上投摩根新兴动力混合C基金净值查询(014642)
今天最新净值
4.5094
0.0413 0.9200%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
4.3999
0.0313 0.7163%
- 累计净值:4.5094
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:11.8344亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:杜猛
近一季,上投摩根新兴动力混合C(014642)基金累计收益率4.27%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
014642 |
上投摩根新兴动力混合C |
4.4005 |
4.4005 |
4.3686 |
4.3686 |
0.0319 |
0.73% |
2024-03-27 |
014642 |
上投摩根新兴动力混合C |
4.3686 |
4.3686 |
4.4753 |
4.4753 |
-0.1067 |
-2.38% |
2024-03-26 |
014642 |
上投摩根新兴动力混合C |
4.4753 |
4.4753 |
4.4954 |
4.4954 |
-0.0201 |
-0.45% |
2024-03-25 |
014642 |
上投摩根新兴动力混合C |
4.4954 |
4.4954 |
4.5548 |
4.5548 |
-0.0594 |
-1.30% |
2024-03-22 |
014642 |
上投摩根新兴动力混合C |
4.5548 |
4.5548 |
4.5821 |
4.5821 |
-0.0273 |
-0.60% |
2024-03-21 |
014642 |
上投摩根新兴动力混合C |
4.5821 |
4.5821 |
4.5814 |
4.5814 |
0.0007 |
0.02% |
2024-03-20 |
014642 |
上投摩根新兴动力混合C |
4.5814 |
4.5814 |
4.5851 |
4.5851 |
-0.0037 |
-0.08% |
2024-03-19 |
014642 |
上投摩根新兴动力混合C |
4.5851 |
4.5851 |
4.5926 |
4.5926 |
-0.0075 |
-0.16% |
2024-03-18 |
014642 |
上投摩根新兴动力混合C |
4.5926 |
4.5926 |
4.5094 |
4.5094 |
0.0832 |
1.85% |
2024-03-15 |
014642 |
上投摩根新兴动力混合C |
4.5094 |
4.5094 |
4.4681 |
4.4681 |
0.0413 |
0.92% |
|
2024-03-14 |
014642 |
上投摩根新兴动力混合C |
4.4681 |
4.4681 |
4.4816 |
4.4816 |
-0.0135 |
-0.30% |
2024-03-13 |
014642 |
上投摩根新兴动力混合C |
4.4816 |
4.4816 |
4.4967 |
4.4967 |
-0.0151 |
-0.34% |
2024-03-12 |
014642 |
上投摩根新兴动力混合C |
4.4967 |
4.4967 |
4.4985 |
4.4985 |
-0.0018 |
-0.04% |
2024-03-11 |
014642 |
上投摩根新兴动力混合C |
4.4985 |
4.4985 |
4.4220 |
4.4220 |
0.0765 |
1.73% |
2024-03-08 |
014642 |
上投摩根新兴动力混合C |
4.4220 |
4.4220 |
4.3294 |
4.3294 |
0.0926 |
2.14% |
2024-03-07 |
014642 |
上投摩根新兴动力混合C |
4.3294 |
4.3294 |
4.3978 |
4.3978 |
-0.0684 |
-1.56% |
2024-03-06 |
014642 |
上投摩根新兴动力混合C |
4.3978 |
4.3978 |
4.4285 |
4.4285 |
-0.0307 |
-0.69% |
2024-03-05 |
014642 |
上投摩根新兴动力混合C |
4.4285 |
4.4285 |
4.4039 |
4.4039 |
0.0246 |
0.56% |
2024-03-04 |
014642 |
上投摩根新兴动力混合C |
4.4039 |
4.4039 |
4.3422 |
4.3422 |
0.0617 |
1.42% |
2024-03-01 |
014642 |
上投摩根新兴动力混合C |
4.3422 |
4.3422 |
4.3056 |
4.3056 |
0.0366 |
0.85% |
2024-02-29 |
014642 |
上投摩根新兴动力混合C |
4.3056 |
4.3056 |
4.1768 |
4.1768 |
0.1288 |
3.08% |
2024-02-28 |
014642 |
上投摩根新兴动力混合C |
4.1768 |
4.1768 |
4.3180 |
4.3180 |
-0.1412 |
-3.27% |
2024-02-27 |
014642 |
上投摩根新兴动力混合C |
4.3180 |
4.3180 |
4.1774 |
4.1774 |
0.1406 |
3.37% |
2024-02-26 |
014642 |
上投摩根新兴动力混合C |
4.1774 |
4.1774 |
4.1687 |
4.1687 |
0.0087 |
0.21% |
2024-02-23 |
014642 |
上投摩根新兴动力混合C |
4.1687 |
4.1687 |
4.1894 |
4.1894 |
-0.0207 |
-0.49% |
|
2024-02-22 |
014642 |
上投摩根新兴动力混合C |
4.1894 |
4.1894 |
4.1565 |
4.1565 |
0.0329 |
0.79% |
2024-02-21 |
014642 |
上投摩根新兴动力混合C |
4.1565 |
4.1565 |
4.1986 |
4.1986 |
-0.0421 |
-1.00% |
2024-02-20 |
