博时汇融回报一年持有混合A基金净值查询(011177)
今天最新净值
0.6001
0.0097 1.6400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6037
0.0036 0.6050%
- 累计净值:0.6001
- 成立日期:2021-01-20
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:34.4109亿
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:吴渭 付伟
近一周,博时汇融回报一年持有混合A(011177)基金累计收益率2.08%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
011177 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.6001 |
0.6001 |
0.5904 |
0.5904 |
0.0097 |
1.64% |
2024-04-25 |
011177 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.5904 |
0.5904 |
0.5912 |
0.5912 |
-0.0008 |
-0.14% |
2024-04-24 |
011177 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.5912 |
0.5912 |
0.5865 |
0.5865 |
0.0047 |
0.80% |
2024-04-23 |
011177 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.5865 |
0.5865 |
0.5903 |
0.5903 |
-0.0038 |
-0.64% |
2024-04-22 |
011177 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.5903 |
0.5903 |
0.5953 |
0.5953 |
-0.0050 |
-0.84% |