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富国国家安全主题混合C(富国国安C)基金净值查询(013044)

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今天最新净值 1.0380 0.0100 0.97% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0277 0.0067 0.6569%
  • 累计净值：1.0380
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.2261亿
  • 最近资产：0.52亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：章旭峰 董治国 董治国
今年以来富国国家安全主题混合C|富国国安C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,富国国家安全主题混合C(013044)基金累计收益率39.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 013044 富国国家安全主题混合C 1.0210 1.0210 1.0380 1.0380 -0.0170 -1.64%
2025-12-15 013044 富国国家安全主题混合C 1.0380 1.0380 1.0280 1.0280 0.0100 0.97%
2025-12-12 013044 富国国家安全主题混合C 1.0280 1.0280 0.9950 0.9950 0.0330 3.32%
2025-12-11 013044 富国国家安全主题混合C 0.9950 0.9950 0.9910 0.9910 0.0040 0.40%
2025-12-10 013044 富国国家安全主题混合C 0.9910 0.9910 0.9820 0.9820 0.0090 0.92%
2025-12-09 013044 富国国家安全主题混合C 0.9820 0.9820 0.9660 0.9660 0.0160 1.66%
2025-12-08 013044 富国国家安全主题混合C 0.9660 0.9660 0.9490 0.9490 0.0170 1.79%
2025-12-05 013044 富国国家安全主题混合C 0.9490 0.9490 0.9110 0.9110 0.0380 4.17%
2025-12-04 013044 富国国家安全主题混合C 0.9110 0.9110 0.9030 0.9030 0.0080 0.89%
2025-12-03 013044 富国国家安全主题混合C 0.9030 0.9030 0.9070 0.9070 -0.0040 -0.44%
2025-12-02 013044 富国国家安全主题混合C 0.9070 0.9070 0.9080 0.9080 -0.0010 -0.11%
2025-12-01 013044 富国国家安全主题混合C 0.9080 0.9080 0.9000 0.9000 0.0080 0.89%
2025-11-28 013044 富国国家安全主题混合C 0.9000 0.9000 0.8860 0.8860 0.0140 1.58%
2025-11-27 013044 富国国家安全主题混合C 0.8860 0.8860 0.8800 0.8800 0.0060 0.68%
2025-11-26 013044 富国国家安全主题混合C 0.8800 0.8800 0.8820 0.8820 -0.0020 -0.23%
2025-11-25 013044 富国国家安全主题混合C 0.8820 0.8820 0.8700 0.8700 0.0120 1.38%
2025-11-24 013044 富国国家安全主题混合C 0.8700 0.8700 0.8460 0.8460 0.0240 2.84%
2025-11-21 013044 富国国家安全主题混合C 0.8460 0.8460 0.8740 0.8740 -0.0280 -3.20%
2025-11-20 013044 富国国家安全主题混合C 0.8740 0.8740 0.8720 0.8720 0.0020 0.23%
2025-11-19 013044 富国国家安全主题混合C 0.8720 0.8720 0.8780 0.8780 -0.0060 -0.68%
2025-11-18 013044 富国国家安全主题混合C 0.8780 0.8780 0.8870 0.8870 -0.0090 -1.01%
2025-11-17 013044 富国国家安全主题混合C 0.8870 0.8870 0.8810 0.8810 0.0060 0.68%
2025-11-14 013044 富国国家安全主题混合C 0.8810 0.8810 0.8920 0.8920 -0.0110 -1.23%
