摩根中国优势混合C(上投摩根中国优势混合C)基金净值查询(015709)
今天最新净值
2.4011
0.0432 1.83%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.2304
0.0240 1.0891%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5684
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：19.1627亿
- 最近资产：24.67亿
- 基金公司：
- 基金经理：杜猛
近一月摩根中国优势混合C|上投摩根中国优势混合C基金净值查询
近一月,摩根中国优势混合C(015709)基金累计收益率-7.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.3982 |
2.5655 |
2.4011 |
2.5684 |
-0.0029 |
-0.12% |
| 2026-09-16 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.4011 |
2.5684 |
2.3579 |
2.5252 |
0.0432 |
1.83% |
| 2026-09-15 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.3579 |
2.5252 |
2.3910 |
2.5583 |
-0.0331 |
-1.40% |
| 2026-09-14 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.3910 |
2.5583 |
2.4278 |
2.5951 |
-0.0368 |
-1.54% |
| 2026-09-11 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.4278 |
2.5951 |
2.4559 |
2.6232 |
-0.0281 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.4559 |
2.6232 |
2.4763 |
2.6436 |
-0.0204 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.4763 |
2.6436 |
2.4559 |
2.6232 |
0.0204 |
0.83% |
| 2026-09-08 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.4559 |
2.6232 |
2.4674 |
2.6347 |
-0.0115 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.4674 |
2.6347 |
2.3964 |
2.5637 |
0.0710 |
2.96% |
| 2026-09-04 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.3964 |
2.5637 |
2.4318 |
2.5991 |
-0.0354 |
-1.46% |
|
|
| 2026-09-03 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.4318 |
2.5991 |
2.3999 |
2.5672 |
0.0319 |
1.33% |
| 2026-09-02 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.3999 |
2.5672 |
2.4345 |
2.6018 |
-0.0346 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.4345 |
2.6018 |
2.4887 |
2.6560 |
-0.0542 |
-2.18% |
| 2026-08-31 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.4887 |
2.6560 |
2.4766 |
2.6439 |
0.0121 |
0.49% |
| 2026-08-28 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.4766 |
2.6439 |
2.5136 |
2.6809 |
-0.0370 |
-1.47% |
| 2026-08-27 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.5136 |
2.6809 |
2.4602 |
2.6275 |
0.0534 |
2.17% |
| 2026-08-26 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.4602 |
2.6275 |
2.4449 |
2.6122 |
0.0153 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.4449 |
2.6122 |
2.4814 |
2.6487 |
-0.0365 |
-1.49% |
| 2026-08-24 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.4814 |
2.6487 |
2.5328 |
2.7001 |
-0.0514 |
-2.03% |
| 2026-08-21 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.5328 |
2.7001 |
2.4814 |
2.6487 |
0.0514 |
2.07% |
| 2026-08-20 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.4814 |
2.6487 |
2.4696 |
2.6369 |
0.0118 |
0.48% |
| 2026-08-19 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.4696 |
2.6369 |
2.6295 |
2.7968 |
-0.1599 |
-6.08% |
| 2026-08-18 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.6295 |
2.7968 |
2.6717 |
2.8390 |
-0.0422 |
-1.60% |