014642 |
上投摩根新兴动力混合C |
4.1986 |
4.1986 |
4.1767 |
4.1767 |
0.0219 |
0.52% |
2024-02-19 |
014642 |
上投摩根新兴动力混合C |
4.1767 |
4.1767 |
4.0394 |
4.0394 |
0.1373 |
3.40% |
2024-02-08 |
014642 |
上投摩根新兴动力混合C |
4.0394 |
4.0394 |
4.0048 |
4.0048 |
0.0346 |
0.86% |
2024-02-07 |
014642 |
上投摩根新兴动力混合C |
4.0048 |
4.0048 |
3.9487 |
3.9487 |
0.0561 |
1.42% |
2024-02-06 |
014642 |
上投摩根新兴动力混合C |
3.9487 |
3.9487 |
3.7530 |
3.7530 |
0.1957 |
5.21% |
2024-02-05 |
014642 |
上投摩根新兴动力混合C |
3.7530 |
3.7530 |
3.7497 |
3.7497 |
0.0033 |
0.09% |
2024-02-02 |
014642 |
上投摩根新兴动力混合C |
3.7497 |
3.7497 |
3.8038 |
3.8038 |
-0.0541 |
-1.42% |
2024-02-01 |
014642 |
上投摩根新兴动力混合C |
3.8038 |
3.8038 |
3.7070 |
3.7070 |
0.0968 |
2.61% |
2024-01-31 |
014642 |
上投摩根新兴动力混合C |
3.7070 |
3.7070 |
3.7659 |
3.7659 |
-0.0589 |
-1.56% |
2024-01-30 |
014642 |
上投摩根新兴动力混合C |
3.7659 |
3.7659 |
3.8376 |
3.8376 |
-0.0717 |
-1.87% |
2024-01-29 |
014642 |
上投摩根新兴动力混合C |
3.8376 |
3.8376 |
3.9838 |
3.9838 |
-0.1462 |
-3.67% |
2024-01-26 |
014642 |
上投摩根新兴动力混合C |
3.9838 |
3.9838 |
4.0633 |
4.0633 |
-0.0795 |
-1.96% |
2024-01-25 |
014642 |
上投摩根新兴动力混合C |
4.0633 |
4.0633 |
3.9942 |
3.9942 |
0.0691 |
1.73% |
2024-01-24 |
014642 |
上投摩根新兴动力混合C |
3.9942 |
3.9942 |
3.9989 |
3.9989 |
-0.0047 |
-0.12% |
2024-01-23 |
014642 |
上投摩根新兴动力混合C |
3.9989 |
3.9989 |
3.9569 |
3.9569 |
0.0420 |
1.06% |
2024-01-22 |
014642 |
上投摩根新兴动力混合C |
3.9569 |
3.9569 |
4.0481 |
4.0481 |
-0.0912 |
-2.25% |
2024-01-19 |
014642 |
上投摩根新兴动力混合C |
4.0481 |
4.0481 |
4.0617 |
4.0617 |
-0.0136 |
-0.33% |
2024-01-18 |
014642 |
上投摩根新兴动力混合C |
4.0617 |
4.0617 |
3.9711 |
3.9711 |
0.0906 |
2.28% |
2024-01-17 |
014642 |
上投摩根新兴动力混合C |
3.9711 |
3.9711 |
4.0530 |
4.0530 |
-0.0819 |
-2.02% |
2024-01-16 |
014642 |
上投摩根新兴动力混合C |
4.0530 |
4.0530 |
4.0508 |
4.0508 |
0.0022 |
0.05% |
2024-01-15 |
014642 |
上投摩根新兴动力混合C |
4.0508 |
4.0508 |
4.0549 |
4.0549 |
-0.0041 |
-0.10% |
2024-01-12 |
014642 |
上投摩根新兴动力混合C |
4.0549 |
4.0549 |
4.0747 |
4.0747 |
-0.0198 |
-0.49% |
2024-01-11 |
014642 |
上投摩根新兴动力混合C |
4.0747 |
4.0747 |
4.0120 |
4.0120 |
0.0627 |
1.56% |
2024-01-10 |
014642 |
上投摩根新兴动力混合C |
4.0120 |
4.0120 |
4.0495 |
4.0495 |
-0.0375 |
-0.93% |
2024-01-09 |
014642 |
上投摩根新兴动力混合C |
4.0495 |
4.0495 |
4.0396 |
4.0396 |
0.0099 |
0.25% |
2024-01-08 |
014642 |
上投摩根新兴动力混合C |
4.0396 |
4.0396 |
4.0993 |
4.0993 |
-0.0597 |
-1.46% |
2024-01-05 |
014642 |
上投摩根新兴动力混合C |
4.0993 |
4.0993 |
4.1735 |
4.1735 |
-0.0742 |
-1.78% |
2024-01-04 |
014642 |
上投摩根新兴动力混合C |
4.1735 |
4.1735 |
4.2152 |
4.2152 |
-0.0417 |
-0.99% |
2024-01-03 |
014642 |
上投摩根新兴动力混合C |
4.2152 |
4.2152 |
4.2824 |
4.2824 |
-0.0672 |
-1.57% |
2024-01-02 |
014642 |
上投摩根新兴动力混合C |
4.2824 |
4.2824 |
4.3436 |
4.3436 |
-0.0612 |
-1.41% |
2023-12-29 |
014642 |
上投摩根新兴动力混合C |
4.3436 |
4.3436 |
4.2969 |
4.2969 |
0.0467 |
1.09% |