2025-11-13 013044 富国国家安全主题混合C 0.8920 0.8920 0.8850 0.8850 0.0070 0.79%
2025-11-12 013044 富国国家安全主题混合C 0.8850 0.8850 0.8920 0.8920 -0.0070 -0.78%
2025-11-11 013044 富国国家安全主题混合C 0.8920 0.8920 0.9040 0.9040 -0.0120 -1.33%
2025-11-10 013044 富国国家安全主题混合C 0.9040 0.9040 0.9070 0.9070 -0.0030 -0.33%
2025-11-07 013044 富国国家安全主题混合C 0.9070 0.9070 0.9140 0.9140 -0.0070 -0.77%
2025-11-06 013044 富国国家安全主题混合C 0.9140 0.9140 0.8970 0.8970 0.0170 1.90%
2025-11-05 013044 富国国家安全主题混合C 0.8970 0.8970 0.8960 0.8960 0.0010 0.11%
2025-11-04 013044 富国国家安全主题混合C 0.8960 0.8960 0.9060 0.9060 -0.0100 -1.10%
2025-11-03 013044 富国国家安全主题混合C 0.9060 0.9060 0.9010 0.9010 0.0050 0.55%
2025-10-31 013044 富国国家安全主题混合C 0.9010 0.9010 0.9220 0.9220 -0.0210 -2.28%
2025-10-30 013044 富国国家安全主题混合C 0.9220 0.9220 0.9480 0.9480 -0.0260 -2.74%
2025-10-29 013044 富国国家安全主题混合C 0.9480 0.9480 0.9320 0.9320 0.0160 1.72%
2025-10-28 013044 富国国家安全主题混合C 0.9320 0.9320 0.9170 0.9170 0.0150 1.64%
2025-10-27 013044 富国国家安全主题混合C 0.9170 0.9170 0.8940 0.8940 0.0230 2.57%
2025-10-24 013044 富国国家安全主题混合C 0.8940 0.8940 0.8670 0.8670 0.0270 3.11%
2025-10-23 013044 富国国家安全主题混合C 0.8670 0.8670 0.8730 0.8730 -0.0060 -0.69%
2025-10-22 013044 富国国家安全主题混合C 0.8730 0.8730 0.8840 0.8840 -0.0110 -1.24%
2025-10-21 013044 富国国家安全主题混合C 0.8840 0.8840 0.8560 0.8560 0.0280 3.27%
2025-10-20 013044 富国国家安全主题混合C 0.8560 0.8560 0.8420 0.8420 0.0140 1.66%
2025-10-17 013044 富国国家安全主题混合C 0.8420 0.8420 0.8800 0.8800 -0.0380 -4.32%
2025-10-16 013044 富国国家安全主题混合C 0.8800 0.8800 0.8810 0.8810 -0.0010 -0.11%
2025-10-15 013044 富国国家安全主题混合C 0.8810 0.8810 0.8690 0.8690 0.0120 1.38%
2025-10-14 013044 富国国家安全主题混合C 0.8690 0.8690 0.8920 0.8920 -0.0230 -2.58%
2025-10-13 013044 富国国家安全主题混合C 0.8920 0.8920 0.8910 0.8910 0.0010 0.11%
2025-10-10 013044 富国国家安全主题混合C 0.8910 0.8910 0.9120 0.9120 -0.0210 -2.30%
2025-10-09 013044 富国国家安全主题混合C 0.9120 0.9120 0.9020 0.9020 0.0100 1.11%
2025-09-30 013044 富国国家安全主题混合C 0.9020 0.9020 0.8920 0.8920 0.0100 1.12%
2025-09-29 013044 富国国家安全主题混合C 0.8920 0.8920 0.8830 0.8830 0.0090 1.02%
2025-09-26 013044 富国国家安全主题混合C 0.8830 0.8830 0.8860 0.8860 -0.0030 -0.34%
2025-09-25 013044 富国国家安全主题混合C 0.8860 0.8860 0.8890 0.8890 -0.0030 -0.34%
