海富通收益增长混合(海富收益)基金净值查询(519003)
今天最新净值
3.0150
0.0360 1.21%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.9358
-0.0572 -1.9115%
- 累计净值：4.6750
- 成立日期：2004-03-12
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：130.737亿份
- 最近份额：6.2834亿
- 最近资产：17.60亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：周雪军
近一季,海富通收益增长混合(519003)基金累计收益率8.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.9930 |
4.6530 |
3.0150 |
4.6750 |
-0.0220 |
-0.73% |
| 2025-12-12 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
3.0150 |
4.6750 |
2.9790 |
4.6390 |
0.0360 |
1.21% |
| 2025-12-11 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.9790 |
4.6390 |
3.0220 |
4.6820 |
-0.0430 |
-1.42% |
| 2025-12-10 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
3.0220 |
4.6820 |
3.0040 |
4.6640 |
0.0180 |
0.60% |
| 2025-12-09 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
3.0040 |
4.6640 |
3.0000 |
4.6600 |
0.0040 |
0.13% |
| 2025-12-08 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
3.0000 |
4.6600 |
2.9460 |
4.6060 |
0.0540 |
1.83% |
| 2025-12-05 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.9460 |
4.6060 |
2.9130 |
4.5730 |
0.0330 |
1.13% |
| 2025-12-04 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.9130 |
4.5730 |
2.9000 |
4.5600 |
0.0130 |
0.45% |
| 2025-12-03 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.9000 |
4.5600 |
2.8900 |
4.5500 |
0.0100 |
0.35% |
| 2025-12-02 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.8900 |
4.5500 |
2.8960 |
4.5560 |
-0.0060 |
-0.21% |
|
|
| 2025-12-01 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.8960 |
4.5560 |
2.8520 |
4.5120 |
0.0440 |
1.54% |
| 2025-11-28 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.8520 |
4.5120 |
2.8340 |
4.4940 |
0.0180 |
0.64% |
| 2025-11-27 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.8340 |
4.4940 |
2.8390 |
4.4990 |
-0.0050 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.8390 |
4.4990 |
2.7810 |
4.4410 |
0.0580 |
2.09% |
| 2025-11-25 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.7810 |
4.4410 |
2.7240 |
4.3840 |
0.0570 |
2.09% |
| 2025-11-24 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.7240 |
4.3840 |
2.7380 |
4.3980 |
-0.0140 |
-0.51% |
| 2025-11-21 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.7380 |
4.3980 |
2.8330 |
4.4930 |
-0.0950 |
-3.35% |
| 2025-11-20 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.8330 |
4.4930 |
2.8360 |
4.4960 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.8360 |
4.4960 |
2.8110 |
4.4710 |
0.0250 |
0.89% |
| 2025-11-18 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.8110 |
4.4710 |
2.8360 |
4.4960 |
-0.0250 |
-0.88% |
| 2025-11-17 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.8360 |
4.4960 |
2.8510 |
4.5110 |
-0.0150 |
-0.53% |
| 2025-11-14 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.8510 |
4.5110 |
2.9090 |
4.5690 |
-0.0580 |
-1.99% |
| 2025-11-13 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.9090 |
4.5690 |
2.8740 |
4.5340 |
0.0350 |
1.22% |
| 2025-11-12 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.8740 |
4.5340 |
2.8730 |
4.5330 |
0.0010 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.8730 |
4.5330 |
2.9080 |
4.5680 |
-0.0350 |
-1.20% |
|
|
| 2025-11-10 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.9080 |
4.5680 |
2.9250 |
4.5850 |
-0.0170 |
-0.58% |
| 2025-11-07 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.9250 |
4.5850 |
2.9360 |
4.5960 |
-0.0110 |
-0.37% |
| 2025-11-06 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.9360 |
4.5960 |
2.8770 |
4.5370 |
0.0590 |
2.05% |
