海富通收益增长混合(海富收益) - 基金主页(代码:519003)

今天最新净值 3.4770 -0.0290 -0.83% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 3.2101 0.0871 2.7877% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.1370
成立日期：2004-03-12
基金类型：混合型-灵活
成立份额：130.737亿份
最近份额：6.2834亿
最近资产：18.26亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：周雪军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	15.88%	1.06%	-3.46%	-11.08%	27.35%	88.34%	70.64%	989.40%
同类排名	458/2296	1148/2329	1276/2321	1524/2306	370/2279	511/2187	354/2115	-

海富通收益增长混合(519003)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	3.5390	1.78%
2026-09-17	3.4770	-0.83%
2026-09-16	3.5060	1.83%
2026-09-15	3.4430	-0.38%
2026-09-14	3.4560	-1.33%
2026-09-11	3.5020	-0.77%

海富通收益增长混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-03-04	2022-03-04	2022-03-08	分红	每份派现金0.0100元
2021-01-11	2021-01-11	2021-01-13	分红	每份派现金0.0100元
2020-03-03	2020-03-03	2020-03-05	分红	每份派现金0.0150元
2018-04-17	2018-04-17	2018-04-19	分红	每份派现金0.0100元
2007-08-06	2007-08-06	2007-08-07	分红	每份派现金0.7680元

海富通收益增长混合基金动态

海富通收益增长混合一只基金 “退钱了”

定开基金陆续打开封闭期，一只基金打破了常规，宣布返还管理费。近日，南方基金发布公告称，南方瑞合三年定开混合发起在2021年9月6日至2024年9月5日期间的管理费，将于9月5日全部返还至基金资产华南一位资深基金人士表示，公募基金的核心竞争力是为投资者创造持续、稳健的收益。不管是固定费率改革，还是浮动费率产品上新，公募基金最终都要回归本源，做好业绩。
标签：管理费管理费率净值收益份额关联基金：博时价值增长混合海富通收益增长混合
海富通收益增长混合不赚钱不收管理费这只公募退钱了！所退管理费或超3000万

三年定开基金南方瑞合迎来了第二个开放期，这是公募首只“不赚钱不要管理费”的产品。依基金合同约定，南方瑞合封闭期管理费全额返还至基金资产，所涉管理费将超3000万元。与此同时，也有观点指出，如果只采用降费这一举措的话，对银行理财公司“扩张版图”没有太大作用，而且银行理财公司还需考虑此举对中间业务收入的影响。
标签：管理费管理净值费率产品理财收益关联基金：博时价值增长混合海富通收益增长混合
海富通收益增长混合一只基金，“退钱了”：南方瑞合三年定开混合返还管理费超3000万

华南一位资深基金人士表示，公募基金的核心竞争力是为投资者创造持续、稳健的收益。不管是固定费率改革，还是浮动费率产品上新，公募基金最终都要回归本源，做好业绩。
标签：管理费管理净值费率收益混合关联基金：博时价值增长混合海富通收益增长混合

海富通收益增长混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	9.26%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	8.34%	0.60%
002463	沪电股份	0.0000	5.80%	2.55%
002384	东山精密	0.0000	2.90%	2.18%
601899	紫金矿业	0.0000	2.89%	5.30%
300750	宁德时代	0.0000	2.54%	-1.24%
600711	盛屯矿业	0.0000	1.93%	7.20%
600183	生益科技	0.0000	1.91%	1.84%
603986	兆易创新	0.0000	1.62%	0.13%
688183	生益电子	0.0000	1.33%	7.40%

海富通收益增长混合(519003)基金档案

基金代码	519003	基金简称	海富通收益增长混合	基金全称	海富通收益增长证券投资基金
发行日期	2004-02-05	成立日期	2004-03-12	基金类型	混合型-灵活
基金经理	周雪军	基金托管人	中国银行	基金公司	海富通基金
最近资产	18.26亿元	最近份额	6.2834亿	成立份额	130.737亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合C	1.0530	3.23%
海富通成长价值混合A	1.1027	3.22%
海富通先进制造股票C	1.6170	3.09%
海富通先进制造股票A	1.6613	3.08%
海富通科技创新混合A	1.7189	2.81%
海富通科技创新混合C	1.6221	2.80%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.9204	2.79%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.3539	2.79%
海富精选	0.6864	2.79%
海富通贰号	1.8501	2.79%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%