摩根中国优势混合C(上投摩根中国优势混合C)基金净值查询(015709)
今天最新净值
2.4117
0.0087 0.36%
2026-01-07
盘中实时估值(仅供参考)
2.4134
0.0017 0.0688%
- 累计净值：2.4117
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：19.1627亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：杜猛
近一年摩根中国优势混合C|上投摩根中国优势混合C基金净值查询
近一年,摩根中国优势混合C(015709)基金累计收益率98.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-07 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.4075 |
2.4075 |
2.4117 |
2.4117 |
-0.0042 |
-0.17% |
| 2026-01-06 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.4117 |
2.4117 |
2.4030 |
2.4030 |
0.0087 |
0.36% |
| 2026-01-05 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.4030 |
2.4030 |
2.3465 |
2.3465 |
0.0565 |
2.41% |
| 2025-12-31 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.3465 |
2.3465 |
2.3728 |
2.3728 |
-0.0263 |
-1.11% |
| 2025-12-30 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.3728 |
2.3728 |
2.3500 |
2.3500 |
0.0228 |
0.97% |
| 2025-12-29 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.3500 |
2.3500 |
2.3789 |
2.3789 |
-0.0289 |
-1.21% |
| 2025-12-26 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.3789 |
2.3789 |
2.3442 |
2.3442 |
0.0347 |
1.48% |
| 2025-12-25 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.3442 |
2.3442 |
2.3442 |
2.3442 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.3442 |
2.3442 |
2.3248 |
2.3248 |
0.0194 |
0.83% |
| 2025-12-23 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.3248 |
2.3248 |
2.2845 |
2.2845 |
0.0403 |
1.76% |
|
|
| 2025-12-22 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2845 |
2.2845 |
2.2293 |
2.2293 |
0.0552 |
2.48% |
| 2025-12-19 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2293 |
2.2293 |
2.2150 |
2.2150 |
0.0143 |
0.65% |
| 2025-12-18 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2150 |
2.2150 |
2.2786 |
2.2786 |
-0.0636 |
-2.87% |
| 2025-12-17 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2786 |
2.2786 |
2.1807 |
2.1807 |
0.0979 |
4.49% |
| 2025-12-16 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.1807 |
2.1807 |
2.2309 |
2.2309 |
-0.0502 |
-2.25% |
| 2025-12-15 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2309 |
2.2309 |
2.2839 |
2.2839 |
-0.0530 |
-2.32% |
| 2025-12-12 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2839 |
2.2839 |
2.2668 |
2.2668 |
0.0171 |
0.75% |
| 2025-12-11 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2668 |
2.2668 |
2.3017 |
2.3017 |
-0.0349 |
-1.52% |
| 2025-12-10 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.3017 |
2.3017 |
2.2852 |
2.2852 |
0.0165 |
0.72% |
| 2025-12-09 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2852 |
2.2852 |
2.2658 |
2.2658 |
0.0194 |
0.86% |
| 2025-12-08 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2658 |
2.2658 |
2.1960 |
2.1960 |
0.0698 |
3.18% |
| 2025-12-05 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.1960 |
2.1960 |
2.1868 |
2.1868 |
0.0092 |
0.42% |
| 2025-12-04 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.1868 |
2.1868 |
2.1821 |
2.1821 |
0.0047 |
0.22% |
| 2025-12-03 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.1821 |
2.1821 |
2.2179 |
2.2179 |
-0.0358 |
-1.61% |
| 2025-12-02 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2179 |
2.2179 |
2.2379 |
2.2379 |
-0.0200 |
-0.89% |
|
|
| 2025-12-01 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2379 |
2.2379 |
2.2189 |
2.2189 |
0.0190 |
0.86% |
| 2025-11-28 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2189 |
2.2189 |
2.1888 |
2.1888 |
0.0301 |
1.38% |
| 2025-11-27 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.1888 |
2.1888 |
2.1861 |
2.1861 |
0.0027 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.1861 |
2.1861 |
2.1411 |
2.1411 |
0.0450 |
2.10% |
| 2025-11-25 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.1411 |
2.1411 |
2.0758 |
2.0758 |
0.0653 |
3.15% |
| 2025-11-24 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.0758 |
2.0758 |
2.0921 |
2.0921 |
-0.0163 |
-0.78% |
| 2025-11-21 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.0921 |
2.0921 |
2.2235 |
2.2235 |
-0.1314 |
-6.28% |
| 2025-11-20 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2235 |
2.2235 |
2.2413 |
2.2413 |
-0.0178 |
-0.79% |
| 2025-11-19 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2413 |
