博时汇融回报一年持有混合A基金净值查询(011177)
今天最新净值
0.6001
0.0097 1.6400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6010
0.0106 1.8035%
- 累计净值：0.6001
- 成立日期：2021-01-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：34.4109亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：吴渭 付伟
近一季,博时汇融回报一年持有混合A(011177)基金累计收益率1.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011177 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.6001 |
0.6001 |
0.5904 |
0.5904 |
0.0097 |
1.64% |
| 2024-04-25 |
011177 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.5904 |
0.5904 |
0.5912 |
0.5912 |
-0.0008 |
-0.14% |
| 2024-04-24 |
011177 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.5912 |
0.5912 |
0.5865 |
0.5865 |
0.0047 |
0.80% |
| 2024-04-23 |
011177 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.5865 |
0.5865 |
0.5903 |
0.5903 |
-0.0038 |
-0.64% |
| 2024-04-22 |
011177 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.5903 |
0.5903 |
0.5953 |
0.5953 |
-0.0050 |
-0.84% |
| 2024-04-19 |
011177 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.5953 |
0.5953 |
0.5929 |
0.5929 |
0.0024 |
0.40% |
| 2024-04-18 |
011177 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.5929 |
0.5929 |
0.5899 |
0.5899 |
0.0030 |
0.51% |
| 2024-04-17 |
011177 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.5899 |
0.5899 |
0.5753 |
0.5753 |
0.0146 |
2.54% |
| 2024-04-16 |
011177 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.5753 |
0.5753 |
0.5969 |
0.5969 |
-0.0216 |
-3.62% |
| 2024-04-15 |
011177 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.5969 |
0.5969 |
0.5991 |
0.5991 |
-0.0022 |
-0.37% |
|
|
| 2024-04-12 |
011177 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.5991 |
0.5991 |
0.5991 |
0.5991 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
011177 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.5991 |
0.5991 |
0.5968 |
0.5968 |
0.0023 |
0.39% |
| 2024-04-10 |
011177 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.5968 |
0.5968 |
0.5969 |
0.5969 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
011177 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.5969 |
0.5969 |
0.5965 |
0.5965 |
0.0004 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
011177 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.5965 |
0.5965 |
0.6054 |
0.6054 |
-0.0089 |
-1.47% |
| 2024-04-03 |
011177 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.6054 |
0.6054 |
0.6044 |
0.6044 |
0.0010 |
0.17% |
| 2024-04-02 |
011177 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.6044 |
0.6044 |
0.6096 |
0.6096 |
-0.0052 |
-0.85% |
| 2024-04-01 |
011177 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.6096 |
0.6096 |
0.6031 |
0.6031 |
0.0065 |
1.08% |
| 2024-03-29 |
011177 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.6031 |
0.6031 |
0.5997 |
0.5997 |
0.0034 |
0.57% |
| 2024-03-28 |
011177 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.5997 |
0.5997 |
0.5897 |
0.5897 |
0.0100 |
1.70% |
| 2024-03-27 |
011177 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.5897 |
0.5897 |
0.5993 |
0.5993 |
-0.0096 |
-1.60% |
| 2024-03-26 |
011177 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.5993 |
0.5993 |
0.6032 |
0.6032 |
-0.0039 |
-0.65% |
| 2024-03-25 |
011177 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.6032 |
0.6032 |
0.6175 |
0.6175 |
-0.0143 |
-2.32% |
| 2024-03-22 |
011177 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.6175 |
0.6175 |
0.6168 |
0.6168 |
0.0007 |
0.11% |
| 2024-03-21 |
011177 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.6168 |
0.6168 |
0.6110 |
0.6110 |
0.0058 |
0.95% |
|
|
| 2024-03-20 |
011177 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.6110 |
0.6110 |
0.6020 |
0.6020 |
0.0090 |
1.50% |
| 2024-03-19 |
011177 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.6020 |
0.6020 |
0.6025 |
