摩根中国优势混合C(上投摩根中国优势混合C)基金净值查询(015709)
今天最新净值
2.3910
-0.0368 -1.54%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.2304
0.0240 1.0891%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5583
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：19.1627亿
- 最近资产：24.67亿
- 基金公司：
- 基金经理：杜猛
近一季摩根中国优势混合C|上投摩根中国优势混合C基金净值查询
近一季,摩根中国优势混合C(015709)基金累计收益率-14.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.3579 |
2.5252 |
2.3910 |
2.5583 |
-0.0331 |
-1.40% |
| 2026-09-14 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.3910 |
2.5583 |
2.4278 |
2.5951 |
-0.0368 |
-1.54% |
| 2026-09-11 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.4278 |
2.5951 |
2.4559 |
2.6232 |
-0.0281 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.4559 |
2.6232 |
2.4763 |
2.6436 |
-0.0204 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.4763 |
2.6436 |
2.4559 |
2.6232 |
0.0204 |
0.83% |
| 2026-09-08 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.4559 |
2.6232 |
2.4674 |
2.6347 |
-0.0115 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.4674 |
2.6347 |
2.3964 |
2.5637 |
0.0710 |
2.96% |
| 2026-09-04 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.3964 |
2.5637 |
2.4318 |
2.5991 |
-0.0354 |
-1.46% |
| 2026-09-03 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.4318 |
2.5991 |
2.3999 |
2.5672 |
0.0319 |
1.33% |
| 2026-09-02 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.3999 |
2.5672 |
2.4345 |
2.6018 |
-0.0346 |
-1.42% |
|
|
| 2026-09-01 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.4345 |
2.6018 |
2.4887 |
2.6560 |
-0.0542 |
-2.18% |
| 2026-08-31 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.4887 |
2.6560 |
2.4766 |
2.6439 |
0.0121 |
0.49% |
| 2026-08-28 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.4766 |
2.6439 |
2.5136 |
2.6809 |
-0.0370 |
-1.47% |
| 2026-08-27 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.5136 |
2.6809 |
2.4602 |
2.6275 |
0.0534 |
2.17% |
| 2026-08-26 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.4602 |
2.6275 |
2.4449 |
2.6122 |
0.0153 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.4449 |
2.6122 |
2.4814 |
2.6487 |
-0.0365 |
-1.49% |
| 2026-08-24 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.4814 |
2.6487 |
2.5328 |
2.7001 |
-0.0514 |
-2.03% |
| 2026-08-21 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.5328 |
2.7001 |
2.4814 |
2.6487 |
0.0514 |
2.07% |
| 2026-08-20 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.4814 |
2.6487 |
2.4696 |
2.6369 |
0.0118 |
0.48% |
| 2026-08-19 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.4696 |
2.6369 |
2.6295 |
2.7968 |
-0.1599 |
-6.08% |
| 2026-08-18 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.6295 |
2.7968 |
2.6717 |
2.8390 |
-0.0422 |
-1.60% |
| 2026-08-17 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.6717 |
2.8390 |
2.5877 |
2.7550 |
0.0840 |
3.25% |
| 2026-08-14 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.5877 |
2.7550 |
2.5410 |
2.7083 |
0.0467 |
1.84% |
| 2026-08-13 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.5410 |
2.7083 |
2.5480 |
2.7153 |
-0.0070 |
-0.27% |
| 2026-08-12 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.5480 |
2.7153 |
2.5018 |
2.6691 |
0.0462 |
1.85% |
|
|
| 2026-08-11 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.5018 |
2.6691 |
2.5045 |
2.6718 |
-0.0027 |
-0.11% |
| 2026-08-10 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.5045 |
2.6718 |
2.5325 |
2.6998 |
-0.0280 |
-1.11% |
| 2026-08-07 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.5325 |
2.6998 |
2.4804 |
2.6477 |
0.0521 |
2.10% |
| 2026-08-06 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.4804 |
2.6477 |
2.4896 |
2.6569 |
-0.0092 |
-0.37% |
| 2026-08-05 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.4896 |
2.6569 |
2.4288 |
2.5961 |
0.0608 |
2.50% |
| 2026-08-04 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.4288 |
2.5961 |
2.3049 |
2.4722 |
0.1239 |
5.38% |
| 2026-08-03 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.3049 |