2025-09-24 013044 富国国家安全主题混合C 0.8890 0.8890 0.8790 0.8790 0.0100 1.14%
2025-09-23 013044 富国国家安全主题混合C 0.8790 0.8790 0.8820 0.8820 -0.0030 -0.34%
2025-09-22 013044 富国国家安全主题混合C 0.8820 0.8820 0.8810 0.8810 0.0010 0.11%
2025-09-19 013044 富国国家安全主题混合C 0.8810 0.8810 0.8710 0.8710 0.0100 1.15%
2025-09-18 013044 富国国家安全主题混合C 0.8710 0.8710 0.8700 0.8700 0.0010 0.11%
2025-09-17 013044 富国国家安全主题混合C 0.8700 0.8700 0.8610 0.8610 0.0090 1.05%
2025-09-16 013044 富国国家安全主题混合C 0.8610 0.8610 0.8590 0.8590 0.0020 0.23%
2025-09-15 013044 富国国家安全主题混合C 0.8590 0.8590 0.8670 0.8670 -0.0080 -0.92%
2025-09-12 013044 富国国家安全主题混合C 0.8670 0.8670 0.8690 0.8690 -0.0020 -0.23%
2025-09-11 013044 富国国家安全主题混合C 0.8690 0.8690 0.8350 0.8350 0.0340 4.07%
2025-09-10 013044 富国国家安全主题混合C 0.8350 0.8350 0.8240 0.8240 0.0110 1.33%
2025-09-09 013044 富国国家安全主题混合C 0.8240 0.8240 0.8390 0.8390 -0.0150 -1.79%
2025-09-08 013044 富国国家安全主题混合C 0.8390 0.8390 0.8360 0.8360 0.0030 0.36%
2025-09-05 013044 富国国家安全主题混合C 0.8360 0.8360 0.8140 0.8140 0.0220 2.70%
2025-09-04 013044 富国国家安全主题混合C 0.8140 0.8140 0.8500 0.8500 -0.0360 -4.24%
2025-09-03 013044 富国国家安全主题混合C 0.8500 0.8500 0.8830 0.8830 -0.0330 -3.74%
2025-09-02 013044 富国国家安全主题混合C 0.8830 0.8830 0.9170 0.9170 -0.0340 -3.71%
2025-09-01 013044 富国国家安全主题混合C 0.9170 0.9170 0.9210 0.9210 -0.0040 -0.43%
2025-08-29 013044 富国国家安全主题混合C 0.9210 0.9210 0.9170 0.9170 0.0040 0.44%
2025-08-28 013044 富国国家安全主题混合C 0.9170 0.9170 0.8920 0.8920 0.0250 2.80%
2025-08-27 013044 富国国家安全主题混合C 0.8920 0.8920 0.9100 0.9100 -0.0180 -1.98%
2025-08-26 013044 富国国家安全主题混合C 0.9100 0.9100 0.9170 0.9170 -0.0070 -0.76%
2025-08-25 013044 富国国家安全主题混合C 0.9170 0.9170 0.8990 0.8990 0.0180 2.00%
2025-08-22 013044 富国国家安全主题混合C 0.8990 0.8990 0.8830 0.8830 0.0160 1.81%
2025-08-21 013044 富国国家安全主题混合C 0.8830 0.8830 0.8920 0.8920 -0.0090 -1.01%
2025-08-20 013044 富国国家安全主题混合C 0.8920 0.8920 0.8900 0.8900 0.0020 0.22%
2025-08-19 013044 富国国家安全主题混合C 0.8900 0.8900 0.9020 0.9020 -0.0120 -1.33%
2025-08-18 013044 富国国家安全主题混合C 0.9020 0.9020 0.8940 0.8940 0.0080 0.89%
2025-08-15 013044 富国国家安全主题混合C 0.8940 0.8940 0.8840 0.8840 0.0100 1.13%
2025-08-14 013044 富国国家安全主题混合C 0.8840 0.8840 0.9080 0.9080 -0.0240 -2.64%
2025-08-13 013044 富国国家安全主题混合C 0.9080 0.9080 0.8830 0.8830 0.0250 2.83%
