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中金消费升级股票C - 基金主页(代码:024196)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7612 0.0137 1.83% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0294 0.0034 0.3328% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7612
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：高大亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-27.62%	-1.36%	-10.55%	-14.56%	-30.10%	-	-	13.17%
同类排名	1038/1050	687/1104	1010/1103	790/1094	990/1020			-

中金消费升级股票C(024196)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7556	-0.74%
2026-09-16	0.7612	1.83%
2026-09-15	0.7475	-0.07%
2026-09-14	0.7480	-1.26%
2026-09-11	0.7574	-1.12%
2026-09-10	0.7660	-1.24%

中金消费升级股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603345	安井食品	0.0000	8.40%	1.49%
300750	宁德时代	0.0000	8.32%	-1.24%
002293	罗莱生活	0.0000	6.83%	3.64%
600519	贵州茅台	0.0000	6.41%	-0.05%
605016	百龙创园	0.0000	4.55%	4.64%
300857	协创数据	0.0000	4.51%	-0.52%
600298	安琪酵母	0.0000	4.44%	2.24%
000729	燕京啤酒	0.0000	4.01%	2.71%
002475	立讯精密	0.0000	3.67%	0.09%
600258	首旅酒店	0.0000	3.60%	1.20%

中金消费升级股票C(024196)基金档案

基金代码	024196	基金简称	中金消费升级股票C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	高大亮	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.08%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.08%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.01%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	2.99%
招商医药健康	2.7000	2.04%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.01%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.01%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	1.98%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	1.98%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.87%