中信建投中证A500指数增强C基金净值查询(023504)

今天最新净值 1.0700 -0.0119 -1.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1533 0.0028 0.2466% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0700
成立日期：2025-06-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：王鹏

近一季中信建投中证A500指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信建投中证A500指数增强C(023504)基金累计收益率-1.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023504	中信建投中证A500指数增强C	1.0695	1.0695	1.0700	1.0700	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	023504	中信建投中证A500指数增强C	1.0700	1.0700	1.0819	1.0819	-0.0119	-1.10%
2026-09-11	023504	中信建投中证A500指数增强C	1.0819	1.0819	1.0925	1.0925	-0.0106	-0.97%
2026-09-10	023504	中信建投中证A500指数增强C	1.0925	1.0925	1.1018	1.1018	-0.0093	-0.84%
2026-09-09	023504	中信建投中证A500指数增强C	1.1018	1.1018	1.0971	1.0971	0.0047	0.43%
2026-09-08	023504	中信建投中证A500指数增强C	1.0971	1.0971	1.0968	1.0968	0.0003	0.03%
2026-09-07	023504	中信建投中证A500指数增强C	1.0968	1.0968	1.0735	1.0735	0.0233	2.17%
2026-09-04	023504	中信建投中证A500指数增强C	1.0735	1.0735	1.0893	1.0893	-0.0158	-1.45%
2026-09-03	023504	中信建投中证A500指数增强C	1.0893	1.0893	1.0886	1.0886	0.0007	0.06%
2026-09-02	023504	中信建投中证A500指数增强C	1.0886	1.0886	1.1077	1.1077	-0.0191	-1.72%

2026-09-01	023504	中信建投中证A500指数增强C	1.1077	1.1077	1.1233	1.1233	-0.0156	-1.39%
2026-08-31	023504	中信建投中证A500指数增强C	1.1233	1.1233	1.1133	1.1133	0.0100	0.90%
2026-08-28	023504	中信建投中证A500指数增强C	1.1133	1.1133	1.1212	1.1212	-0.0079	-0.70%
2026-08-27	023504	中信建投中证A500指数增强C	1.1212	1.1212	1.0983	1.0983	0.0229	2.09%
2026-08-26	023504	中信建投中证A500指数增强C	1.0983	1.0983	1.0902	1.0902	0.0081	0.74%
2026-08-25	023504	中信建投中证A500指数增强C	1.0902	1.0902	1.0906	1.0906	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	023504	中信建投中证A500指数增强C	1.0906	1.0906	1.1136	1.1136	-0.0230	-2.07%
2026-08-21	023504	中信建投中证A500指数增强C	1.1136	1.1136	1.1019	1.1019	0.0117	1.06%
2026-08-20	023504	中信建投中证A500指数增强C	1.1019	1.1019	1.0996	1.0996	0.0023	0.21%
2026-08-19	023504	中信建投中证A500指数增强C	1.0996	1.0996	1.1485	1.1485	-0.0489	-4.26%
2026-08-18	023504	中信建投中证A500指数增强C	1.1485	1.1485	1.1528	1.1528	-0.0043	-0.37%
2026-08-17	023504	中信建投中证A500指数增强C	1.1528	1.1528	1.1257	1.1257	0.0271	2.41%
2026-08-14	023504	中信建投中证A500指数增强C	1.1257	1.1257	1.1182	1.1182	0.0075	0.67%
2026-08-13	023504	中信建投中证A500指数增强C	1.1182	1.1182	1.1294	1.1294	-0.0112	-0.99%
2026-08-12	023504	中信建投中证A500指数增强C	1.1294	1.1294	1.1146	1.1146	0.0148	1.33%