2025-08-12 013044 富国国家安全主题混合C 0.8830 0.8830 0.8880 0.8880 -0.0050 -0.56%
2025-08-11 013044 富国国家安全主题混合C 0.8880 0.8880 0.8720 0.8720 0.0160 1.83%
2025-08-08 013044 富国国家安全主题混合C 0.8720 0.8720 0.8710 0.8710 0.0010 0.11%
2025-08-07 013044 富国国家安全主题混合C 0.8710 0.8710 0.8740 0.8740 -0.0030 -0.34%
2025-08-06 013044 富国国家安全主题混合C 0.8740 0.8740 0.8550 0.8550 0.0190 2.22%
2025-08-05 013044 富国国家安全主题混合C 0.8550 0.8550 0.8550 0.8550 0.0000 0.00%
2025-08-04 013044 富国国家安全主题混合C 0.8550 0.8550 0.8310 0.8310 0.0240 2.89%
2025-08-01 013044 富国国家安全主题混合C 0.8310 0.8310 0.8440 0.8440 -0.0130 -1.54%
2025-07-31 013044 富国国家安全主题混合C 0.8440 0.8440 0.8480 0.8480 -0.0040 -0.47%
2025-07-30 013044 富国国家安全主题混合C 0.8480 0.8480 0.8580 0.8580 -0.0100 -1.17%
2025-07-29 013044 富国国家安全主题混合C 0.8580 0.8580 0.8470 0.8470 0.0110 1.30%
2025-07-28 013044 富国国家安全主题混合C 0.8470 0.8470 0.8240 0.8240 0.0230 2.79%
2025-07-25 013044 富国国家安全主题混合C 0.8240 0.8240 0.8220 0.8220 0.0020 0.24%
2025-07-24 013044 富国国家安全主题混合C 0.8220 0.8220 0.8160 0.8160 0.0060 0.74%
2025-07-23 013044 富国国家安全主题混合C 0.8160 0.8160 0.8240 0.8240 -0.0080 -0.97%
2025-07-22 013044 富国国家安全主题混合C 0.8240 0.8240 0.8250 0.8250 -0.0010 -0.12%
2025-07-21 013044 富国国家安全主题混合C 0.8250 0.8250 0.8150 0.8150 0.0100 1.23%
2025-07-18 013044 富国国家安全主题混合C 0.8150 0.8150 0.8110 0.8110 0.0040 0.49%
2025-07-17 013044 富国国家安全主题混合C 0.8110 0.8110 0.7880 0.7880 0.0230 2.92%
2025-07-16 013044 富国国家安全主题混合C 0.7880 0.7880 0.7920 0.7920 -0.0040 -0.51%
2025-07-15 013044 富国国家安全主题混合C 0.7920 0.7920 0.7860 0.7860 0.0060 0.76%
2025-07-14 013044 富国国家安全主题混合C 0.7860 0.7860 0.7850 0.7850 0.0010 0.13%
2025-07-11 013044 富国国家安全主题混合C 0.7850 0.7850 0.7810 0.7810 0.0040 0.51%
2025-07-10 013044 富国国家安全主题混合C 0.7810 0.7810 0.7800 0.7800 0.0010 0.13%
2025-07-09 013044 富国国家安全主题混合C 0.7800 0.7800 0.7840 0.7840 -0.0040 -0.51%
2025-07-08 013044 富国国家安全主题混合C 0.7840 0.7840 0.7780 0.7780 0.0060 0.77%
2025-07-07 013044 富国国家安全主题混合C 0.7780 0.7780 0.7770 0.7770 0.0010 0.13%
2025-07-04 013044 富国国家安全主题混合C 0.7770 0.7770 0.7830 0.7830 -0.0060 -0.77%
2025-07-03 013044 富国国家安全主题混合C 0.7830 0.7830 0.7820 0.7820 0.0010 0.13%
2025-07-02 013044 富国国家安全主题混合C 0.7820 0.7820 0.8020 0.8020 -0.0200 -2.49%