2.4722 |
2.3308 |
2.4981 |
-0.0259 |
-1.11% |
| 2026-07-31 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.3308 |
2.4981 |
2.2637 |
2.4310 |
0.0671 |
2.96% |
| 2026-07-30 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2637 |
2.4310 |
2.3918 |
2.5591 |
-0.1281 |
-5.36% |
| 2026-07-29 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.3918 |
2.5591 |
2.3710 |
2.5383 |
0.0208 |
0.88% |
| 2026-07-28 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.3710 |
2.5383 |
2.5465 |
2.7138 |
-0.1755 |
-6.89% |
| 2026-07-27 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.5465 |
2.7138 |
2.4633 |
2.6306 |
0.0832 |
3.38% |
| 2026-07-24 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.4633 |
2.6306 |
2.5337 |
2.7010 |
-0.0704 |
-2.78% |
| 2026-07-23 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.5337 |
2.7010 |
2.5137 |
2.6810 |
0.0200 |
0.80% |
| 2026-07-22 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.5137 |
2.6810 |
2.5819 |
2.7492 |
-0.0682 |
-2.64% |
| 2026-07-21 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.5819 |
2.7492 |
2.4376 |
2.6049 |
0.1443 |
5.92% |
| 2026-07-20 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.4376 |
2.6049 |
2.4721 |
2.6394 |
-0.0345 |
-1.40% |
| 2026-07-17 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.4721 |
2.6394 |
2.6444 |
2.8117 |
-0.1723 |
-6.52% |
| 2026-07-16 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.6444 |
2.8117 |
2.7114 |
2.8787 |
-0.0670 |
-2.47% |
| 2026-07-15 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.7114 |
2.8787 |
2.7624 |
2.9297 |
-0.0510 |
-1.85% |
| 2026-07-14 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.7624 |
2.9297 |
2.6447 |
2.8120 |
0.1177 |
4.45% |
| 2026-07-13 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.6447 |
2.8120 |
2.7247 |
2.8920 |
-0.0800 |
-2.94% |
| 2026-07-10 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.7247 |
2.8920 |
2.8301 |
2.9974 |
-0.1054 |
-3.72% |
| 2026-07-09 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.8301 |
2.9974 |
2.7636 |
2.9309 |
0.0665 |
2.41% |
| 2026-07-08 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.7636 |
2.9309 |
2.8576 |
3.0249 |
-0.0940 |
-3.40% |
| 2026-07-07 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.8576 |
3.0249 |
2.8758 |
3.0431 |
-0.0182 |
-0.63% |
| 2026-07-06 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.8758 |
3.0431 |
2.9152 |
3.0825 |
-0.0394 |
-1.35% |
| 2026-07-03 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.9152 |
3.0825 |
2.8780 |
3.0453 |
0.0372 |
1.29% |
| 2026-07-02 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.8780 |
3.0453 |
3.0166 |
3.1839 |
-0.1386 |
-4.59% |
| 2026-07-01 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
3.0166 |
3.1839 |
3.0816 |
3.2489 |
-0.0650 |
-2.11% |
| 2026-06-30 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
3.0816 |
3.2489 |
2.9802 |
3.1475 |
0.1014 |
3.40% |
| 2026-06-29 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.9802 |
3.1475 |
3.0017 |
3.1690 |
-0.0215 |
-0.72% |
| 2026-06-26 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
3.0017 |
3.1690 |
3.1609 |
3.3282 |
-0.1592 |
-5.30% |
| 2026-06-25 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
3.1609 |
3.3282 |
3.1109 |
3.2782 |
0.0500 |
1.61% |
| 2026-06-24 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
3.1109 |
3.2782 |
3.0475 |
3.2148 |
0.0634 |
2.08% |
| 2026-06-23 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
3.0475 |
3.2148 |
3.1536 |
3.3209 |
-0.1061 |
-3.36% |
| 2026-06-22 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
3.1536 |
3.3209 |
3.1027 |
3.2700 |
0.0509 |
1.64% |
| 2026-06-18 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
3.1027 |
3.2700 |
3.0464 |
3.2137 |
0.0563 |
1.85% |
| 2026-06-17 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
3.0464 |
3.2137 |
3.0134 |
3.1807 |
0.0330 |
1.10% |
| 2026-06-16 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
3.0134 |
3.1807 |
2.9755 |
3.1428 |
0.0379 |
1.27% |
