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博时汇融回报一年持有混合A基金净值查询(011177)

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今天最新净值 0.6001 0.0097 1.6400% 2024-04-26
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  • 累计净值：0.6001
  • 成立日期：2021-01-20
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：34.4109亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：吴渭 付伟
近一年博时汇融回报一年持有混合A基金净值查询
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近一年,博时汇融回报一年持有混合A(011177)基金累计收益率-17.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6001 0.6001 0.5904 0.5904 0.0097 1.64%
2024-04-25 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.5904 0.5904 0.5912 0.5912 -0.0008 -0.14%
2024-04-24 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.5912 0.5912 0.5865 0.5865 0.0047 0.80%
2024-04-23 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.5865 0.5865 0.5903 0.5903 -0.0038 -0.64%
2024-04-22 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.5903 0.5903 0.5953 0.5953 -0.0050 -0.84%
2024-04-19 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.5953 0.5953 0.5929 0.5929 0.0024 0.40%
2024-04-18 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.5929 0.5929 0.5899 0.5899 0.0030 0.51%
2024-04-17 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.5899 0.5899 0.5753 0.5753 0.0146 2.54%
2024-04-16 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.5753 0.5753 0.5969 0.5969 -0.0216 -3.62%
2024-04-15 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.5969 0.5969 0.5991 0.5991 -0.0022 -0.37%
2024-04-12 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.5991 0.5991 0.5991 0.5991 0.0000 0.00%
2024-04-11 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.5991 0.5991 0.5968 0.5968 0.0023 0.39%
2024-04-10 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.5968 0.5968 0.5969 0.5969 -0.0001 -0.02%
2024-04-09 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.5969 0.5969 0.5965 0.5965 0.0004 0.07%
2024-04-08 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.5965 0.5965 0.6054 0.6054 -0.0089 -1.47%
2024-04-03 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6054 0.6054 0.6044 0.6044 0.0010 0.17%
2024-04-02 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6044 0.6044 0.6096 0.6096 -0.0052 -0.85%
2024-04-01 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6096 0.6096 0.6031 0.6031 0.0065 1.08%
2024-03-29 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6031 0.6031 0.5997 0.5997 0.0034 0.57%
2024-03-28 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.5997 0.5997 0.5897 0.5897 0.0100 1.70%
2024-03-27 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.5897 0.5897 0.5993 0.5993 -0.0096 -1.60%
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2024-03-25 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6032 0.6032 0.6175 0.6175 -0.0143 -2.32%
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2024-03-21 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6168 0.6168 0.6110 0.6110 0.0058 0.95%
2024-03-20 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6110 0.6110 0.6020 0.6020 0.0090 1.50%
2024-03-19 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6020 0.6020 0.6025 0.6025 -0.0005 -0.08%
2024-03-18 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6025 0.6025 0.5940 0.5940 0.0085 1.43%
2024-03-15 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.5940 0.5940 0.5897 0.5897 0.0043 0.73%
2024-03-14 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.5897 0.5897 0.5940 0.5940 -0.0043 -0.72%
2024-03-13 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.5940 0.5940 0.5886 0.5886 0.0054 0.92%
2024-03-12 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.5886 0.5886 0.5871 0.5871 0.0015 0.26%
2024-03-11 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.5871 0.5871 0.5819 0.5819 0.0052 0.89%
2024-03-08 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.5819 0.5819 0.5766 0.5766 0.0053 0.92%
2024-03-07 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.5766 0.5766 0.5782 0.5782 -0.0016 -0.28%
2024-03-06 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.5782 0.5782 0.5809 0.5809 -0.0027 -0.46%
2024-03-05 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.5809 0.5809 0.5794 0.5794 0.0015 0.26%
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2024-03-01 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.5730 0.5730 0.5667 0.5667 0.0063 1.11%
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2024-02-28 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.5531 0.5531 0.5691 0.5691 -0.0160 -2.81%
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2024-02-26 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.5609 0.5609 0.5625 0.5625 -0.0016 -0.28%