2025-07-01 013044 富国国家安全主题混合C 0.8020 0.8020 0.8020 0.8020 0.0000 0.00%
2025-06-30 013044 富国国家安全主题混合C 0.8020 0.8020 0.7760 0.7760 0.0260 3.35%
2025-06-27 013044 富国国家安全主题混合C 0.7760 0.7760 0.7670 0.7670 0.0090 1.17%
2025-06-26 013044 富国国家安全主题混合C 0.7670 0.7670 0.7650 0.7650 0.0020 0.26%
2025-06-25 013044 富国国家安全主题混合C 0.7650 0.7650 0.7430 0.7430 0.0220 2.96%
2025-06-24 013044 富国国家安全主题混合C 0.7430 0.7430 0.7350 0.7350 0.0080 1.09%
2025-06-23 013044 富国国家安全主题混合C 0.7350 0.7350 0.7260 0.7260 0.0090 1.24%
2025-06-20 013044 富国国家安全主题混合C 0.7260 0.7260 0.7350 0.7350 -0.0090 -1.22%
2025-06-19 013044 富国国家安全主题混合C 0.7350 0.7350 0.7480 0.7480 -0.0130 -1.74%
2025-06-18 013044 富国国家安全主题混合C 0.7480 0.7480 0.7430 0.7430 0.0050 0.67%
2025-06-17 013044 富国国家安全主题混合C 0.7430 0.7430 0.7430 0.7430 0.0000 0.00%
2025-06-16 013044 富国国家安全主题混合C 0.7430 0.7430 0.7400 0.7400 0.0030 0.41%
2025-06-13 013044 富国国家安全主题混合C 0.7400 0.7400 0.7340 0.7340 0.0060 0.82%
2025-06-12 013044 富国国家安全主题混合C 0.7340 0.7340 0.7380 0.7380 -0.0040 -0.54%
2025-06-11 013044 富国国家安全主题混合C 0.7380 0.7380 0.7320 0.7320 0.0060 0.82%
2025-06-10 013044 富国国家安全主题混合C 0.7320 0.7320 0.7410 0.7410 -0.0090 -1.21%
2025-06-09 013044 富国国家安全主题混合C 0.7410 0.7410 0.7300 0.7300 0.0110 1.51%
2025-06-06 013044 富国国家安全主题混合C 0.7300 0.7300 0.7330 0.7330 -0.0030 -0.41%
2025-06-05 013044 富国国家安全主题混合C 0.7330 0.7330 0.7260 0.7260 0.0070 0.96%
2025-06-04 013044 富国国家安全主题混合C 0.7260 0.7260 0.7250 0.7250 0.0010 0.14%
2025-06-03 013044 富国国家安全主题混合C 0.7250 0.7250 0.7210 0.7210 0.0040 0.55%
2025-05-30 013044 富国国家安全主题混合C 0.7210 0.7210 0.7220 0.7220 -0.0010 -0.14%
2025-05-29 013044 富国国家安全主题混合C 0.7220 0.7220 0.7140 0.7140 0.0080 1.12%
2025-05-28 013044 富国国家安全主题混合C 0.7140 0.7140 0.7120 0.7120 0.0020 0.28%
2025-05-27 013044 富国国家安全主题混合C 0.7120 0.7120 0.7180 0.7180 -0.0060 -0.84%
2025-05-26 013044 富国国家安全主题混合C 0.7180 0.7180 0.7130 0.7130 0.0050 0.70%
2025-05-23 013044 富国国家安全主题混合C 0.7130 0.7130 0.7180 0.7180 -0.0050 -0.70%
2025-05-22 013044 富国国家安全主题混合C 0.7180 0.7180 0.7200 0.7200 -0.0020 -0.28%
2025-05-21 013044 富国国家安全主题混合C 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.0000 0.00%
2025-05-20 013044 富国国家安全主题混合C 0.7200 0.7200 0.7210 0.7210 -0.0010 -0.14%
2025-05-19 013044 富国国家安全主题混合C 0.7210 0.7210 0.7170 0.7170 0.0040 0.56%
