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国泰互联网+股票(国泰互联网) - 基金主页(代码:001542)

今天最新净值 2.3350 0.0240 1.04%
盘中实时估值(仅供参考) 2.2615 -0.0495 -2.1398%
  • 累计净值:2.4940
  • 成立日期:2015-08-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.056亿份
  • 最近份额:3.3488亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:彭凌志 孙家旭
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 7.34% 3.35% 5.77% 4.57% 17.97% 34.28% -2.74% 157.03%
同类排名 454/1059 153/1059 632/1055 704/1044 832/975 690/888 588/785 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-09-26 2018-09-26 2018-09-27 分红 每份派现金0.0700元
2018-06-26 2018-06-26 2018-06-27 分红 每份派现金0.0890元
国泰互联网+股票基金动态
国泰互联网+股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300502 新易盛 0.0000 9.65% -6.51%
300308 中际旭创 0.0000 9.53% -5.80%
600183 生益科技 0.0000 8.21% -4.53%
002475 立讯精密 0.0000 5.80% -1.61%
603986 兆易创新 0.0000 4.89% -1.40%
601138 工业富联 0.0000 4.86% -4.21%
002463 沪电股份 0.0000 4.72% -5.55%
002602 世纪华通 0.0000 4.54% -3.32%
688041 海光信息 0.0000 4.47% -4.33%
002371 北方华创 0.0000 3.93% 1.96%
国泰互联网+股票(001542)基金档案
基金代码 001542 基金简称 国泰互联网+股票 基金全称 国泰互联网+股票型证券投资基金
发行日期 2015-07-06~2015-07-31 成立日期 2015-08-04 基金类型
基金经理 彭凌志 孙家旭 基金托管人 建设银行 基金公司 国泰基金
最近资产 最近份额 3.3488亿 成立份额 5.056亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%