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富国国家安全主题混合C(富国国安C) - 基金主页(代码:013044)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8960 -0.0050 -0.55% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1476 0.0316 2.8303% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8960
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.2261亿
最近资产：1.50亿元
基金公司：
基金经理：董治国董治国

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-22.02%	-	-10.93%	-23.87%	2.99%	46.17%	7.69%	-5.61%
同类排名	4733/4981	1970/5421	5078/5424	4921/5380	2273/4741	2505/4207	2769/3662	-

富国国家安全主题混合C(013044)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9220	2.90%
2026-09-17	0.8960	-0.55%
2026-09-16	0.9010	2.15%
2026-09-15	0.8820	0.80%
2026-09-14	0.8750	-1.13%
2026-09-11	0.8850	-1.23%

富国国家安全主题混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688548	广钢气体	0.0000	7.42%	-3.18%
688630	芯碁微装	0.0000	6.90%	8.33%
600498	烽火通信	0.0000	6.54%	4.86%
688387	信科移动-U	0.0000	5.61%	1.35%
300136	信维通信	0.0000	5.55%	0.91%
600343	航天动力	0.0000	5.19%	1.98%
688375	国博电子	0.0000	4.96%	0.95%
688002	XD睿创微	0.0000	4.86%	2.31%
002353	杰瑞股份	0.0000	4.33%	5.54%

富国国家安全主题混合C(013044)基金档案

基金代码	013044	基金简称	富国国家安全主题混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	董治国董治国	基金托管人		基金公司
最近资产	1.50亿元	最近份额	4.2261亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%