2025-05-16 013044 富国国家安全主题混合C 0.7170 0.7170 0.7180 0.7180 -0.0010 -0.14%
2025-05-15 013044 富国国家安全主题混合C 0.7180 0.7180 0.7320 0.7320 -0.0140 -1.91%
2025-05-14 013044 富国国家安全主题混合C 0.7320 0.7320 0.7370 0.7370 -0.0050 -0.68%
2025-05-13 013044 富国国家安全主题混合C 0.7370 0.7370 0.7580 0.7580 -0.0210 -2.77%
2025-05-12 013044 富国国家安全主题混合C 0.7580 0.7580 0.7300 0.7300 0.0280 3.84%
2025-05-09 013044 富国国家安全主题混合C 0.7300 0.7300 0.7420 0.7420 -0.0120 -1.62%
2025-05-08 013044 富国国家安全主题混合C 0.7420 0.7420 0.7310 0.7310 0.0110 1.50%
2025-05-07 013044 富国国家安全主题混合C 0.7310 0.7310 0.7100 0.7100 0.0210 2.96%
2025-05-06 013044 富国国家安全主题混合C 0.7100 0.7100 0.6990 0.6990 0.0110 1.57%
2025-04-30 013044 富国国家安全主题混合C 0.6990 0.6990 0.6980 0.6980 0.0010 0.14%
2025-04-29 013044 富国国家安全主题混合C 0.6980 0.6980 0.6980 0.6980 0.0000 0.00%
2025-04-28 013044 富国国家安全主题混合C 0.6980 0.6980 0.7070 0.7070 -0.0090 -1.27%
2025-04-25 013044 富国国家安全主题混合C 0.7070 0.7070 0.7080 0.7080 -0.0010 -0.14%
2025-04-24 013044 富国国家安全主题混合C 0.7080 0.7080 0.7090 0.7090 -0.0010 -0.14%
2025-04-23 013044 富国国家安全主题混合C 0.7090 0.7090 0.7080 0.7080 0.0010 0.14%
2025-04-22 013044 富国国家安全主题混合C 0.7080 0.7080 0.7110 0.7110 -0.0030 -0.42%
2025-04-21 013044 富国国家安全主题混合C 0.7110 0.7110 0.6970 0.6970 0.0140 2.01%
2025-04-18 013044 富国国家安全主题混合C 0.6970 0.6970 0.6970 0.6970 0.0000 0.00%
2025-04-17 013044 富国国家安全主题混合C 0.6970 0.6970 0.7000 0.7000 -0.0030 -0.43%
2025-04-16 013044 富国国家安全主题混合C 0.7000 0.7000 0.7060 0.7060 -0.0060 -0.85%
2025-04-15 013044 富国国家安全主题混合C 0.7060 0.7060 0.7220 0.7220 -0.0160 -2.22%
2025-04-14 013044 富国国家安全主题混合C 0.7220 0.7220 0.7280 0.7280 -0.0060 -0.82%
2025-04-11 013044 富国国家安全主题混合C 0.7280 0.7280 0.7160 0.7160 0.0120 1.68%
2025-04-10 013044 富国国家安全主题混合C 0.7160 0.7160 0.7050 0.7050 0.0110 1.56%
2025-04-09 013044 富国国家安全主题混合C 0.7050 0.7050 0.6730 0.6730 0.0320 4.75%
2025-04-08 013044 富国国家安全主题混合C 0.6730 0.6730 0.6750 0.6750 -0.0020 -0.30%
2025-04-07 013044 富国国家安全主题混合C 0.6750 0.6750 0.7400 0.7400 -0.0650 -8.78%
2025-04-03 013044 富国国家安全主题混合C 0.7400 0.7400 0.7540 0.7540 -0.0140 -1.86%
2025-04-02 013044 富国国家安全主题混合C 0.7540 0.7540 0.7570 0.7570 -0.0030 -0.40%
2025-04-01 013044 富国国家安全主题混合C 0.7570 0.7570 0.7430 0.7430 0.0140 1.88%