2024-02-23 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.5625 0.5625 0.5619 0.5619 0.0006 0.11%
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2024-02-21 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.5543 0.5543 0.5516 0.5516 0.0027 0.49%
2024-02-20 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.5516 0.5516 0.5514 0.5514 0.0002 0.04%
2024-02-19 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.5514 0.5514 0.5375 0.5375 0.0139 2.59%
2024-02-08 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.5375 0.5375 0.5281 0.5281 0.0094 1.78%
2024-02-07 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.5281 0.5281 0.5238 0.5238 0.0043 0.82%
2024-02-06 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.5238 0.5238 0.5115 0.5115 0.0123 2.40%
2024-02-05 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.5115 0.5115 0.5216 0.5216 -0.0101 -1.94%
2024-02-02 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.5216 0.5216 0.5241 0.5241 -0.0025 -0.48%
2024-02-01 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.5241 0.5241 0.5284 0.5284 -0.0043 -0.81%
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2024-01-18 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.5597 0.5597 0.5612 0.5612 -0.0015 -0.27%
2024-01-17 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.5612 0.5612 0.5714 0.5714 -0.0102 -1.79%
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2024-01-11 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.5661 0.5661 0.5620 0.5620 0.0041 0.73%
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2024-01-08 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.5596 0.5596 0.5637 0.5637 -0.0041 -0.73%
2024-01-05 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.5637 0.5637 0.5667 0.5667 -0.0030 -0.53%
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2024-01-03 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.5656 0.5656 0.5664 0.5664 -0.0008 -0.14%
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2023-12-27 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.5558 0.5558 0.5541 0.5541 0.0017 0.31%
2023-12-26 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.5541 0.5541 0.5591 0.5591 -0.0050 -0.89%
2023-12-25 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.5591 0.5591 0.5591 0.5591 0.0000 0.00%
2023-12-22 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.5591 0.5591 0.5776 0.5776 -0.0185 -3.20%
2023-12-21 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.5776 0.5776 0.5764 0.5764 0.0012 0.21%
2023-12-20 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.5764 0.5764 0.5850 0.5850 -0.0086 -1.47%
2023-12-19 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.5850 0.5850 0.5811 0.5811 0.0039 0.67%
2023-12-18 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.5811 0.5811 0.5857 0.5857 -0.0046 -0.79%
2023-12-15 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.5857 0.5857 0.5842 0.5842 0.0015 0.26%
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2023-12-07 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.5953 0.5953 0.5967 0.5967 -0.0014 -0.23%
2023-12-06 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.5967 0.5967 0.5969 0.5969 -0.0002 -0.03%
2023-12-05 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.5969 0.5969 0.6083 0.6083 -0.0114 -1.87%
2023-12-04 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6083 0.6083 0.6101 0.6101 -0.0018 -0.30%
2023-12-01 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6101 0.6101 0.6094 0.6094 0.0007 0.11%
2023-11-30 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6094 0.6094 0.6040 0.6040 0.0054 0.89%
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2023-11-28 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6061 0.6061 0.6007 0.6007 0.0054 0.90%
2023-11-27 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6007 0.6007 0.6029 0.6029 -0.0022 -0.36%
2023-11-24 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6029 0.6029 0.6029 0.6029 0.0000 0.00%
2023-11-23 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6029 0.6029 0.6040 0.6040 -0.0011 -0.18%
2023-11-22 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6040 0.6040 0.6041 0.6041 -0.0001 -0.02%
2023-11-20 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.5994 0.5994 0.5949 0.5949 0.0045 0.76%
2023-11-17 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.5949 0.5949 0.5944 0.5944 0.0005 0.08%
2023-11-16 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.5944 0.5944 0.5966 0.5966 -0.0022 -0.37%
2023-11-15 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.5966 0.5966 0.5927 0.5927 0.0039 0.66%