2.2413 |
2.2223 |
2.2223 |
0.0190 |
0.85% |
| 2025-11-18 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2223 |
2.2223 |
2.2778 |
2.2778 |
-0.0555 |
-2.44% |
| 2025-11-17 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2778 |
2.2778 |
2.2554 |
2.2554 |
0.0224 |
0.99% |
| 2025-11-14 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2554 |
2.2554 |
2.3187 |
2.3187 |
-0.0633 |
-2.73% |
| 2025-11-13 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.3187 |
2.3187 |
2.2413 |
2.2413 |
0.0774 |
3.45% |
| 2025-11-12 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2413 |
2.2413 |
2.2516 |
2.2516 |
-0.0103 |
-0.46% |
| 2025-11-11 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2516 |
2.2516 |
2.2733 |
2.2733 |
-0.0217 |
-0.95% |
| 2025-11-10 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2733 |
2.2733 |
2.2992 |
2.2992 |
-0.0259 |
-1.13% |
| 2025-11-07 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2992 |
2.2992 |
2.2824 |
2.2824 |
0.0168 |
0.74% |
| 2025-11-06 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2824 |
2.2824 |
2.2230 |
2.2230 |
0.0594 |
2.67% |
| 2025-11-05 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2230 |
2.2230 |
2.1961 |
2.1961 |
0.0269 |
1.22% |
| 2025-11-04 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.1961 |
2.1961 |
2.2403 |
2.2403 |
-0.0442 |
-1.97% |
| 2025-11-03 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2403 |
2.2403 |
2.2354 |
2.2354 |
0.0049 |
0.22% |
| 2025-10-31 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2354 |
2.2354 |
2.2901 |
2.2901 |
-0.0547 |
-2.39% |
| 2025-10-30 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2901 |
2.2901 |
2.3153 |
2.3153 |
-0.0252 |
-1.09% |
| 2025-10-29 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.3153 |
2.3153 |
2.2657 |
2.2657 |
0.0496 |
2.19% |
| 2025-10-28 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2657 |
2.2657 |
2.2795 |
2.2795 |
-0.0138 |
-0.61% |
| 2025-10-27 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2795 |
2.2795 |
2.2206 |
2.2206 |
0.0589 |
2.65% |
| 2025-10-24 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2206 |
2.2206 |
2.1373 |
2.1373 |
0.0833 |
3.90% |
| 2025-10-23 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.1373 |
2.1373 |
2.1395 |
2.1395 |
-0.0022 |
-0.10% |
| 2025-10-22 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.1395 |
2.1395 |
2.1498 |
2.1498 |
-0.0103 |
-0.48% |
| 2025-10-21 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.1498 |
2.1498 |
2.0790 |
2.0790 |
0.0708 |
3.41% |
| 2025-10-20 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.0790 |
2.0790 |
2.0515 |
2.0515 |
0.0275 |
1.34% |
| 2025-10-17 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.0515 |
2.0515 |
2.1189 |
2.1189 |
-0.0674 |
-3.18% |
| 2025-10-16 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.1189 |
2.1189 |
2.1120 |
2.1120 |
0.0069 |
0.33% |
| 2025-10-15 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.1120 |
2.1120 |
2.0585 |
2.0585 |
0.0535 |
2.60% |
| 2025-10-14 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.0585 |
2.0585 |
2.1526 |
2.1526 |
-0.0941 |
-4.37% |
| 2025-10-13 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.1526 |
2.1526 |
2.1519 |
2.1519 |
0.0007 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.1519 |
2.1519 |
2.2501 |
2.2501 |
-0.0982 |
-4.36% |
| 2025-10-09 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2501 |
2.2501 |
2.2376 |
2.2376 |
0.0125 |
0.56% |
| 2025-09-30 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2376 |
2.2376 |
2.2184 |
2.2184 |
0.0192 |
0.87% |
| 2025-09-29 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2184 |
2.2184 |
2.1471 |
2.1471 |
0.0713 |
3.32% |
| 2025-09-26 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.1471 |
2.1471 |
2.2026 |
2.2026 |
-0.0555 |
-2.52% |
| 2025-09-25 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2026 |
2.2026 |
2.1797 |
2.1797 |
0.0229 |
1.05% |
| 2025-09-24 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.1797 |
2.1797 |
2.1545 |
2.1545 |
0.0252 |
1.17% |
| 2025-09-23 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.1545 |
2.1545 |
2.1576 |
2.1576 |
-0.0031 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.1576 |
2.1576 |