2025-03-31 013044 富国国家安全主题混合C 0.7430 0.7430 0.7570 0.7570 -0.0140 -1.85%
2025-03-28 013044 富国国家安全主题混合C 0.7570 0.7570 0.7660 0.7660 -0.0090 -1.17%
2025-03-27 013044 富国国家安全主题混合C 0.7660 0.7660 0.7690 0.7690 -0.0030 -0.39%
2025-03-26 013044 富国国家安全主题混合C 0.7690 0.7690 0.7710 0.7710 -0.0020 -0.26%
2025-03-25 013044 富国国家安全主题混合C 0.7710 0.7710 0.7640 0.7640 0.0070 0.92%
2025-03-24 013044 富国国家安全主题混合C 0.7640 0.7640 0.7720 0.7720 -0.0080 -1.04%
2025-03-21 013044 富国国家安全主题混合C 0.7720 0.7720 0.7800 0.7800 -0.0080 -1.03%
2025-03-20 013044 富国国家安全主题混合C 0.7800 0.7800 0.7800 0.7800 0.0000 0.00%
2025-03-19 013044 富国国家安全主题混合C 0.7800 0.7800 0.7850 0.7850 -0.0050 -0.64%
2025-03-18 013044 富国国家安全主题混合C 0.7850 0.7850 0.7860 0.7860 -0.0010 -0.13%
2025-03-17 013044 富国国家安全主题混合C 0.7860 0.7860 0.7850 0.7850 0.0010 0.13%
2025-03-14 013044 富国国家安全主题混合C 0.7850 0.7850 0.7820 0.7820 0.0030 0.38%
2025-03-13 013044 富国国家安全主题混合C 0.7820 0.7820 0.7870 0.7870 -0.0050 -0.64%
2025-03-12 013044 富国国家安全主题混合C 0.7870 0.7870 0.7870 0.7870 0.0000 0.00%
2025-03-11 013044 富国国家安全主题混合C 0.7870 0.7870 0.7710 0.7710 0.0160 2.08%
2025-03-10 013044 富国国家安全主题混合C 0.7710 0.7710 0.7670 0.7670 0.0040 0.52%
2025-03-07 013044 富国国家安全主题混合C 0.7670 0.7670 0.7540 0.7540 0.0130 1.72%
2025-03-06 013044 富国国家安全主题混合C 0.7540 0.7540 0.7450 0.7450 0.0090 1.21%
2025-03-05 013044 富国国家安全主题混合C 0.7450 0.7450 0.7400 0.7400 0.0050 0.68%
2025-03-04 013044 富国国家安全主题混合C 0.7400 0.7400 0.7230 0.7230 0.0170 2.35%
2025-03-03 013044 富国国家安全主题混合C 0.7230 0.7230 0.7220 0.7220 0.0010 0.14%
2025-02-28 013044 富国国家安全主题混合C 0.7220 0.7220 0.7430 0.7430 -0.0210 -2.83%
2025-02-27 013044 富国国家安全主题混合C 0.7430 0.7430 0.7460 0.7460 -0.0030 -0.40%
2025-02-26 013044 富国国家安全主题混合C 0.7460 0.7460 0.7330 0.7330 0.0130 1.77%
2025-02-25 013044 富国国家安全主题混合C 0.7330 0.7330 0.7420 0.7420 -0.0090 -1.21%
2025-02-24 013044 富国国家安全主题混合C 0.7420 0.7420 0.7460 0.7460 -0.0040 -0.54%
2025-02-21 013044 富国国家安全主题混合C 0.7460 0.7460 0.7360 0.7360 0.0100 1.36%
2025-02-20 013044 富国国家安全主题混合C 0.7360 0.7360 0.7290 0.7290 0.0070 0.96%
2025-02-19 013044 富国国家安全主题混合C 0.7290 0.7290 0.7180 0.7180 0.0110 1.53%
2025-02-18 013044 富国国家安全主题混合C 0.7180 0.7180 0.7300 0.7300 -0.0120 -1.64%