2023-11-14 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.5927 0.5927 0.5930 0.5930 -0.0003 -0.05%
2023-11-13 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.5930 0.5930 0.5943 0.5943 -0.0013 -0.22%
2023-11-10 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.5943 0.5943 0.6016 0.6016 -0.0073 -1.21%
2023-11-09 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6016 0.6016 0.6052 0.6052 -0.0036 -0.59%
2023-11-08 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6052 0.6052 0.6033 0.6033 0.0019 0.31%
2023-11-07 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6033 0.6033 0.6046 0.6046 -0.0013 -0.22%
2023-11-06 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6046 0.6046 0.5991 0.5991 0.0055 0.92%
2023-11-03 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.5991 0.5991 0.5951 0.5951 0.0040 0.67%
2023-11-02 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.5951 0.5951 0.5989 0.5989 -0.0038 -0.63%
2023-11-01 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.5989 0.5989 0.5962 0.5962 0.0027 0.45%
2023-10-31 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.5962 0.5962 0.5998 0.5998 -0.0036 -0.60%
2023-10-30 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.5998 0.5998 0.5974 0.5974 0.0024 0.40%
2023-10-27 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.5974 0.5974 0.5890 0.5890 0.0084 1.43%
2023-10-26 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.5890 0.5890 0.5900 0.5900 -0.0010 -0.17%
2023-10-25 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.5900 0.5900 0.5839 0.5839 0.0061 1.04%
2023-10-24 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.5839 0.5839 0.5759 0.5759 0.0080 1.39%
2023-10-23 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.5759 0.5759 0.5795 0.5795 -0.0036 -0.62%
2023-10-20 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.5795 0.5795 0.5846 0.5846 -0.0051 -0.87%
2023-10-19 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.5846 0.5846 0.5992 0.5992 -0.0146 -2.44%
2023-10-18 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.5992 0.5992 0.6049 0.6049 -0.0057 -0.94%
2023-10-17 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6049 0.6049 0.6037 0.6037 0.0012 0.20%
2023-10-16 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6037 0.6037 0.6071 0.6071 -0.0034 -0.56%
2023-10-13 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6071 0.6071 0.6146 0.6146 -0.0075 -1.22%
2023-10-12 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6146 0.6146 0.6150 0.6150 -0.0004 -0.07%
2023-10-11 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6150 0.6150 0.6156 0.6156 -0.0006 -0.10%
2023-10-10 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6156 0.6156 0.6181 0.6181 -0.0025 -0.40%
2023-10-09 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6181 0.6181 0.6240 0.6240 -0.0059 -0.95%
2023-09-28 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6240 0.6240 0.6258 0.6258 -0.0018 -0.29%
2023-09-27 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6258 0.6258 0.6278 0.6278 -0.0020 -0.32%
2023-09-26 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6278 0.6278 0.6312 0.6312 -0.0034 -0.54%
2023-09-25 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6312 0.6312 0.6370 0.6370 -0.0058 -0.91%
2023-09-22 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6370 0.6370 0.6289 0.6289 0.0081 1.29%
2023-09-21 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6289 0.6289 0.6388 0.6388 -0.0099 -1.55%
2023-09-20 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6388 0.6388 0.6495 0.6495 -0.0107 -1.65%
2023-09-19 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6495 0.6495 0.6532 0.6532 -0.0037 -0.57%
2023-09-18 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6532 0.6532 0.6466 0.6466 0.0066 1.02%
2023-09-15 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6466 0.6466 0.6454 0.6454 0.0012 0.19%
2023-09-14 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6454 0.6454 0.6467 0.6467 -0.0013 -0.20%
2023-09-13 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6467 0.6467 0.6477 0.6477 -0.0010 -0.15%
2023-09-12 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6477 0.6477 0.6527 0.6527 -0.0050 -0.77%
2023-09-11 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6527 0.6527 0.6504 0.6504 0.0023 0.35%
2023-09-08 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6504 0.6504 0.6538 0.6538 -0.0034 -0.52%
2023-09-07 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6538 0.6538 0.6579 0.6579 -0.0041 -0.62%
2023-09-06 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6579 0.6579 0.6580 0.6580 -0.0001 -0.02%
2023-09-05 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6580 0.6580 0.6650 0.6650 -0.0070 -1.05%