2.1443 |
2.1443 |
0.0133 |
0.62% |
| 2025-09-19 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.1443 |
2.1443 |
2.1491 |
2.1491 |
-0.0048 |
-0.22% |
| 2025-09-18 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.1491 |
2.1491 |
2.1810 |
2.1810 |
-0.0319 |
-1.46% |
| 2025-09-17 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.1810 |
2.1810 |
2.1637 |
2.1637 |
0.0173 |
0.80% |
| 2025-09-16 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.1637 |
2.1637 |
2.1556 |
2.1556 |
0.0081 |
0.38% |
| 2025-09-15 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.1556 |
2.1556 |
2.1505 |
2.1505 |
0.0051 |
0.24% |
| 2025-09-12 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.1505 |
2.1505 |
2.1731 |
2.1731 |
-0.0226 |
-1.04% |
| 2025-09-11 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.1731 |
2.1731 |
2.0576 |
2.0576 |
0.1155 |
5.61% |
| 2025-09-10 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.0576 |
2.0576 |
2.0267 |
2.0267 |
0.0309 |
1.52% |
| 2025-09-09 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.0267 |
2.0267 |
2.0593 |
2.0593 |
-0.0326 |
-1.58% |
| 2025-09-08 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.0593 |
2.0593 |
2.0862 |
2.0862 |
-0.0269 |
-1.29% |
| 2025-09-05 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.0862 |
2.0862 |
1.9467 |
1.9467 |
0.1395 |
7.17% |
| 2025-09-04 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.9467 |
1.9467 |
2.0374 |
2.0374 |
-0.0907 |
-4.45% |
| 2025-09-03 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.0374 |
2.0374 |
2.0095 |
2.0095 |
0.0279 |
1.39% |
| 2025-09-02 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.0095 |
2.0095 |
2.0550 |
2.0550 |
-0.0455 |
-2.21% |
| 2025-09-01 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.0550 |
2.0550 |
2.0148 |
2.0148 |
0.0402 |
2.00% |
| 2025-08-29 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.0148 |
2.0148 |
1.9602 |
1.9602 |
0.0546 |
2.79% |
| 2025-08-28 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.9602 |
1.9602 |
1.8852 |
1.8852 |
0.0750 |
3.98% |
| 2025-08-27 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.8852 |
1.8852 |
1.8847 |
1.8847 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-08-26 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.8847 |
1.8847 |
1.8963 |
1.8963 |
-0.0116 |
-0.61% |
| 2025-08-25 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.8963 |
1.8963 |
1.8240 |
1.8240 |
0.0723 |
3.96% |
| 2025-08-22 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.8240 |
1.8240 |
1.7869 |
1.7869 |
0.0371 |
2.08% |
| 2025-08-21 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.7869 |
1.7869 |
1.7945 |
1.7945 |
-0.0076 |
-0.42% |
| 2025-08-20 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.7945 |
1.7945 |
1.7977 |
1.7977 |
-0.0032 |
-0.18% |
| 2025-08-19 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.7977 |
1.7977 |
1.7918 |
1.7918 |
0.0059 |
0.33% |
| 2025-08-18 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.7918 |
1.7918 |
1.7467 |
1.7467 |
0.0451 |
2.58% |
| 2025-08-15 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.7467 |
1.7467 |
1.7294 |
1.7294 |
0.0173 |
1.00% |
| 2025-08-14 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.7294 |
1.7294 |
1.7654 |
1.7654 |
-0.0360 |
-2.04% |
| 2025-08-13 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.7654 |
1.7654 |
1.6811 |
1.6811 |
0.0843 |
5.01% |
| 2025-08-12 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.6811 |
1.6811 |
1.6570 |
1.6570 |
0.0241 |
1.45% |
| 2025-08-11 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.6570 |
1.6570 |
1.6210 |
1.6210 |
0.0360 |
2.22% |
| 2025-08-08 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.6210 |
1.6210 |
1.6270 |
1.6270 |
-0.0060 |
-0.37% |
| 2025-08-07 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.6270 |
1.6270 |
1.6398 |
1.6398 |
-0.0128 |
-0.78% |
| 2025-08-06 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.6398 |
1.6398 |
1.6261 |
1.6261 |
0.0137 |
0.84% |
| 2025-08-05 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.6261 |
1.6261 |
1.6208 |
1.6208 |
0.0053 |
0.33% |
| 2025-08-04 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.6208 |
1.6208 |
1.6260 |
1.6260 |
-0.0052 |
-0.32% |
