上投摩根新兴动力混合C基金净值查询(014642)
今天最新净值
4.5094
0.0413 0.9200%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
4.2943
-0.1022 -2.3257%
- 累计净值:4.5094
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:11.8344亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:杜猛
近一月,上投摩根新兴动力混合C(014642)基金累计收益率11.64%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
014642 |
上投摩根新兴动力混合C |
4.3965 |
4.3965 |
4.4108 |
4.4108 |
-0.0143 |
-0.32% |
2024-04-17 |
014642 |
上投摩根新兴动力混合C |
4.4108 |
4.4108 |
4.3397 |
4.3397 |
0.0711 |
1.64% |
2024-04-16 |
014642 |
上投摩根新兴动力混合C |
4.3397 |
4.3397 |
4.4328 |
4.4328 |
-0.0931 |
-2.10% |
2024-04-15 |
014642 |
上投摩根新兴动力混合C |
4.4328 |
4.4328 |
4.3827 |
4.3827 |
0.0501 |
1.14% |
2024-04-12 |
014642 |
上投摩根新兴动力混合C |
4.3827 |
4.3827 |
4.3609 |
4.3609 |
0.0218 |
0.50% |
2024-04-11 |
014642 |
上投摩根新兴动力混合C |
4.3609 |
4.3609 |
4.3644 |
4.3644 |
-0.0035 |
-0.08% |
2024-04-10 |
014642 |
上投摩根新兴动力混合C |
4.3644 |
4.3644 |
4.4547 |
4.4547 |
-0.0903 |
-2.03% |
2024-04-09 |
014642 |
上投摩根新兴动力混合C |
4.4547 |
4.4547 |
4.4327 |
4.4327 |
0.0220 |
0.50% |
2024-04-08 |
014642 |
上投摩根新兴动力混合C |
4.4327 |
4.4327 |
4.4423 |
4.4423 |
-0.0096 |
-0.22% |
2024-04-03 |
014642 |
上投摩根新兴动力混合C |
4.4423 |
4.4423 |
4.4908 |
4.4908 |
-0.0485 |
-1.08% |
|
2024-04-02 |
014642 |
上投摩根新兴动力混合C |
4.4908 |
4.4908 |
4.5329 |
4.5329 |
-0.0421 |
-0.93% |
2024-04-01 |
014642 |
上投摩根新兴动力混合C |
4.5329 |
4.5329 |
4.4300 |
4.4300 |
0.1029 |
2.32% |
2024-03-29 |
014642 |
上投摩根新兴动力混合C |
4.4300 |
4.4300 |
4.4005 |
4.4005 |
0.0295 |
0.67% |
2024-03-28 |
014642 |
上投摩根新兴动力混合C |
4.4005 |
4.4005 |
4.3686 |
4.3686 |
0.0319 |
0.73% |
2024-03-27 |
014642 |
上投摩根新兴动力混合C |
4.3686 |
4.3686 |
4.4753 |
4.4753 |
-0.1067 |
-2.38% |
2024-03-26 |
014642 |
上投摩根新兴动力混合C |
4.4753 |
4.4753 |
4.4954 |
4.4954 |
-0.0201 |
-0.45% |
2024-03-25 |
014642 |
上投摩根新兴动力混合C |
4.4954 |
4.4954 |
4.5548 |
4.5548 |
-0.0594 |
-1.30% |
2024-03-22 |
014642 |
上投摩根新兴动力混合C |
4.5548 |
4.5548 |
4.5821 |
4.5821 |
-0.0273 |
-0.60% |
2024-03-21 |
014642 |
上投摩根新兴动力混合C |
4.5821 |
4.5821 |
4.5814 |
4.5814 |
0.0007 |
0.02% |
2024-03-20 |
014642 |
上投摩根新兴动力混合C |
4.5814 |
4.5814 |
4.5851 |
4.5851 |
-0.0037 |
-0.08% |
2024-03-19 |
014642 |
上投摩根新兴动力混合C |
4.5851 |
4.5851 |
4.5926 |
4.5926 |
-0.0075 |
-0.16% |