2023-09-04 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6650 0.6650 0.6558 0.6558 0.0092 1.40%
2023-09-01 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6558 0.6558 0.6480 0.6480 0.0078 1.20%
2023-08-31 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6480 0.6480 0.6559 0.6559 -0.0079 -1.20%
2023-08-30 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6559 0.6559 0.6599 0.6599 -0.0040 -0.61%
2023-08-29 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6599 0.6599 0.6487 0.6487 0.0112 1.73%
2023-08-28 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6487 0.6487 0.6410 0.6410 0.0077 1.20%
2023-08-25 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6410 0.6410 0.6443 0.6443 -0.0033 -0.51%
2023-08-24 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6443 0.6443 0.6334 0.6334 0.0109 1.72%
2023-08-23 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6334 0.6334 0.6423 0.6423 -0.0089 -1.39%
2023-08-22 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6423 0.6423 0.6366 0.6366 0.0057 0.90%
2023-08-21 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6366 0.6366 0.6434 0.6434 -0.0068 -1.06%
2023-08-18 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6434 0.6434 0.6575 0.6575 -0.0141 -2.14%
2023-08-17 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6575 0.6575 0.6499 0.6499 0.0076 1.17%
2023-08-16 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6499 0.6499 0.6516 0.6516 -0.0017 -0.26%
2023-08-15 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6516 0.6516 0.6532 0.6532 -0.0016 -0.24%
2023-08-14 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6532 0.6532 0.6550 0.6550 -0.0018 -0.27%
2023-08-11 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6550 0.6550 0.6670 0.6670 -0.0120 -1.80%
2023-08-10 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6670 0.6670 0.6655 0.6655 0.0015 0.23%
2023-08-09 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6655 0.6655 0.6688 0.6688 -0.0033 -0.49%
2023-08-08 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6688 0.6688 0.6725 0.6725 -0.0037 -0.55%
2023-08-07 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6725 0.6725 0.6787 0.6787 -0.0062 -0.91%
2023-08-04 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6787 0.6787 0.6783 0.6783 0.0004 0.06%
2023-08-03 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6783 0.6783 0.6745 0.6745 0.0038 0.56%
2023-08-02 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6745 0.6745 0.6816 0.6816 -0.0071 -1.04%
2023-08-01 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6816 0.6816 0.6868 0.6868 -0.0052 -0.76%
2023-07-31 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6868 0.6868 0.6775 0.6775 0.0093 1.37%
2023-07-28 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6775 0.6775 0.6648 0.6648 0.0127 1.91%
2023-07-27 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6648 0.6648 0.6606 0.6606 0.0042 0.64%
2023-07-26 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6606 0.6606 0.6646 0.6646 -0.0040 -0.60%
2023-07-25 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6646 0.6646 0.6481 0.6481 0.0165 2.55%
2023-07-24 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6481 0.6481 0.6521 0.6521 -0.0040 -0.61%
2023-07-21 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6521 0.6521 0.6500 0.6500 0.0021 0.32%
2023-07-20 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6500 0.6500 0.6551 0.6551 -0.0051 -0.78%
2023-07-19 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6551 0.6551 0.6557 0.6557 -0.0006 -0.09%
2023-07-18 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6557 0.6557 0.6592 0.6592 -0.0035 -0.53%
2023-07-17 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6592 0.6592 0.6650 0.6650 -0.0058 -0.87%
2023-07-14 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6650 0.6650 0.6680 0.6680 -0.0030 -0.45%
2023-07-13 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6680 0.6680 0.6576 0.6576 0.0104 1.58%
2023-07-12 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6576 0.6576 0.6611 0.6611 -0.0035 -0.53%
2023-07-11 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6611 0.6611 0.6602 0.6602 0.0009 0.14%
2023-07-10 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6602 0.6602 0.6600 0.6600 0.0002 0.03%
2023-07-07 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6600 0.6600 0.6630 0.6630 -0.0030 -0.45%
2023-07-06 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6630 0.6630 0.6680 0.6680 -0.0050 -0.75%
2023-07-05 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6680 0.6680 0.6778 0.6778 -0.0098 -1.45%
2023-07-04 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6778 0.6778 0.6763 0.6763 0.0015 0.22%