0.6025 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2024-03-18 |
011177 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.6025 |
0.6025 |
0.5940 |
0.5940 |
0.0085 |
1.43% |
| 2024-03-15 |
011177 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.5940 |
0.5940 |
0.5897 |
0.5897 |
0.0043 |
0.73% |
| 2024-03-14 |
011177 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.5897 |
0.5897 |
0.5940 |
0.5940 |
-0.0043 |
-0.72% |
| 2024-03-13 |
011177 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.5940 |
0.5940 |
0.5886 |
0.5886 |
0.0054 |
0.92% |
| 2024-03-12 |
011177 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.5886 |
0.5886 |
0.5871 |
0.5871 |
0.0015 |
0.26% |
| 2024-03-11 |
011177 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.5871 |
0.5871 |
0.5819 |
0.5819 |
0.0052 |
0.89% |
| 2024-03-08 |
011177 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.5819 |
0.5819 |
0.5766 |
0.5766 |
0.0053 |
0.92% |
| 2024-03-07 |
011177 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.5766 |
0.5766 |
0.5782 |
0.5782 |
-0.0016 |
-0.28% |
| 2024-03-06 |
011177 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.5782 |
0.5782 |
0.5809 |
0.5809 |
-0.0027 |
-0.46% |
| 2024-03-05 |
011177 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.5809 |
0.5809 |
0.5794 |
0.5794 |
0.0015 |
0.26% |
| 2024-03-04 |
011177 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.5794 |
0.5794 |
0.5730 |
0.5730 |
0.0064 |
1.12% |
| 2024-03-01 |
011177 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.5730 |
0.5730 |
0.5667 |
0.5667 |
0.0063 |
1.11% |
| 2024-02-29 |
011177 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.5667 |
0.5667 |
0.5531 |
0.5531 |
0.0136 |
2.46% |
| 2024-02-28 |
011177 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.5531 |
0.5531 |
0.5691 |
0.5691 |
-0.0160 |
-2.81% |
| 2024-02-27 |
011177 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.5691 |
0.5691 |
0.5609 |
0.5609 |
0.0082 |
1.46% |
| 2024-02-26 |
011177 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.5609 |
0.5609 |
0.5625 |
0.5625 |
-0.0016 |
-0.28% |
| 2024-02-23 |
011177 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.5625 |
0.5625 |
0.5619 |
0.5619 |
0.0006 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
011177 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.5619 |
0.5619 |
0.5543 |
0.5543 |
0.0076 |
1.37% |
| 2024-02-21 |
011177 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.5543 |
0.5543 |
0.5516 |
0.5516 |
0.0027 |
0.49% |
| 2024-02-20 |
011177 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.5516 |
0.5516 |
0.5514 |
0.5514 |
0.0002 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
011177 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.5514 |
0.5514 |
0.5375 |
0.5375 |
0.0139 |
2.59% |
| 2024-02-08 |
011177 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.5375 |
0.5375 |
0.5281 |
0.5281 |
0.0094 |
1.78% |
| 2024-02-07 |
011177 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.5281 |
0.5281 |
0.5238 |
0.5238 |
0.0043 |
0.82% |
| 2024-02-06 |
011177 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.5238 |
0.5238 |
0.5115 |
0.5115 |
0.0123 |
2.40% |
| 2024-02-05 |
011177 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.5115 |
0.5115 |
0.5216 |
0.5216 |
-0.0101 |
-1.94% |
| 2024-02-02 |
011177 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.5216 |
0.5216 |
0.5241 |
0.5241 |
-0.0025 |
-0.48% |
| 2024-02-01 |
011177 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.5241 |
0.5241 |
0.5284 |
0.5284 |
-0.0043 |
-0.81% |
| 2024-01-31 |
011177 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.5284 |
0.5284 |
0.5350 |
0.5350 |
-0.0066 |
-1.23% |
| 2024-01-30 |
011177 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.5350 |
0.5350 |
0.5495 |
0.5495 |
-0.0145 |
-2.64% |
| 2024-01-29 |
011177 |
博时汇融回报一年持有混合A |
0.5495 |
0.5495 |
0.5548 |
0.5548 |
-0.0053 |
-0.96% |