2026-08-11	023504	中信建投中证A500指数增强C	1.1146	1.1146	1.1281	1.1281	-0.0135	-1.20%
2026-08-10	023504	中信建投中证A500指数增强C	1.1281	1.1281	1.1306	1.1306	-0.0025	-0.22%
2026-08-07	023504	中信建投中证A500指数增强C	1.1306	1.1306	1.1107	1.1107	0.0199	1.79%
2026-08-06	023504	中信建投中证A500指数增强C	1.1107	1.1107	1.1033	1.1033	0.0074	0.67%
2026-08-05	023504	中信建投中证A500指数增强C	1.1033	1.1033	1.0749	1.0749	0.0284	2.64%
2026-08-04	023504	中信建投中证A500指数增强C	1.0749	1.0749	1.0506	1.0506	0.0243	2.31%
2026-08-03	023504	中信建投中证A500指数增强C	1.0506	1.0506	1.0640	1.0640	-0.0134	-1.26%
2026-07-31	023504	中信建投中证A500指数增强C	1.0640	1.0640	1.0485	1.0485	0.0155	1.48%
2026-07-30	023504	中信建投中证A500指数增强C	1.0485	1.0485	1.0616	1.0616	-0.0131	-1.23%
2026-07-29	023504	中信建投中证A500指数增强C	1.0616	1.0616	1.0565	1.0565	0.0051	0.48%
2026-07-28	023504	中信建投中证A500指数增强C	1.0565	1.0565	1.0894	1.0894	-0.0329	-3.02%
2026-07-27	023504	中信建投中证A500指数增强C	1.0894	1.0894	1.0714	1.0714	0.0180	1.68%
2026-07-24	023504	中信建投中证A500指数增强C	1.0714	1.0714	1.0950	1.0950	-0.0236	-2.16%
2026-07-23	023504	中信建投中证A500指数增强C	1.0950	1.0950	1.0890	1.0890	0.0060	0.55%
2026-07-22	023504	中信建投中证A500指数增强C	1.0890	1.0890	1.0922	1.0922	-0.0032	-0.29%
2026-07-21	023504	中信建投中证A500指数增强C	1.0922	1.0922	1.0552	1.0552	0.0370	3.51%
2026-07-20	023504	中信建投中证A500指数增强C	1.0552	1.0552	1.0569	1.0569	-0.0017	-0.16%
2026-07-17	023504	中信建投中证A500指数增强C	1.0569	1.0569	1.0940	1.0940	-0.0371	-3.39%
2026-07-16	023504	中信建投中证A500指数增强C	1.0940	1.0940	1.1157	1.1157	-0.0217	-1.94%
2026-07-15	023504	中信建投中证A500指数增强C	1.1157	1.1157	1.1221	1.1221	-0.0064	-0.57%
2026-07-14	023504	中信建投中证A500指数增强C	1.1221	1.1221	1.0972	1.0972	0.0249	2.27%
2026-07-13	023504	中信建投中证A500指数增强C	1.0972	1.0972	1.1277	1.1277	-0.0305	-2.70%
2026-07-10	023504	中信建投中证A500指数增强C	1.1277	1.1277	1.1412	1.1412	-0.0135	-1.18%
2026-07-09	023504	中信建投中证A500指数增强C	1.1412	1.1412	1.1209	1.1209	0.0203	1.81%
2026-07-08	023504	中信建投中证A500指数增强C	1.1209	1.1209	1.1356	1.1356	-0.0147	-1.29%
2026-07-07	023504	中信建投中证A500指数增强C	1.1356	1.1356	1.1494	1.1494	-0.0138	-1.20%
2026-07-06	023504	中信建投中证A500指数增强C	1.1494	1.1494	1.1500	1.1500	-0.0006	-0.05%
2026-07-03	023504	中信建投中证A500指数增强C	1.1500	1.1500	1.1434	1.1434	0.0066	0.58%
2026-07-02	023504	中信建投中证A500指数增强C	1.1434	1.1434	1.1697	1.1697	-0.0263	-2.25%
2026-07-01	023504	中信建投中证A500指数增强C	1.1697	1.1697	1.1739	1.1739	-0.0042	-0.36%
2026-06-30	023504	中信建投中证A500指数增强C	1.1739	1.1739	1.1676	1.1676	0.0063	0.54%
2026-06-29	023504	中信建投中证A500指数增强C	1.1676	1.1676	1.1619	1.1619	0.0057	0.49%
2026-06-26	023504	中信建投中证A500指数增强C	1.1619	1.1619	1.1988	1.1988	-0.0369	-3.08%
2026-06-25	023504	中信建投中证A500指数增强C	1.1988	1.1988	1.1862	1.1862	0.0126	1.06%
2026-06-24	023504	中信建投中证A500指数增强C	1.1862	1.1862	1.1751	1.1751	0.0111	0.94%
2026-06-23	023504	中信建投中证A500指数增强C	1.1751	1.1751	1.2107	1.2107	-0.0356	-2.94%
2026-06-22	023504	中信建投中证A500指数增强C	1.2107	1.2107	1.1779	1.1779	0.0328	2.78%
2026-06-18	023504	中信建投中证A500指数增强C	1.1779	1.1779	1.1751	1.1751	0.0028	0.24%
2026-06-17	023504	中信建投中证A500指数增强C	1.1751	1.1751	1.1613	1.1613	0.0138	1.19%
2026-06-16	023504	中信建投中证A500指数增强C	1.1613	1.1613	1.1572	1.1572	0.0041	0.35%

标签云

中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投智信物联网A	1.5000	4.73%
中信建投远见回报C	0.7769	4.20%
中信建投远见回报A	0.7929	4.19%
中信建投医药健康A	0.7950	4.06%
中信建投医药健康C	0.7579	4.05%
中信建投医改A	1.9439	4.01%
中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3028	3.57%
中信建投上证科创板综合指数增强C	1.2963	3.56%
中信建投中证1000指数增强A	1.4302	2.27%
中信建投睿利A	1.6843	2.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%