| 2025-08-01 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.6260 |
1.6260 |
1.6440 |
1.6440 |
-0.0180 |
-1.09% |
| 2025-07-31 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.6440 |
1.6440 |
1.6601 |
1.6601 |
-0.0161 |
-0.97% |
| 2025-07-30 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.6601 |
1.6601 |
1.6686 |
1.6686 |
-0.0085 |
-0.51% |
| 2025-07-29 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.6686 |
1.6686 |
1.6256 |
1.6256 |
0.0430 |
2.65% |
| 2025-07-28 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.6256 |
1.6256 |
1.5820 |
1.5820 |
0.0436 |
2.76% |
| 2025-07-25 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.5820 |
1.5820 |
1.5863 |
1.5863 |
-0.0043 |
-0.27% |
| 2025-07-24 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.5863 |
1.5863 |
1.5800 |
1.5800 |
0.0063 |
0.40% |
| 2025-07-23 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.5800 |
1.5800 |
1.5878 |
1.5878 |
-0.0078 |
-0.49% |
| 2025-07-22 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.5878 |
1.5878 |
1.5845 |
1.5845 |
0.0033 |
0.21% |
| 2025-07-21 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.5845 |
1.5845 |
1.5811 |
1.5811 |
0.0034 |
0.22% |
| 2025-07-18 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.5811 |
1.5811 |
1.5857 |
1.5857 |
-0.0046 |
-0.29% |
| 2025-07-17 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.5857 |
1.5857 |
1.5277 |
1.5277 |
0.0580 |
3.80% |
| 2025-07-16 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.5277 |
1.5277 |
1.5392 |
1.5392 |
-0.0115 |
-0.75% |
| 2025-07-15 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.5392 |
1.5392 |
1.4727 |
1.4727 |
0.0665 |
4.52% |
| 2025-07-14 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.4727 |
1.4727 |
1.4625 |
1.4625 |
0.0102 |
0.70% |
| 2025-07-11 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.4625 |
1.4625 |
1.4675 |
1.4675 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2025-07-10 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.4675 |
1.4675 |
1.4762 |
1.4762 |
-0.0087 |
-0.59% |
| 2025-07-09 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.4762 |
1.4762 |
1.4680 |
1.4680 |
0.0082 |
0.56% |
| 2025-07-08 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.4680 |
1.4680 |
1.4273 |
1.4273 |
0.0407 |
2.85% |
| 2025-07-07 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.4273 |
1.4273 |
1.4483 |
1.4483 |
-0.0210 |
-1.45% |
| 2025-07-04 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.4483 |
1.4483 |
1.4543 |
1.4543 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2025-07-03 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.4543 |
1.4543 |
1.4143 |
1.4143 |
0.0400 |
2.83% |
| 2025-07-02 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.4143 |
1.4143 |
1.4375 |
1.4375 |
-0.0232 |
-1.61% |
| 2025-07-01 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.4375 |
1.4375 |
1.4138 |
1.4138 |
0.0237 |
1.68% |
| 2025-06-30 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.4138 |
1.4138 |
1.4010 |
1.4010 |
0.0128 |
0.91% |
| 2025-06-27 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.4010 |
1.4010 |
1.3888 |
1.3888 |
0.0122 |
0.88% |
| 2025-06-26 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.3888 |
1.3888 |
1.3858 |
1.3858 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-06-25 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.3858 |
1.3858 |
1.3655 |
1.3655 |
0.0203 |
1.49% |
| 2025-06-24 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.3655 |
1.3655 |
1.3476 |
1.3476 |
0.0179 |
1.33% |
| 2025-06-23 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.3476 |
1.3476 |
1.3409 |
1.3409 |
0.0067 |
0.50% |
| 2025-06-20 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.3409 |
1.3409 |
1.3591 |
1.3591 |
-0.0182 |
-1.34% |
| 2025-06-19 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.3591 |
1.3591 |
1.3690 |
1.3690 |
-0.0099 |
-0.72% |
| 2025-06-18 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.3690 |
1.3690 |
1.3455 |
1.3455 |
0.0235 |
1.75% |
| 2025-06-17 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.3455 |
1.3455 |
1.3520 |
1.3520 |
-0.0065 |
-0.48% |
| 2025-06-16 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.3520 |
1.3520 |
1.3343 |
1.3343 |
0.0177 |
1.33% |
| 2025-06-13 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.3343 |
