摩根中国优势混合C(上投摩根中国优势混合C)基金净值查询(015709)
今天最新净值
2.4075
-0.0042 -0.17%
2026-01-08
盘中实时估值(仅供参考)
2.3711
-0.0364 -1.5139%
- 累计净值：2.4075
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：19.1627亿
- 最近资产：3.84亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杜猛
近一月摩根中国优势混合C|上投摩根中国优势混合C基金净值查询
近一月,摩根中国优势混合C(015709)基金累计收益率4.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-08 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.3679 |
2.3679 |
2.4075 |
2.4075 |
-0.0396 |
-1.67% |
| 2026-01-07 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.4075 |
2.4075 |
2.4117 |
2.4117 |
-0.0042 |
-0.17% |
| 2026-01-06 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.4117 |
2.4117 |
2.4030 |
2.4030 |
0.0087 |
0.36% |
| 2026-01-05 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.4030 |
2.4030 |
2.3465 |
2.3465 |
0.0565 |
2.41% |
| 2025-12-31 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.3465 |
2.3465 |
2.3728 |
2.3728 |
-0.0263 |
-1.11% |
| 2025-12-30 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.3728 |
2.3728 |
2.3500 |
2.3500 |
0.0228 |
0.97% |
| 2025-12-29 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.3500 |
2.3500 |
2.3789 |
2.3789 |
-0.0289 |
-1.21% |
| 2025-12-26 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.3789 |
2.3789 |
2.3442 |
2.3442 |
0.0347 |
1.48% |
| 2025-12-25 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.3442 |
2.3442 |
2.3442 |
2.3442 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.3442 |
2.3442 |
2.3248 |
2.3248 |
0.0194 |
0.83% |
|
|
| 2025-12-23 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.3248 |
2.3248 |
2.2845 |
2.2845 |
0.0403 |
1.76% |
| 2025-12-22 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2845 |
2.2845 |
2.2293 |
2.2293 |
0.0552 |
2.48% |
| 2025-12-19 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2293 |
2.2293 |
2.2150 |
2.2150 |
0.0143 |
0.65% |
| 2025-12-18 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2150 |
2.2150 |
2.2786 |
2.2786 |
-0.0636 |
-2.87% |
| 2025-12-17 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2786 |
2.2786 |
2.1807 |
2.1807 |
0.0979 |
4.49% |
| 2025-12-16 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.1807 |
2.1807 |
2.2309 |
2.2309 |
-0.0502 |
-2.25% |
| 2025-12-15 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2309 |
2.2309 |
2.2839 |
2.2839 |
-0.0530 |
-2.32% |
| 2025-12-12 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2839 |
2.2839 |
2.2668 |
2.2668 |
0.0171 |
0.75% |
| 2025-12-11 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2668 |
2.2668 |
2.3017 |
2.3017 |
-0.0349 |
-1.52% |
| 2025-12-10 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.3017 |
2.3017 |
2.2852 |
2.2852 |
0.0165 |
0.72% |
| 2025-12-09 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2852 |
2.2852 |
2.2658 |
2.2658 |
0.0194 |
0.86% |
