中金消费升级股票C基金净值查询(024196)
今天最新净值
1.0143
0.0084 0.84%
2025-12-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.0119
0.0001 0.0079%
- 累计净值：1.0143
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：高大亮
近一周,中金消费升级股票C(024196)基金累计收益率0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-22 |
024196 |
中金消费升级股票C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-12-19 |
024196 |
中金消费升级股票C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0084 |
0.84% |
| 2025-12-18 |
024196 |
中金消费升级股票C |
1.0059 |
1.0059 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2025-12-17 |
024196 |
中金消费升级股票C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0100 |
1.00% |
| 2025-12-16 |
024196 |
中金消费升级股票C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0069 |
-0.69% |