1.3343 |
1.3500 |
1.3500 |
-0.0157 |
-1.16% |
| 2025-06-12 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.3500 |
1.3500 |
1.3441 |
1.3441 |
0.0059 |
0.44% |
| 2025-06-11 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.3441 |
1.3441 |
1.3322 |
1.3322 |
0.0119 |
0.89% |
| 2025-06-10 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.3322 |
1.3322 |
1.3337 |
1.3337 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-06-09 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.3337 |
1.3337 |
1.3335 |
1.3335 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-06-06 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.3335 |
1.3335 |
1.3293 |
1.3293 |
0.0042 |
0.32% |
| 2025-06-05 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.3293 |
1.3293 |
1.3041 |
1.3041 |
0.0252 |
1.93% |
| 2025-06-04 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.3041 |
1.3041 |
1.2844 |
1.2844 |
0.0197 |
1.53% |
| 2025-06-03 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.2844 |
1.2844 |
1.2853 |
1.2853 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-05-30 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.2853 |
1.2853 |
1.2898 |
1.2898 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2025-05-29 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.2898 |
1.2898 |
1.2762 |
1.2762 |
0.0136 |
1.07% |
| 2025-05-28 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.2762 |
1.2762 |
1.2728 |
1.2728 |
0.0034 |
0.27% |
| 2025-05-27 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.2728 |
1.2728 |
1.2853 |
1.2853 |
-0.0125 |
-0.97% |
| 2025-05-26 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.2853 |
1.2853 |
1.2995 |
1.2995 |
-0.0142 |
-1.09% |
| 2025-05-23 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.2995 |
1.2995 |
1.3084 |
1.3084 |
-0.0089 |
-0.68% |
| 2025-05-22 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.3084 |
1.3084 |
1.3169 |
1.3169 |
-0.0085 |
-0.65% |
| 2025-05-21 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.3169 |
1.3169 |
1.3068 |
1.3068 |
0.0101 |
0.77% |
| 2025-05-20 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.3068 |
1.3068 |
1.2889 |
1.2889 |
0.0179 |
1.39% |
| 2025-05-19 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.2889 |
1.2889 |
1.2926 |
1.2926 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2025-05-16 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.2926 |
1.2926 |
1.2826 |
1.2826 |
0.0100 |
0.78% |
| 2025-05-15 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.2826 |
1.2826 |
1.2987 |
1.2987 |
-0.0161 |
-1.24% |
| 2025-05-14 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.2987 |
1.2987 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0077 |
0.60% |
| 2025-05-13 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.2910 |
1.2910 |
1.2929 |
1.2929 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-05-12 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.2929 |
1.2929 |
1.2635 |
1.2635 |
0.0294 |
2.33% |
| 2025-05-09 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.2635 |
1.2635 |
1.2703 |
1.2703 |
-0.0068 |
-0.54% |
| 2025-05-08 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.2703 |
1.2703 |
1.2549 |
1.2549 |
0.0154 |
1.23% |
| 2025-05-07 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.2549 |
1.2549 |
1.2611 |
1.2611 |
-0.0062 |
-0.49% |
| 2025-05-06 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.2611 |
1.2611 |
1.2321 |
1.2321 |
0.0290 |
2.35% |
| 2025-04-30 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.2321 |
1.2321 |
1.2245 |
1.2245 |
0.0076 |
0.62% |
| 2025-04-29 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.2245 |
1.2245 |
1.2310 |
1.2310 |
-0.0065 |
-0.53% |
| 2025-04-28 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.2310 |
1.2310 |
1.2448 |
1.2448 |
-0.0138 |
-1.11% |
| 2025-04-25 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.2448 |
1.2448 |
1.2336 |
1.2336 |
0.0112 |
0.91% |
| 2025-04-24 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.2336 |
1.2336 |
1.2400 |
1.2400 |
-0.0064 |
-0.52% |
| 2025-04-23 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.2400 |
1.2400 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0172 |
1.41% |
