晶科技	0.0000	4.13%	-3.31%
001301	尚太科技	0.0000	3.18%	-3.18%
688099	晶晨股份	0.0000	3.18%	-2.24%
688627	精智达	0.0000	2.94%	-3.59%
002225	濮耐股份	0.0000	2.87%	-2.97%
688372	伟测科技	0.0000	2.81%	-2.70%
688403	汇成股份	0.0000	2.42%	-2.93%
002527	新时达	0.0000	2.38%	-2.07%
603950	长源东谷	0.0000	2.35%	-2.77%

华安智能装备主题股票A(001072)基金档案

基金代码	001072	基金简称	华安智能装备主题股票A	基金全称
发行日期	2015-04-01~2015-04-22	成立日期	2015-04-24	基金类型	股票型
基金经理	李欣	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	10.55亿元	最近份额	6.3797亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安北证50成份指数发起式A	1.9566	0.51%
华安北证50成份指数发起式C	1.9513	0.51%
华安中债7-10年国开债C	1.3414	0.04%
华安中债1-3年政策金融债C	1.0377	0.03%
华安中债7-10年国开债A	1.1782	0.03%
华安添勤债券	1.0569	0.03%
华安鸿福利率债	1.0319	0.03%
食品50	0.5877	0.02%
华安安逸半年定开债	1.0437	0.02%
华安安浦债券A	1.1747	0.02%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信消费升级股票A	1.7385	1.35%
金信消费升级股票C	1.7433	1.35%
创金合信消费主题股票A	1.8947	0.65%
创金合信消费主题股票C	1.7987	0.65%
中庚价值先锋股票	1.0268	0.32%
北信瑞丰优选成长	0.9751	0.29%
嘉实新消费股票C	2.4670	0.20%
嘉实新消费股票A	2.4750	0.20%
光大保德信消费股票A	1.0299	0.12%
光大保德信消费股票C	1.0253	0.12%