基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

博时汇融回报一年持有混合A - 基金主页(代码:011177)

今天最新净值 0.5940 0.0043 0.7300%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6042 0.0045 0.7534%
  • 累计净值:0.5940
  • 成立日期:2021-01-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:34.4109亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:吴渭 付伟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.39% 2.08% 10.51% 1.42% -17.59% -24.58% -37.05% -40.60%
同类排名 584/4200 1985/4295 1263/4274 1527/4165 2005/3654 2109/2899 1326/1719 -
博时汇融回报一年持有混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 7.4500 9.79% -0.07%
000568 泸州老窖 28.2700 6.96% -0.52%
601225 陕西煤业 0.0000 4.38% 2.00%
000596 古井贡酒 0.0000 3.90% -1.35%
002327 富安娜 0.0000 3.56% -0.28%
00700 腾讯控股 28.0200 2.76% 0.60%
600612 老凤祥 0.0000 2.60% 5.68%
605108 同庆楼 165.4900 2.53% 0.38%
002832 比音勒芬 0.0000 2.38% 2.70%
09896 名创优品 0.0000 2.24% 2.94%
博时汇融回报一年持有混合A(011177)基金档案
基金代码 011177 基金简称 博时汇融回报一年持有期混合A 基金全称
发行日期 2021-01-18~2021-01-18 成立日期 2021-01-20 基金类型
基金经理 吴渭 付伟 基金托管人 基金公司 博时基金
最近资产 最近份额 34.4109亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率