富国国家安全主题混合C(富国国安C)基金净值查询(013044)

今天最新净值 1.0380 0.0100 0.97% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0277 0.0067 0.6569%

累计净值：1.0380
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.2261亿
最近资产：0.52亿元
基金公司：
基金经理：章旭峰董治国董治国

近一月富国国家安全主题混合C|富国国安C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国国家安全主题混合C(013044)基金累计收益率17.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	013044	富国国家安全主题混合C	1.0210	1.0210	1.0380	1.0380	-0.0170	-1.64%
2025-12-15	013044	富国国家安全主题混合C	1.0380	1.0380	1.0280	1.0280	0.0100	0.97%
2025-12-12	013044	富国国家安全主题混合C	1.0280	1.0280	0.9950	0.9950	0.0330	3.32%
2025-12-11	013044	富国国家安全主题混合C	0.9950	0.9950	0.9910	0.9910	0.0040	0.40%
2025-12-10	013044	富国国家安全主题混合C	0.9910	0.9910	0.9820	0.9820	0.0090	0.92%
2025-12-09	013044	富国国家安全主题混合C	0.9820	0.9820	0.9660	0.9660	0.0160	1.66%
2025-12-08	013044	富国国家安全主题混合C	0.9660	0.9660	0.9490	0.9490	0.0170	1.79%
2025-12-05	013044	富国国家安全主题混合C	0.9490	0.9490	0.9110	0.9110	0.0380	4.17%
2025-12-04	013044	富国国家安全主题混合C	0.9110	0.9110	0.9030	0.9030	0.0080	0.89%
2025-12-03	013044	富国国家安全主题混合C	0.9030	0.9030	0.9070	0.9070	-0.0040	-0.44%

2025-12-02	013044	富国国家安全主题混合C	0.9070	0.9070	0.9080	0.9080	-0.0010	-0.11%
2025-12-01	013044	富国国家安全主题混合C	0.9080	0.9080	0.9000	0.9000	0.0080	0.89%
2025-11-28	013044	富国国家安全主题混合C	0.9000	0.9000	0.8860	0.8860	0.0140	1.58%
2025-11-27	013044	富国国家安全主题混合C	0.8860	0.8860	0.8800	0.8800	0.0060	0.68%
2025-11-26	013044	富国国家安全主题混合C	0.8800	0.8800	0.8820	0.8820	-0.0020	-0.23%
2025-11-25	013044	富国国家安全主题混合C	0.8820	0.8820	0.8700	0.8700	0.0120	1.38%
2025-11-24	013044	富国国家安全主题混合C	0.8700	0.8700	0.8460	0.8460	0.0240	2.84%
2025-11-21	013044	富国国家安全主题混合C	0.8460	0.8460	0.8740	0.8740	-0.0280	-3.20%
2025-11-20	013044	富国国家安全主题混合C	0.8740	0.8740	0.8720	0.8720	0.0020	0.23%
2025-11-19	013044	富国国家安全主题混合C	0.8720	0.8720	0.8780	0.8780	-0.0060	-0.68%
2025-11-18	013044	富国国家安全主题混合C	0.8780	0.8780	0.8870	0.8870	-0.0090	-1.01%
2025-11-17	013044	富国国家安全主题混合C	0.8870	0.8870	0.8810	0.8810	0.0060	0.68%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
红土创新新科技股票C	5.1924	6.38%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%