| 2025-04-22 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.2228 |
1.2228 |
1.2335 |
1.2335 |
-0.0107 |
-0.87% |
| 2025-04-21 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.2335 |
1.2335 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0314 |
2.61% |
| 2025-04-18 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.2021 |
1.2021 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0082 |
0.69% |
| 2025-04-17 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.1939 |
1.1939 |
1.1937 |
1.1937 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-16 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.1937 |
1.1937 |
1.2111 |
1.2111 |
-0.0174 |
-1.44% |
| 2025-04-15 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.2111 |
1.2111 |
1.2103 |
1.2103 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-14 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.2103 |
1.2103 |
1.2071 |
1.2071 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-04-11 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.2071 |
1.2071 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0349 |
2.98% |
| 2025-04-10 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.1722 |
1.1722 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0367 |
3.23% |
| 2025-04-09 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.1355 |
1.1355 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-08 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.1348 |
1.1348 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0179 |
-1.55% |
| 2025-04-07 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.1527 |
1.1527 |
1.2888 |
1.2888 |
-0.1361 |
-10.56% |
| 2025-04-03 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.2888 |
1.2888 |
1.3405 |
1.3405 |
-0.0517 |
-3.86% |
| 2025-04-02 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.3405 |
1.3405 |
1.3337 |
1.3337 |
0.0068 |
0.51% |
| 2025-04-01 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.3337 |
1.3337 |
1.3386 |
1.3386 |
-0.0049 |
-0.37% |
| 2025-03-31 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.3386 |
1.3386 |
1.3525 |
1.3525 |
-0.0139 |
-1.03% |
| 2025-03-28 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.3525 |
1.3525 |
1.3550 |
1.3550 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-03-27 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.3550 |
1.3550 |
1.3573 |
1.3573 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-03-26 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.3573 |
1.3573 |
1.3580 |
1.3580 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-03-25 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.3580 |
1.3580 |
1.3817 |
1.3817 |
-0.0237 |
-1.72% |
| 2025-03-24 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.3817 |
1.3817 |
1.3683 |
1.3683 |
0.0134 |
0.98% |
| 2025-03-21 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.3683 |
1.3683 |
1.3989 |
1.3989 |
-0.0306 |
-2.19% |
| 2025-03-20 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.3989 |
1.3989 |
1.4103 |
1.4103 |
-0.0114 |
-0.81% |
| 2025-03-19 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.4103 |
1.4103 |
1.4203 |
1.4203 |
-0.0100 |
-0.70% |
| 2025-03-18 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.4203 |
1.4203 |
1.4081 |
1.4081 |
0.0122 |
0.87% |
| 2025-03-17 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.4081 |
1.4081 |
1.3949 |
1.3949 |
0.0132 |
0.95% |
| 2025-03-14 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.3949 |
1.3949 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0489 |
3.63% |
| 2025-03-13 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.3460 |
1.3460 |
1.3566 |
1.3566 |
-0.0106 |
-0.78% |
| 2025-03-12 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.3566 |
1.3566 |
1.3625 |
1.3625 |
-0.0059 |
-0.43% |
| 2025-03-11 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.3625 |
1.3625 |
1.3559 |
1.3559 |
0.0066 |
0.49% |
| 2025-03-10 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.3559 |
1.3559 |
1.3499 |
1.3499 |
0.0060 |
0.44% |
| 2025-03-07 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.3499 |
1.3499 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.0061 |
-0.45% |
| 2025-03-06 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.3560 |
1.3560 |