2025-02-17 013044 富国国家安全主题混合C 0.7300 0.7300 0.7280 0.7280 0.0020 0.27%
2025-02-14 013044 富国国家安全主题混合C 0.7280 0.7280 0.7310 0.7310 -0.0030 -0.41%
2025-02-13 013044 富国国家安全主题混合C 0.7310 0.7310 0.7390 0.7390 -0.0080 -1.08%
2025-02-12 013044 富国国家安全主题混合C 0.7390 0.7390 0.7340 0.7340 0.0050 0.68%
2025-02-11 013044 富国国家安全主题混合C 0.7340 0.7340 0.7380 0.7380 -0.0040 -0.54%
2025-02-10 013044 富国国家安全主题混合C 0.7380 0.7380 0.7400 0.7400 -0.0020 -0.27%
2025-02-07 013044 富国国家安全主题混合C 0.7400 0.7400 0.7350 0.7350 0.0050 0.68%
2025-02-06 013044 富国国家安全主题混合C 0.7350 0.7350 0.7170 0.7170 0.0180 2.51%
2025-02-05 013044 富国国家安全主题混合C 0.7170 0.7170 0.7360 0.7360 -0.0190 -2.58%
2025-01-27 013044 富国国家安全主题混合C 0.7360 0.7360 0.7430 0.7430 -0.0070 -0.94%
2025-01-24 013044 富国国家安全主题混合C 0.7430 0.7430 0.7350 0.7350 0.0080 1.09%
2025-01-23 013044 富国国家安全主题混合C 0.7350 0.7350 0.7430 0.7430 -0.0080 -1.08%
2025-01-22 013044 富国国家安全主题混合C 0.7430 0.7430 0.7400 0.7400 0.0030 0.41%
2025-01-21 013044 富国国家安全主题混合C 0.7400 0.7400 0.7390 0.7390 0.0010 0.14%
2025-01-20 013044 富国国家安全主题混合C 0.7390 0.7390 0.7330 0.7330 0.0060 0.82%
2025-01-17 013044 富国国家安全主题混合C 0.7330 0.7330 0.7220 0.7220 0.0110 1.52%
2025-01-16 013044 富国国家安全主题混合C 0.7220 0.7220 0.7190 0.7190 0.0030 0.42%
2025-01-15 013044 富国国家安全主题混合C 0.7190 0.7190 0.7290 0.7290 -0.0100 -1.37%
2025-01-14 013044 富国国家安全主题混合C 0.7290 0.7290 0.7040 0.7040 0.0250 3.55%
2025-01-13 013044 富国国家安全主题混合C 0.7040 0.7040 0.7070 0.7070 -0.0030 -0.42%
2025-01-10 013044 富国国家安全主题混合C 0.7070 0.7070 0.7180 0.7180 -0.0110 -1.53%
2025-01-09 013044 富国国家安全主题混合C 0.7180 0.7180 0.7130 0.7130 0.0050 0.70%
2025-01-08 013044 富国国家安全主题混合C 0.7130 0.7130 0.7170 0.7170 -0.0040 -0.56%
2025-01-07 013044 富国国家安全主题混合C 0.7170 0.7170 0.7020 0.7020 0.0150 2.14%
2025-01-06 013044 富国国家安全主题混合C 0.7020 0.7020 0.7050 0.7050 -0.0030 -0.43%
2025-01-03 013044 富国国家安全主题混合C 0.7050 0.7050 0.7170 0.7170 -0.0120 -1.67%
2025-01-02 013044 富国国家安全主题混合C 0.7170 0.7170 0.7440 0.7440 -0.0270 -3.63%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
红土创新新科技股票C 5.1924 6.38%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
泰信发展 1.8890 7.33%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9174 6.82%
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