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上投摩根新兴动力混合C基金净值查询(014642)

今天最新净值 4.5094 0.0413 0.9200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 4.3999 0.0313 0.7163%
  • 累计净值:4.5094
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:11.8344亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:杜猛
近一季上投摩根新兴动力混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,上投摩根新兴动力混合C(014642)基金累计收益率4.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 014642 上投摩根新兴动力混合C 4.4005 4.4005 4.3686 4.3686 0.0319 0.73%
2024-03-27 014642 上投摩根新兴动力混合C 4.3686 4.3686 4.4753 4.4753 -0.1067 -2.38%
2024-03-26 014642 上投摩根新兴动力混合C 4.4753 4.4753 4.4954 4.4954 -0.0201 -0.45%
2024-03-25 014642 上投摩根新兴动力混合C 4.4954 4.4954 4.5548 4.5548 -0.0594 -1.30%
2024-03-22 014642 上投摩根新兴动力混合C 4.5548 4.5548 4.5821 4.5821 -0.0273 -0.60%
2024-03-21 014642 上投摩根新兴动力混合C 4.5821 4.5821 4.5814 4.5814 0.0007 0.02%
2024-03-20 014642 上投摩根新兴动力混合C 4.5814 4.5814 4.5851 4.5851 -0.0037 -0.08%
2024-03-19 014642 上投摩根新兴动力混合C 4.5851 4.5851 4.5926 4.5926 -0.0075 -0.16%
2024-03-18 014642 上投摩根新兴动力混合C 4.5926 4.5926 4.5094 4.5094 0.0832 1.85%
2024-03-15 014642 上投摩根新兴动力混合C 4.5094 4.5094 4.4681 4.4681 0.0413 0.92%
2024-03-14 014642 上投摩根新兴动力混合C 4.4681 4.4681 4.4816 4.4816 -0.0135 -0.30%
2024-03-13 014642 上投摩根新兴动力混合C 4.4816 4.4816 4.4967 4.4967 -0.0151 -0.34%
2024-03-12 014642 上投摩根新兴动力混合C 4.4967 4.4967 4.4985 4.4985 -0.0018 -0.04%
2024-03-11 014642 上投摩根新兴动力混合C 4.4985 4.4985 4.4220 4.4220 0.0765 1.73%
2024-03-08 014642 上投摩根新兴动力混合C 4.4220 4.4220 4.3294 4.3294 0.0926 2.14%
2024-03-07 014642 上投摩根新兴动力混合C 4.3294 4.3294 4.3978 4.3978 -0.0684 -1.56%
2024-03-06 014642 上投摩根新兴动力混合C 4.3978 4.3978 4.4285 4.4285 -0.0307 -0.69%
2024-03-05 014642 上投摩根新兴动力混合C 4.4285 4.4285 4.4039 4.4039 0.0246 0.56%
2024-03-04 014642 上投摩根新兴动力混合C 4.4039 4.4039 4.3422 4.3422 0.0617 1.42%
2024-03-01 014642 上投摩根新兴动力混合C 4.3422 4.3422 4.3056 4.3056 0.0366 0.85%
2024-02-29 014642 上投摩根新兴动力混合C 4.3056 4.3056 4.1768 4.1768 0.1288 3.08%
2024-02-28 014642 上投摩根新兴动力混合C 4.1768 4.1768 4.3180 4.3180 -0.1412 -3.27%
2024-02-27 014642 上投摩根新兴动力混合C 4.3180 4.3180 4.1774 4.1774 0.1406 3.37%
2024-02-26 014642 上投摩根新兴动力混合C 4.1774 4.1774 4.1687 4.1687 0.0087 0.21%
2024-02-23 014642 上投摩根新兴动力混合C 4.1687 4.1687 4.1894 4.1894 -0.0207 -0.49%
2024-02-22 014642 上投摩根新兴动力混合C 4.1894 4.1894 4.1565 4.1565 0.0329 0.79%
