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东方红量化选股混合发起C - 基金主页(代码:020804)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2916 -0.0047 -0.36% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3008 0.0141 1.0992% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2916
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5683亿
最近资产：0.60亿
基金公司：
基金经理：徐习佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.28%	-1.05%	-8.57%	-7.38%	2.74%	36.97%	-	30.77%
同类排名	1690/4981	2934/5421	4307/5424	2362/5380	2313/4741	2899/4207		-

东方红量化选股混合发起C(020804)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3228	2.42%
2026-09-17	1.2916	-0.36%
2026-09-16	1.2963	1.86%
2026-09-15	1.2726	-0.15%
2026-09-14	1.2745	-0.33%
2026-09-11	1.2787	-2.08%

东方红量化选股混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	4.12%	3.60%
603986	兆易创新	0.0000	3.99%	0.13%
688525	XD佰维存	0.0000	3.71%	2.89%
001309	德明利	0.0000	3.55%	8.92%
688257	新锐股份	0.0000	3.50%	5.23%
300857	协创数据	0.0000	3.33%	-0.52%
688059	华锐精密	0.0000	3.29%	4.86%
300475	香农芯创	0.0000	2.94%	0.42%
301308	江波龙	0.0000	2.92%	5.65%

东方红量化选股混合发起C(020804)基金档案

基金代码	020804	基金简称	东方红量化选股混合发起C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	徐习佳	基金托管人		基金公司
最近资产	0.60亿	最近份额	0.5683亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%