2023-07-03 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6763 0.6763 0.6710 0.6710 0.0053 0.79%
2023-06-30 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6710 0.6710 0.6723 0.6723 -0.0013 -0.19%
2023-06-29 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6723 0.6723 0.6751 0.6751 -0.0028 -0.41%
2023-06-28 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6751 0.6751 0.6850 0.6850 -0.0099 -1.45%
2023-06-27 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6850 0.6850 0.6718 0.6718 0.0132 1.96%
2023-06-26 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6718 0.6718 0.6965 0.6965 -0.0247 -3.55%
2023-06-21 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6965 0.6965 0.7178 0.7178 -0.0213 -2.97%
2023-06-20 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7178 0.7178 0.7144 0.7144 0.0034 0.48%
2023-06-19 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7144 0.7144 0.7165 0.7165 -0.0021 -0.29%
2023-06-16 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7165 0.7165 0.7069 0.7069 0.0096 1.36%
2023-06-15 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7069 0.7069 0.7050 0.7050 0.0019 0.27%
2023-06-14 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7050 0.7050 0.6992 0.6992 0.0058 0.83%
2023-06-13 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6992 0.6992 0.6907 0.6907 0.0085 1.23%
2023-06-12 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6907 0.6907 0.6883 0.6883 0.0024 0.35%
2023-06-09 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6883 0.6883 0.6801 0.6801 0.0082 1.21%
2023-06-08 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6801 0.6801 0.6887 0.6887 -0.0086 -1.25%
2023-06-07 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6887 0.6887 0.6809 0.6809 0.0078 1.15%
2023-06-06 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6809 0.6809 0.6935 0.6935 -0.0126 -1.82%
2023-06-05 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6935 0.6935 0.6846 0.6846 0.0089 1.30%
2023-06-02 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6846 0.6846 0.6810 0.6810 0.0036 0.53%
2023-06-01 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6810 0.6810 0.6735 0.6735 0.0075 1.11%
2023-05-31 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6735 0.6735 0.6754 0.6754 -0.0019 -0.28%
2023-05-30 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6754 0.6754 0.6646 0.6646 0.0108 1.63%
2023-05-29 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6646 0.6646 0.6676 0.6676 -0.0030 -0.45%
2023-05-26 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6676 0.6676 0.6619 0.6619 0.0057 0.86%
2023-05-25 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6619 0.6619 0.6670 0.6670 -0.0051 -0.76%
2023-05-24 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6670 0.6670 0.6724 0.6724 -0.0054 -0.80%
2023-05-23 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6724 0.6724 0.6811 0.6811 -0.0087 -1.28%
2023-05-22 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6811 0.6811 0.6783 0.6783 0.0028 0.41%
2023-05-19 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6783 0.6783 0.6786 0.6786 -0.0003 -0.04%
2023-05-18 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6786 0.6786 0.6724 0.6724 0.0062 0.92%
2023-05-17 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6724 0.6724 0.6728 0.6728 -0.0004 -0.06%
2023-05-16 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6728 0.6728 0.6839 0.6839 -0.0111 -1.62%
2023-05-15 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6839 0.6839 0.6836 0.6836 0.0003 0.04%
2023-05-12 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6836 0.6836 0.6870 0.6870 -0.0034 -0.49%
2023-05-11 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6870 0.6870 0.6942 0.6942 -0.0072 -1.04%
2023-05-10 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6942 0.6942 0.6993 0.6993 -0.0051 -0.73%
2023-05-09 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6993 0.6993 0.7077 0.7077 -0.0084 -1.19%
2023-05-08 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7077 0.7077 0.7057 0.7057 0.0020 0.28%
2023-05-05 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7057 0.7057 0.7186 0.7186 -0.0129 -1.80%
2023-05-04 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7186 0.7186 0.7157 0.7157 0.0029 0.41%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券指数基金 1.0942 5.64%
恒生科技指数ETF 0.5039 4.63%
博时恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7259 4.49%
博时恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7179 4.48%
博时创新精选混合A 0.5458 3.33%
博时创新精选混合C 0.5373 3.33%
创业板ETF博时 1.6612 3.32%
博时数字经济混合A 0.5995 3.29%
博时数字经济混合C 0.5926 3.29%
博时特许A 2.5260 3.27%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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