2024-02-21 014642 上投摩根新兴动力混合C 4.1565 4.1565 4.1986 4.1986 -0.0421 -1.00%
2024-02-20 014642 上投摩根新兴动力混合C 4.1986 4.1986 4.1767 4.1767 0.0219 0.52%
2024-02-19 014642 上投摩根新兴动力混合C 4.1767 4.1767 4.0394 4.0394 0.1373 3.40%
2024-02-08 014642 上投摩根新兴动力混合C 4.0394 4.0394 4.0048 4.0048 0.0346 0.86%
2024-02-07 014642 上投摩根新兴动力混合C 4.0048 4.0048 3.9487 3.9487 0.0561 1.42%
2024-02-06 014642 上投摩根新兴动力混合C 3.9487 3.9487 3.7530 3.7530 0.1957 5.21%
2024-02-05 014642 上投摩根新兴动力混合C 3.7530 3.7530 3.7497 3.7497 0.0033 0.09%
2024-02-02 014642 上投摩根新兴动力混合C 3.7497 3.7497 3.8038 3.8038 -0.0541 -1.42%
2024-02-01 014642 上投摩根新兴动力混合C 3.8038 3.8038 3.7070 3.7070 0.0968 2.61%
2024-01-31 014642 上投摩根新兴动力混合C 3.7070 3.7070 3.7659 3.7659 -0.0589 -1.56%
2024-01-30 014642 上投摩根新兴动力混合C 3.7659 3.7659 3.8376 3.8376 -0.0717 -1.87%
2024-01-29 014642 上投摩根新兴动力混合C 3.8376 3.8376 3.9838 3.9838 -0.1462 -3.67%
2024-01-26 014642 上投摩根新兴动力混合C 3.9838 3.9838 4.0633 4.0633 -0.0795 -1.96%
2024-01-25 014642 上投摩根新兴动力混合C 4.0633 4.0633 3.9942 3.9942 0.0691 1.73%
2024-01-24 014642 上投摩根新兴动力混合C 3.9942 3.9942 3.9989 3.9989 -0.0047 -0.12%
2024-01-23 014642 上投摩根新兴动力混合C 3.9989 3.9989 3.9569 3.9569 0.0420 1.06%
2024-01-22 014642 上投摩根新兴动力混合C 3.9569 3.9569 4.0481 4.0481 -0.0912 -2.25%
2024-01-19 014642 上投摩根新兴动力混合C 4.0481 4.0481 4.0617 4.0617 -0.0136 -0.33%
2024-01-18 014642 上投摩根新兴动力混合C 4.0617 4.0617 3.9711 3.9711 0.0906 2.28%
2024-01-17 014642 上投摩根新兴动力混合C 3.9711 3.9711 4.0530 4.0530 -0.0819 -2.02%
2024-01-16 014642 上投摩根新兴动力混合C 4.0530 4.0530 4.0508 4.0508 0.0022 0.05%
2024-01-15 014642 上投摩根新兴动力混合C 4.0508 4.0508 4.0549 4.0549 -0.0041 -0.10%
2024-01-12 014642 上投摩根新兴动力混合C 4.0549 4.0549 4.0747 4.0747 -0.0198 -0.49%
2024-01-11 014642 上投摩根新兴动力混合C 4.0747 4.0747 4.0120 4.0120 0.0627 1.56%
2024-01-10 014642 上投摩根新兴动力混合C 4.0120 4.0120 4.0495 4.0495 -0.0375 -0.93%
2024-01-09 014642 上投摩根新兴动力混合C 4.0495 4.0495 4.0396 4.0396 0.0099 0.25%
2024-01-08 014642 上投摩根新兴动力混合C 4.0396 4.0396 4.0993 4.0993 -0.0597 -1.46%
2024-01-05 014642 上投摩根新兴动力混合C 4.0993 4.0993 4.1735 4.1735 -0.0742 -1.78%
2024-01-04 014642 上投摩根新兴动力混合C 4.1735 4.1735 4.2152 4.2152 -0.0417 -0.99%
2024-01-03 014642 上投摩根新兴动力混合C 4.2152 4.2152 4.2824 4.2824 -0.0672 -1.57%
2024-01-02 014642 上投摩根新兴动力混合C 4.2824 4.2824 4.3436 4.3436 -0.0612 -1.41%
2023-12-29 014642 上投摩根新兴动力混合C 4.3436 4.3436 4.2969 4.2969 0.0467 1.09%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%