| 2025-11-05 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.8770 |
4.5370 |
2.8620 |
4.5220 |
0.0150 |
0.52% |
| 2025-11-04 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.8620 |
4.5220 |
2.8920 |
4.5520 |
-0.0300 |
-1.04% |
| 2025-11-03 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.8920 |
4.5520 |
2.8910 |
4.5510 |
0.0010 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.8910 |
4.5510 |
2.9650 |
4.6250 |
-0.0740 |
-2.50% |
| 2025-10-30 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.9650 |
4.6250 |
3.0240 |
4.6840 |
-0.0590 |
-1.95% |
| 2025-10-29 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
3.0240 |
4.6840 |
2.9740 |
4.6340 |
0.0500 |
1.68% |
| 2025-10-28 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.9740 |
4.6340 |
2.9860 |
4.6460 |
-0.0120 |
-0.40% |
| 2025-10-27 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.9860 |
4.6460 |
2.9140 |
4.5740 |
0.0720 |
2.47% |
| 2025-10-24 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.9140 |
4.5740 |
2.8420 |
4.5020 |
0.0720 |
2.53% |
| 2025-10-23 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.8420 |
4.5020 |
2.8650 |
4.5250 |
-0.0230 |
-0.80% |
| 2025-10-22 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.8650 |
4.5250 |
2.8710 |
4.5310 |
-0.0060 |
-0.21% |
| 2025-10-21 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.8710 |
4.5310 |
2.7900 |
4.4500 |
0.0810 |
2.90% |
| 2025-10-20 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.7900 |
4.4500 |
2.7580 |
4.4180 |
0.0320 |
1.16% |
| 2025-10-17 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.7580 |
4.4180 |
2.8110 |
4.4710 |
-0.0530 |
-1.89% |
| 2025-10-16 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.8110 |
4.4710 |
2.8220 |
4.4820 |
-0.0110 |
-0.39% |
| 2025-10-15 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.8220 |
4.4820 |
2.7620 |
4.4220 |
0.0600 |
2.17% |
| 2025-10-14 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.7620 |
4.4220 |
2.8480 |
4.5080 |
-0.0860 |
-3.02% |
| 2025-10-13 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.8480 |
4.5080 |
2.8650 |
4.5250 |
-0.0170 |
-0.59% |
| 2025-10-10 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.8650 |
4.5250 |
2.9110 |
4.5710 |
-0.0460 |
-1.58% |
| 2025-10-09 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.9110 |
4.5710 |
2.8840 |
4.5440 |
0.0270 |
0.94% |
| 2025-09-30 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.8840 |
4.5440 |
2.8940 |
4.5540 |
-0.0100 |
-0.35% |
| 2025-09-29 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.8940 |
4.5540 |
2.8330 |
4.4930 |
0.0610 |
2.15% |
| 2025-09-26 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.8330 |
4.4930 |
2.8650 |
4.5250 |
-0.0320 |
-1.12% |
| 2025-09-25 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.8650 |
4.5250 |
2.8340 |
4.4940 |
0.0310 |
1.09% |
| 2025-09-24 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.8340 |
4.4940 |
2.8300 |
4.4900 |
0.0040 |
0.14% |
| 2025-09-23 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.8300 |
4.4900 |
2.8200 |
4.4800 |
0.0100 |
0.35% |
| 2025-09-22 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.8200 |
4.4800 |
2.8110 |
4.4710 |
0.0090 |
0.32% |
| 2025-09-19 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.8110 |
4.4710 |
2.7790 |
4.4390 |
0.0320 |
1.15% |
| 2025-09-18 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.7790 |
4.4390 |
2.8050 |
4.4650 |
-0.0260 |
-0.93% |
| 2025-09-17 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.8050 |
4.4650 |
2.7920 |
4.4520 |
0.0130 |
0.47% |
| 2025-09-16 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.7920 |
4.4520 |
2.7750 |
4.4350 |
0.0170 |
0.61% |