1.3432 |
1.3432 |
0.0128 |
0.95% |
| 2025-03-05 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.3432 |
1.3432 |
1.3231 |
1.3231 |
0.0201 |
1.52% |
| 2025-03-04 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.3231 |
1.3231 |
1.3313 |
1.3313 |
-0.0082 |
-0.62% |
| 2025-03-03 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.3313 |
1.3313 |
1.3199 |
1.3199 |
0.0114 |
0.86% |
| 2025-02-28 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.3199 |
1.3199 |
1.3611 |
1.3611 |
-0.0412 |
-3.03% |
| 2025-02-27 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.3611 |
1.3611 |
1.3711 |
1.3711 |
-0.0100 |
-0.73% |
| 2025-02-26 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.3711 |
1.3711 |
1.3653 |
1.3653 |
0.0058 |
0.42% |
| 2025-02-25 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.3653 |
1.3653 |
1.3677 |
1.3677 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-02-24 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.3677 |
1.3677 |
1.3815 |
1.3815 |
-0.0138 |
-1.00% |
| 2025-02-21 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.3815 |
1.3815 |
1.3479 |
1.3479 |
0.0336 |
2.49% |
| 2025-02-20 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.3479 |
1.3479 |
1.3399 |
1.3399 |
0.0080 |
0.60% |
| 2025-02-19 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.3399 |
1.3399 |
1.3188 |
1.3188 |
0.0211 |
1.60% |
| 2025-02-18 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.3188 |
1.3188 |
1.3250 |
1.3250 |
-0.0062 |
-0.47% |
| 2025-02-17 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.3250 |
1.3250 |
1.3163 |
1.3163 |
0.0087 |
0.66% |
| 2025-02-14 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.3163 |
1.3163 |
1.3125 |
1.3125 |
0.0038 |
0.29% |
| 2025-02-13 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.3125 |
1.3125 |
1.3321 |
1.3321 |
-0.0196 |
-1.47% |
| 2025-02-12 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.3321 |
1.3321 |
1.3108 |
1.3108 |
0.0213 |
1.62% |
| 2025-02-11 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.3108 |
1.3108 |
1.3098 |
1.3098 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-02-10 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.3098 |
1.3098 |
1.3151 |
1.3151 |
-0.0053 |
-0.40% |
| 2025-02-07 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.3151 |
1.3151 |
1.2923 |
1.2923 |
0.0228 |
1.76% |
| 2025-02-06 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.2923 |
1.2923 |
1.2478 |
1.2478 |
0.0445 |
3.57% |
| 2025-02-05 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.2478 |
1.2478 |
1.2786 |
1.2786 |
-0.0308 |
-2.41% |
| 2025-01-27 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.2786 |
1.2786 |
1.3043 |
1.3043 |
-0.0257 |
-1.97% |
| 2025-01-24 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.3043 |
1.3043 |
1.2879 |
1.2879 |
0.0164 |
1.27% |
| 2025-01-23 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.2879 |
1.2879 |
1.3011 |
1.3011 |
-0.0132 |
-1.01% |
| 2025-01-22 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.3011 |
1.3011 |
1.2922 |
1.2922 |
0.0089 |
0.69% |
| 2025-01-21 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.2922 |
1.2922 |
1.2810 |
1.2810 |
0.0112 |
0.87% |
| 2025-01-20 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.2810 |
1.2810 |
1.2539 |
1.2539 |
0.0271 |
2.16% |
| 2025-01-17 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.2539 |
1.2539 |
1.2380 |
1.2380 |
0.0159 |
1.28% |
| 2025-01-16 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.2380 |
1.2380 |
1.2479 |
1.2479 |
-0.0099 |
-0.79% |
| 2025-01-15 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.2479 |
1.2479 |
1.2623 |
1.2623 |
-0.0144 |
-1.14% |
| 2025-01-14 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.2623 |
1.2623 |
1.2175 |
1.2175 |
0.0448 |
3.68% |
| 2025-01-13 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.2175 |
1.2175 |
1.2264 |
1.2264 |
-0.0089 |
-0.73% |
| 2025-01-10 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.2264 |
1.2264 |
1.2427 |
1.2427 |
-0.0163 |
-1.31% |
| 2025-01-09 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.2427 |
1.2427 |
1.2314 |
1.2314 |
0.0113 |
0.92% |
| 2025-01-08 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
1.2314 |
1.2314 |
1.2345 |
1.2345 |
-0.0031 |
-0.25% |
